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AMW Vênus Master Crédito FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 43.450.518/0001-30|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,905637
24/07/2026
Rent. no Mês
+1.22%
Rent. 12M
+16.92%
Patrimônio Líquido
R$ 516.6M
Média 12M: R$ 578.0M
Cotistas
3
Sharpe 12M
3.88
Vol: 0.56%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
AMW Vênus Master Crédito FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ
43.450.518/0001-30
Data Inicial
30/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
AMW ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+1.22%+8.96%+1.42%+4.45%+7.97%+16.92%+32.21%+53.64%+78.64%+15.91%
% CDI128.8%114.0%128.0%131.0%113.4%————115.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.38%+1.10%+1.24%+0.85%+1.43%+1.42%+1.22%—————+8.96%
2025+1.03%+1.20%+1.15%+1.18%+1.27%+1.26%+1.42%+1.27%+1.33%+1.20%+1.14%+1.33%+15.85%
2024+1.58%+1.07%+1.00%+1.20%+0.99%+1.07%+1.05%+1.05%+1.10%+1.03%+0.82%+0.90%+13.64%
2023+1.13%+1.06%+1.19%+0.97%+1.39%+1.17%+1.44%+1.43%+1.32%+1.15%+1.07%+1.20%+15.54%
2022+1.21%+1.12%+0.77%+1.19%+1.96%+1.22%+1.03%+1.62%+1.27%+1.44%+1.16%+1.29%+16.39%
Captação no Mês
R$ 4.408.000
Resgates no Mês
R$ 11.039.000
Captação Líquida
-R$ 6.631.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.40%0.46%0.55%0.56%0.41%0.58%
Sharpe—10.193.643.885.223.92
Max Drawdown-0.15%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.43%
Pior Mês
0.85%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV34.3%18.0%67.8%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 578,29 mi

JULHO/2026

depositos a prazo e outros titulos de if
51.80%
cotas de fundos
22.23%
debentures
14.97%
titulos publicos
9.50%
operacoes compromissadas
0.85%
outros valores mobiliarios registrados na cvm objeto de oferta publica
0.48%
valores a pagar
0.15%
valores a receber
0.02%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/20261,905637+0.08%R$ 516.6M
23/07/20261,904198+0.09%R$ 516.3M
22/07/20261,902543+0.05%R$ 515.4M
21/07/20261,901569+0.08%R$ 516.1M
20/07/20261,900066+0.06%R$ 515.6M
17/07/20261,898936+0.05%R$ 517.0M
16/07/20261,897993+0.06%R$ 517.3M
15/07/20261,896771+0.11%R$ 516.9M
14/07/20261,894782+0.06%R$ 517.1M
13/07/20261,893599+0.06%R$ 516.7M
10/07/20261,892408+0.08%R$ 517.2M
09/07/20261,890913+0.11%R$ 517.3M
08/07/20261,888872+0.03%R$ 516.0M
07/07/20261,888371+0.10%R$ 517.0M
06/07/20261,886466+0.04%R$ 516.5M
03/07/20261,885675+0.09%R$ 517.8M
02/07/20261,883998+0.05%R$ 517.9M
01/07/20261,883078+0.02%R$ 518.1M
30/06/20261,882609+0.09%R$ 516.9M
29/06/20261,880851+0.05%R$ 516.3M
26/06/20261,879879+0.05%R$ 517.5M
25/06/20261,878959+0.07%R$ 518.1M
24/06/20261,877695+0.06%R$ 517.8M
23/06/20261,876524+0.09%R$ 518.3M
22/06/20261,874825+0.06%R$ 517.5M
19/06/20261,873666+0.06%R$ 518.0M
18/06/20261,872505+0.07%R$ 511.1M
17/06/20261,871202+0.06%R$ 511.3M
16/06/20261,870098+0.09%R$ 511.2M
15/06/20261,868361—R$ 504.6M
Ferramentas

Sobre o AMW Vênus Master Crédito FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado

O AMW Vênus Master Crédito FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 516.6M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 30/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,905637 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.96%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.56%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do AMW Vênus Master Crédito FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
A cota mais recente do AMW Vênus Master Crédito FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 1,905637, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do AMW Vênus Master Crédito FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
O CNPJ do AMW Vênus Master Crédito FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é 43.450.518/0001-30.
Qual a rentabilidade do AMW Vênus Master Crédito FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do AMW Vênus Master Crédito FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de +16.92%.
Qual o patrimônio líquido do AMW Vênus Master Crédito FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
O patrimônio líquido do AMW Vênus Master Crédito FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 516.6M.
Quem administra o AMW Vênus Master Crédito FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
O AMW Vênus Master Crédito FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1169 cotas disponíveis.