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AMW Vênus Master Crédito FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 43.450.518/0001-30|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,973126
23/10/2026
Rent. no Mês
+0.82%
Rent. 12M
+16.54%
Patrimônio Líquido
R$ 606.5M
Média 12M: R$ 553.6M
Cotistas
4
Sharpe 12M
3.39
Vol: 0.61%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
AMW Vênus Master Crédito FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ
43.450.518/0001-30
Data Inicial
30/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
AMW ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.82%+12.82%+1.10%+3.54%+8.15%+16.54%+32.21%+53.64%+78.64%+15.55%
% CDI100.0%124.4%102.3%107.6%119.8%————121.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.38%+1.10%+2.36%+0.85%+1.43%+1.42%+1.50%+1.24%+1.17%+0.82%——+14.06%
2025+1.03%+1.20%+1.15%+1.18%+1.27%+1.26%+1.42%+1.27%+1.33%+1.20%+1.14%+1.33%+15.85%
2024+1.58%+1.07%+1.00%+1.20%+0.99%+1.07%+1.05%+1.05%+1.10%+1.03%+0.82%+0.90%+13.64%
2023+1.13%+1.06%+1.19%+0.97%+1.39%+1.17%+1.44%+1.43%+1.32%+1.15%+1.07%+1.20%+15.54%
2022+1.21%+1.12%+0.77%+1.19%+1.96%+1.22%+1.03%+1.62%+1.27%+1.44%+1.16%+1.29%+16.39%
Captação no Mês
R$ 89.681.000
Resgates no Mês
R$ 11.366.000
Captação Líquida
R$ 78.315.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.76%0.50%0.49%0.61%0.41%1.25%
Sharpe—2.215.873.395.222.53
Max Drawdown-0.15%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.36%
Pior Mês
0.82%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV47.2%65.2%67.8%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 578,29 mi

OUTUBRO/2026

depositos a prazo e outros titulos de if
51.80%
cotas de fundos
22.23%
debentures
14.97%
titulos publicos
9.50%
operacoes compromissadas
0.85%
outros valores mobiliarios registrados na cvm objeto de oferta publica
0.48%
valores a pagar
0.15%
valores a receber
0.02%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20261,973126+0.06%R$ 606.5M
22/10/20261,971961+0.00%R$ 606.1M
21/10/20261,971961+0.06%R$ 606.1M
20/10/20261,970744+0.11%R$ 606.8M
19/10/20261,968559+0.00%R$ 605.9M
16/10/20261,968559+0.06%R$ 605.9M
15/10/20261,967445+0.05%R$ 606.0M
14/10/20261,966465+0.05%R$ 606.1M
13/10/20261,965534+0.08%R$ 605.7M
09/10/20261,964017+0.08%R$ 606.1M
08/10/20261,962480+0.05%R$ 605.6M
07/10/20261,961473+0.02%R$ 519.1M
06/10/20261,960986+0.17%R$ 519.2M
05/10/20261,957598+0.04%R$ 518.1M
02/10/20261,956899+0.02%R$ 520.4M
01/10/20261,956456-0.04%R$ 521.4M
30/09/20261,957156+0.05%R$ 521.9M
29/09/20261,956154+0.09%R$ 521.5M
28/09/20261,954464+0.04%R$ 520.6M
25/09/20261,953651+0.06%R$ 522.1M
24/09/20261,952488+0.04%R$ 522.1M
23/09/20261,951720+0.03%R$ 522.0M
22/09/20261,951073+0.05%R$ 522.2M
21/09/20261,950040+0.06%R$ 521.7M
18/09/20261,948885+0.06%R$ 521.9M
17/09/20261,947777+0.07%R$ 522.1M
16/09/20261,946489+0.05%R$ 521.6M
15/09/20261,945552+0.04%R$ 521.1M
14/09/20261,944718+0.04%R$ 520.6M
11/09/20261,943878—R$ 520.8M
Ferramentas

Sobre o AMW Vênus Master Crédito FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado

O AMW Vênus Master Crédito FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 606.5M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 30/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,973126 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +12.82%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.61%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do AMW Vênus Master Crédito FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
A cota mais recente do AMW Vênus Master Crédito FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 1,973126, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do AMW Vênus Master Crédito FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
O CNPJ do AMW Vênus Master Crédito FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é 43.450.518/0001-30.
Qual a rentabilidade do AMW Vênus Master Crédito FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do AMW Vênus Master Crédito FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de +16.54%.
Qual o patrimônio líquido do AMW Vênus Master Crédito FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
O patrimônio líquido do AMW Vênus Master Crédito FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 606.5M.
Quem administra o AMW Vênus Master Crédito FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
O AMW Vênus Master Crédito FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1232 cotas disponíveis.