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AMW Ísis Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.27% | +9.35% | +1.45% | +4.38% | +8.26% | +17.60% | +34.87% | +57.79% | +82.21% | +16.81% |
| % CDI | 133.8% | 119.0% | 130.3% | 128.9% | 117.5% | — | — | — | — | 119.2% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.47% | +1.13% | +1.29% | +1.07% | +1.47% | +1.30% | +1.27% | — | — | — | — | — | +9.35% |
| 2025 | +1.25% | +1.16% | +1.11% | +1.25% | +1.36% | +1.25% | +1.52% | +1.38% | +1.37% | +1.39% | +1.21% | +1.35% | +16.80% |
| 2024 | +1.33% | +1.11% | +1.14% | +1.35% | +1.14% | +1.11% | +1.29% | +1.16% | +1.12% | +1.18% | +1.01% | +1.05% | +14.93% |
| 2023 | +1.29% | +1.09% | +1.46% | +1.14% | +1.42% | +1.36% | +1.38% | +1.46% | +1.27% | +1.31% | +1.22% | +1.21% | +16.77% |
| 2022 | — | — | +1.26% | +1.09% | +1.33% | +1.17% | +1.18% | +1.12% | +1.25% | +1.15% | +1.17% | +1.33% | +12.73% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.67% | 0.48% | 0.48% | 0.41% | 0.24% | 0.42% |
| Sharpe | — | 9.17 | 5.57 | 6.96 | 13.73 | 6.76 |
| Max Drawdown | -0.04% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 33.9% | 22.5% | 69.8% |
JULHO/2026
cotas de fundos | 37.08% | R$ 34,57 mi |
opcoes posicoes titulares | 36.11% | R$ 33,66 mi |
depositos a prazo e outros titulos de if | 12.98% | R$ 12,11 mi |
debentures | 9.00% | R$ 8,39 mi |
valores a pagar | 4.40% | R$ 4,10 mi |
outros valores mobiliarios registrados na cvm objeto de oferta publica | 0.42% | R$ 395,69 mil |
outras aplicacoes | 0.00% | R$ 2,62 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | 1,935834 | +0.07% | R$ 93.8M | R$ 58.379,56 | R$ 0,00 |
| 23/07/2026 | 1,934391 | +0.04% | R$ 93.7M | — | — |
| 22/07/2026 | 1,933682 | +0.05% | R$ 91.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/07/2026 | 1,932644 | +0.06% | R$ 91.2M | R$ 0,00 | R$ 140.000,00 |
| 20/07/2026 | 1,931468 | +0.06% | R$ 91.2M | R$ 0,00 | — |
| 17/07/2026 | 1,930323 | +0.06% | R$ 95.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/07/2026 | 1,929262 | +0.07% | R$ 95.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/07/2026 | 1,927828 | +0.07% | R$ 95.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/07/2026 | 1,926429 | +0.07% | R$ 95.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/07/2026 | 1,925143 | +0.06% | R$ 94.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/07/2026 | 1,923901 | +0.08% | R$ 94.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/07/2026 | 1,922423 | +0.07% | R$ 94.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/07/2026 | 1,921122 | +0.03% | R$ 94.7M | R$ 0,00 | R$ 141.000,00 |
| 07/07/2026 | 1,920582 | +0.23% | R$ 94.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/07/2026 | 1,916167 | +0.07% | R$ 94.6M | R$ 0,00 | R$ 141.000,00 |
| 03/07/2026 | 1,914920 | +0.07% | R$ 94.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/07/2026 | 1,913670 | +0.06% | R$ 94.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/07/2026 | 1,912459 | +0.05% | R$ 94.6M | R$ 0,00 | R$ 301.000,00 |
| 30/06/2026 | 1,911535 | +0.07% | R$ 94.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/06/2026 | 1,910155 | +0.06% | R$ 94.8M | R$ 0,00 | R$ 611.000,00 |
| 26/06/2026 | 1,909055 | +0.04% | R$ 95.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/06/2026 | 1,908253 | +0.07% | R$ 95.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/06/2026 | 1,906975 | +0.06% | R$ 95.2M | R$ 0,00 | R$ 119.000,00 |
| 23/06/2026 | 1,905789 | +0.08% | R$ 95.3M | R$ 0,00 | — |
| 22/06/2026 | 1,904227 | +0.05% | R$ 96.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 1,903257 | +0.06% | R$ 96.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/06/2026 | 1,902199 | +0.07% | R$ 96.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/06/2026 | 1,900907 | +0.06% | R$ 96.0M | R$ 0,00 | — |
| 16/06/2026 | 1,899812 | +0.07% | R$ 97.0M | R$ 0,00 | R$ 142.000,00 |
| 15/06/2026 | 1,898488 | — | R$ 97.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o AMW Ísis Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
O AMW Ísis Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 93.8M e 5 cotistas. Em funcionamento desde 25/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,935834 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.35%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.41%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do AMW Ísis Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 1,935834, referente a 24/07/2026.
- O CNPJ do AMW Ísis Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é 43.960.245/0001-73.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do AMW Ísis Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de +17.60%.
- O patrimônio líquido do AMW Ísis Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 93.8M.
- O AMW Ísis Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do AMW Ísis Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o CNPJ do AMW Ísis Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
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Quem administra o AMW Ísis Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 346 cotas disponíveis.