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AMW OMAHA Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 46.648.912/0001-75|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,828554
23/10/2026
Rent. no Mês
+3.53%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 53.2M
Média 12M: R$ 35.3M
Cotistas
2
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
AMW OMAHA Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ
46.648.912/0001-75
Data Inicial
20/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
AMW ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M24M36MInício
Fundo+3.53%+17.46%+3.54%+4.45%+10.12%+32.39%+63.82%+30.11%
% CDI433.0%173.4%329.8%135.1%148.8%——242.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+9.24%-0.18%-2.09%-0.32%+2.86%+0.63%+0.54%+2.72%-0.46%+3.53%——+17.24%
2025-1.16%-3.17%+0.33%+1.10%+0.23%+1.12%+0.91%-0.86%+6.58%+1.08%+3.06%+7.05%+16.98%
2024+3.22%+2.22%+0.20%+1.53%-0.11%+0.67%-1.71%+5.11%-0.25%+1.16%+4.57%-4.35%+12.53%
2023+0.39%-0.11%+0.82%+0.31%+3.06%+1.85%+3.32%-1.02%+1.09%-0.47%+2.03%+4.64%+16.93%
2022———————————+1.03%+1.04%
Captação no Mês
R$ 20.000
Resgates no Mês
R$ 5.021.000
Captação Líquida
-R$ 5.001.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade12.88%9.37%7.60%—9.49%9.64%
Sharpe—0.550.95—0.242.18
Max Drawdown-3.35%
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
3
Melhor Mês
9.24%
Pior Mês
-2.09%
70% positivos · 30% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%—97.9%
vs IPCA96.8%—70.2%
vs IBOV65.0%—50.4%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 27,21 mi

OUTUBRO/2026

cotas de fundos
66.24%
investimento no exterior
13.98%
brazilian depository receipt bdr
9.92%
titulos publicos
3.18%
acoes
3.12%
certificado ou recibo de deposito de valores mobiliarios
3.08%
valores a pagar
0.34%
disponibilidades
0.09%
valores a receber
0.02%
opcoes posicoes titulares
0.01%
mercado futuro posicoes vendidas
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20261,828554+0.20%R$ 53.2M
22/10/20261,824886-0.87%R$ 53.1M
21/10/20261,840893-0.04%R$ 55.6M
20/10/20261,841717+0.35%R$ 55.6M
19/10/20261,835225+0.08%R$ 55.4M
16/10/20261,833748-0.46%R$ 55.4M
15/10/20261,842304-0.31%R$ 55.7M
14/10/20261,848042-0.47%R$ 55.8M
13/10/20261,856769+1.88%R$ 56.1M
09/10/20261,822429-1.10%R$ 55.1M
08/10/20261,842709+0.41%R$ 58.7M
07/10/20261,835273+0.44%R$ 58.5M
06/10/20261,827189+0.57%R$ 58.2M
05/10/20261,816840+1.78%R$ 57.9M
02/10/20261,785047+0.58%R$ 56.8M
01/10/20261,774711+0.48%R$ 56.5M
30/09/20261,766171+0.47%R$ 56.3M
29/09/20261,757955-0.06%R$ 56.0M
28/09/20261,758993-0.50%R$ 56.0M
25/09/20261,767861+0.05%R$ 62.3M
24/09/20261,767018+0.05%R$ 62.3M
23/09/20261,766115-0.25%R$ 62.3M
22/09/20261,770503-0.13%R$ 62.4M
21/09/20261,772882+0.50%R$ 62.5M
18/09/20261,764103+0.18%R$ 62.2M
17/09/20261,760951-0.03%R$ 62.1M
16/09/20261,761427+0.03%R$ 62.1M
15/09/20261,760858-0.03%R$ 62.1M
14/09/20261,761336-0.49%R$ 62.1M
11/09/20261,769936—R$ 62.4M
Ferramentas

Sobre o AMW OMAHA Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado

O AMW OMAHA Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 53.2M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 20/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,828554 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +17.46%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do AMW OMAHA Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
A cota mais recente do AMW OMAHA Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 1,828554, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do AMW OMAHA Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
O CNPJ do AMW OMAHA Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é 46.648.912/0001-75.
Qual a rentabilidade do AMW OMAHA Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Dados de rentabilidade indisponíveis.
Qual o patrimônio líquido do AMW OMAHA Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
O patrimônio líquido do AMW OMAHA Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 53.2M.
Quem administra o AMW OMAHA Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
O AMW OMAHA Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 966 cotas disponíveis.