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AMW Vênus Master Crédito FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 43.450.518/0001-30|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,861771
08/06/2026
Rent. no Mês
+0.29%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 521.7M
Média 12M: R$ 593.5M
Cotistas
2
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
AMW Vênus Master Crédito FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ
43.450.518/0001-30
Data Inicial
30/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
AMW ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M24M36M48MInício
Fundo+0.29%+6.45%+1.51%+3.62%+7.74%+32.21%+53.64%+78.64%+16.26%
% CDI109.8%108.6%133.5%104.6%108.8%———112.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.38%+1.10%+1.24%+0.85%+1.43%+0.29%——————+6.45%
2025+1.03%+1.20%+1.15%+1.18%+1.27%+1.26%+1.42%+1.27%+1.33%+1.20%+1.14%+1.33%+15.85%
2024+1.58%+1.07%+1.00%+1.20%+0.99%+1.07%+1.05%+1.05%+1.10%+1.03%+0.82%+0.90%+13.64%
2023+1.13%+1.06%+1.19%+0.97%+1.39%+1.17%+1.44%+1.43%+1.32%+1.15%+1.07%+1.20%+15.54%
2022+1.21%+1.12%+0.77%+1.19%+1.96%+1.22%+1.03%+1.62%+1.27%+1.44%+1.16%+1.29%+16.39%
Captação no Mês
R$ 1.090.000
Resgates no Mês
R$ 5.559.000
Captação Líquida
-R$ 4.469.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.43%0.73%0.53%—0.41%0.56%
Sharpe—0.972.55—5.223.38
Max Drawdown-0.15%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.43%
Pior Mês
0.29%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%—100.0%
vs IPCA100.0%—100.0%
vs IBOV20.7%—67.8%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 578,29 mi

JUNHO/2026

depositos a prazo e outros titulos de if
51.80%
cotas de fundos
22.23%
debentures
14.97%
titulos publicos
9.50%
operacoes compromissadas
0.85%
outros valores mobiliarios registrados na cvm objeto de oferta publica
0.48%
valores a pagar
0.15%
valores a receber
0.02%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
08/06/20261,861771+0.07%R$ 521.7M
05/06/20261,860456+0.02%R$ 523.8M
03/06/20261,860177+0.06%R$ 524.7M
02/06/20261,859111+0.09%R$ 525.8M
01/06/20261,857471+0.06%R$ 525.1M
29/05/20261,856322+0.07%R$ 524.6M
28/05/20261,855027+0.05%R$ 524.3M
27/05/20261,854021+0.03%R$ 524.0M
26/05/20261,853555+0.16%R$ 524.4M
25/05/20261,850604+0.06%R$ 523.5M
22/05/20261,849544+0.01%R$ 523.2M
21/05/20261,849404+0.06%R$ 525.5M
20/05/20261,848287+0.10%R$ 524.2M
19/05/20261,846496+0.12%R$ 524.6M
18/05/20261,844303+0.13%R$ 522.8M
15/05/20261,841909+0.06%R$ 522.6M
14/05/20261,840723+0.07%R$ 522.9M
13/05/20261,839390+0.06%R$ 522.5M
12/05/20261,838262+0.07%R$ 522.5M
11/05/20261,837008+0.08%R$ 522.2M
08/05/20261,835520+0.07%R$ 522.7M
07/05/20261,834164+0.08%R$ 527.3M
06/05/20261,832744+0.09%R$ 526.9M
05/05/20261,831158+0.06%R$ 527.5M
04/05/20261,830026-0.01%R$ 527.0M
30/04/20261,830156+0.03%R$ 528.4M
29/04/20261,829565+0.14%R$ 528.6M
28/04/20261,826986+0.07%R$ 529.5M
27/04/20261,825710+0.07%R$ 529.2M
24/04/20261,824427—R$ 529.7M
Ferramentas

Sobre o AMW Vênus Master Crédito FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado

O AMW Vênus Master Crédito FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 521.7M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 30/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,861771 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.45%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do AMW Vênus Master Crédito FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
A cota mais recente do AMW Vênus Master Crédito FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 1,861771, referente a 08/06/2026.
Qual o CNPJ do AMW Vênus Master Crédito FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
O CNPJ do AMW Vênus Master Crédito FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é 43.450.518/0001-30.
Qual a rentabilidade do AMW Vênus Master Crédito FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Dados de rentabilidade indisponíveis.
Qual o patrimônio líquido do AMW Vênus Master Crédito FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
O patrimônio líquido do AMW Vênus Master Crédito FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 521.7M.
Quem administra o AMW Vênus Master Crédito FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
O AMW Vênus Master Crédito FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1135 cotas disponíveis.