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AMW Vênus Master Crédito FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 43.450.518/0001-30|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,941506
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.36%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 520.4M
Média 12M: R$ 567.2M
Cotistas
4
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
AMW Vênus Master Crédito FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ
43.450.518/0001-30
Data Inicial
30/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
AMW ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M24M36M48MInício
Fundo+0.36%+11.01%+1.23%+4.10%+7.85%+32.21%+53.64%+78.64%+16.61%
% CDI115.6%114.0%112.7%122.6%113.5%———115.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.38%+1.10%+1.24%+0.85%+1.43%+1.42%+1.50%+1.24%+0.36%———+11.01%
2025+1.03%+1.20%+1.15%+1.18%+1.27%+1.26%+1.42%+1.27%+1.33%+1.20%+1.14%+1.33%+15.85%
2024+1.58%+1.07%+1.00%+1.20%+0.99%+1.07%+1.05%+1.05%+1.10%+1.03%+0.82%+0.90%+13.64%
2023+1.13%+1.06%+1.19%+0.97%+1.39%+1.17%+1.44%+1.43%+1.32%+1.15%+1.07%+1.20%+15.54%
2022+1.21%+1.12%+0.77%+1.19%+1.96%+1.22%+1.03%+1.62%+1.27%+1.44%+1.16%+1.29%+16.39%
Captação no Mês
R$ 3.128.000
Resgates no Mês
R$ 19.083.000
Captação Líquida
-R$ 15.955.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.07%0.41%0.59%—0.41%0.59%
Sharpe—8.313.38—5.223.90
Max Drawdown-0.15%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.50%
Pior Mês
0.36%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%—100.0%
vs IPCA100.0%—100.0%
vs IBOV46.2%—67.8%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 578,29 mi

SETEMBRO/2026

depositos a prazo e outros titulos de if
51.80%
cotas de fundos
22.23%
debentures
14.97%
titulos publicos
9.50%
operacoes compromissadas
0.85%
outros valores mobiliarios registrados na cvm objeto de oferta publica
0.48%
valores a pagar
0.15%
valores a receber
0.02%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20261,941506+0.05%R$ 520.4M
08/09/20261,940461+0.06%R$ 531.4M
04/09/20261,939219+0.06%R$ 532.4M
03/09/20261,938055+0.06%R$ 532.8M
02/09/20261,936945+0.06%R$ 535.4M
01/09/20261,935841+0.07%R$ 535.2M
31/08/20261,934566-0.00%R$ 534.5M
28/08/20261,934606+0.11%R$ 535.8M
27/08/20261,932561+0.05%R$ 520.0M
26/08/20261,931504+0.05%R$ 519.9M
25/08/20261,930517+0.06%R$ 520.2M
24/08/20261,929346+0.14%R$ 519.9M
21/08/20261,926579-0.03%R$ 519.9M
20/08/20261,927088+0.06%R$ 520.9M
19/08/20261,925902+0.06%R$ 520.7M
18/08/20261,924652+0.07%R$ 502.5M
17/08/20261,923225+0.05%R$ 500.9M
14/08/20261,922219+0.04%R$ 501.6M
13/08/20261,921428+0.05%R$ 501.5M
12/08/20261,920440+0.06%R$ 500.6M
11/08/20261,919221+0.07%R$ 499.8M
10/08/20261,917934+0.07%R$ 499.1M
07/08/20261,916539+0.05%R$ 499.4M
06/08/20261,915579+0.06%R$ 499.5M
05/08/20261,914379+0.06%R$ 509.3M
04/08/20261,913183+0.07%R$ 510.2M
03/08/20261,911869+0.05%R$ 509.6M
31/07/20261,910820+0.07%R$ 516.7M
30/07/20261,909524+0.06%R$ 516.5M
29/07/20261,908336—R$ 515.8M
Ferramentas

Sobre o AMW Vênus Master Crédito FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado

O AMW Vênus Master Crédito FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 520.4M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 30/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,941506 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.01%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do AMW Vênus Master Crédito FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
A cota mais recente do AMW Vênus Master Crédito FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 1,941506, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do AMW Vênus Master Crédito FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
O CNPJ do AMW Vênus Master Crédito FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é 43.450.518/0001-30.
Qual a rentabilidade do AMW Vênus Master Crédito FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Dados de rentabilidade indisponíveis.
Qual o patrimônio líquido do AMW Vênus Master Crédito FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
O patrimônio líquido do AMW Vênus Master Crédito FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 520.4M.
Quem administra o AMW Vênus Master Crédito FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
O AMW Vênus Master Crédito FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1201 cotas disponíveis.