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Andbank Convexity FUNDO DE Investimento Multimercado
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.08% | +6.50% | +1.02% | +3.77% | +7.95% | +17.23% | +37.24% | +17.68% |
| % CDI | 31.1% | 109.4% | 90.5% | 108.8% | 111.7% | 116.4% | — | 117.9% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.15% | +1.16% | +1.52% | +1.22% | +1.21% | +0.08% | — | — | — | — | — | — | +6.50% |
| 2025 | +3.85% | +1.96% | +2.32% | -0.32% | +3.65% | +0.37% | +2.20% | +0.91% | +1.60% | +1.64% | +1.52% | +1.59% | +23.40% |
| 2024 | +8.74% | +2.24% | +3.90% | +0.93% | +0.76% | +1.64% | -3.82% | +4.11% | -1.84% | +2.04% | +3.50% | -0.20% | +23.70% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | -0.38% | +4.01% | +1.69% | +1.75% | -4.11% | -4.26% | -1.58% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.64% | 1.09% | 1.19% | 2.63% | 22.29% | 2.68% |
| Sharpe | — | 1.24 | 1.50 | 0.92 | 0.19 | 0.99 |
| Max Drawdown | -0.95% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 99.5% |
| vs IBOV | 21.8% | 2.3% | 67.0% |
JUNHO/2026
titulos publicos | 71.92% | R$ 73,84 mi |
operacoes compromissadas | 22.10% | R$ 22,69 mi |
mercado futuro posicoes vendidas | 3.31% | R$ 3,40 mi |
valores a pagar | 2.66% | R$ 2,73 mi |
valores a receber | 0.00% | R$ 3,90 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/06/2026 | 1,586813 | -0.04% | R$ 113.1M | R$ 6.500,00 | — |
| 05/06/2026 | 1,587505 | -0.01% | R$ 114.4M | R$ 66.393,40 | R$ 0,00 |
| 03/06/2026 | 1,587588 | +0.05% | R$ 114.3M | R$ 212.822,09 | R$ 0,00 |
| 02/06/2026 | 1,586720 | +0.04% | R$ 114.1M | R$ 284.800,00 | R$ 0,00 |
| 01/06/2026 | 1,586016 | +0.03% | R$ 113.7M | R$ 26.337,98 | R$ 0,00 |
| 29/05/2026 | 1,585496 | +0.06% | R$ 113.7M | R$ 0,00 | R$ 601.805,71 |
| 28/05/2026 | 1,584525 | +0.07% | R$ 114.2M | R$ 152.384,00 | R$ 0,00 |
| 27/05/2026 | 1,583445 | +0.08% | R$ 114.0M | R$ 32.054,72 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 1,582204 | +0.06% | R$ 113.8M | R$ 28.545,54 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,581257 | +0.09% | R$ 113.7M | R$ 301.105,83 | R$ 280.970,83 |
| 22/05/2026 | 1,579892 | +0.00% | R$ 113.6M | R$ 16.970,75 | R$ 2.480,47 |
| 21/05/2026 | 1,579831 | +0.01% | R$ 113.6M | R$ 291.280,74 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,579744 | +0.09% | R$ 113.3M | R$ 119.658,31 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,578325 | +0.05% | R$ 113.1M | R$ 573.465,15 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,577559 | +0.03% | R$ 112.5M | — | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,577015 | +0.04% | R$ 110.0M | R$ 216.994,79 | R$ 377.671,61 |
| 14/05/2026 | 1,576313 | +0.07% | R$ 110.1M | R$ 197.366,22 | R$ 291.993,31 |
| 13/05/2026 | 1,575200 | +0.09% | R$ 110.1M | R$ 289.149,30 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,573839 | +0.10% | R$ 109.7M | R$ 186.975,04 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,572206 | +0.02% | R$ 109.4M | R$ 497.555,94 | R$ 300.000,00 |
| 08/05/2026 | 1,571935 | +0.07% | R$ 109.2M | R$ 89.908,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,570786 | +0.06% | R$ 109.1M | R$ 36.485,22 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,569830 | +0.07% | R$ 109.0M | R$ 771.643,57 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,568659 | +0.06% | R$ 108.1M | R$ 597.187,60 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,567676 | +0.07% | R$ 107.4M | — | — |
| 30/04/2026 | 1,566587 | +0.06% | R$ 112.0M | R$ 160.313,27 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,565721 | +0.09% | R$ 111.8M | — | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,564292 | +0.00% | R$ 110.6M | R$ 10.371,61 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,564222 | +0.09% | R$ 110.6M | R$ 312.376,54 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,562851 | — | R$ 110.2M | R$ 40.776,86 | R$ 0,00 |
Sobre o Andbank Convexity FUNDO DE Investimento Multimercado
O Andbank Convexity FUNDO DE Investimento Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 113.1M e 400 cotistas. Em funcionamento desde 22/05/2024, a cota mais recente é de R$ 1,586813 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.50%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.63%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do Andbank Convexity FUNDO DE Investimento Multimercado é de R$ 1,586813, referente a 08/06/2026.
- O CNPJ do Andbank Convexity FUNDO DE Investimento Multimercado é 50.518.393/0001-06.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Andbank Convexity FUNDO DE Investimento Multimercado é de +17.23%, equivalente a 116.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do Andbank Convexity FUNDO DE Investimento Multimercado é de R$ 113.1M.
- O Andbank Convexity FUNDO DE Investimento Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Andbank Convexity FUNDO DE Investimento Multimercado?
Qual o CNPJ do Andbank Convexity FUNDO DE Investimento Multimercado?
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Quem administra o Andbank Convexity FUNDO DE Investimento Multimercado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 316 cotas disponíveis.