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AMW Ísis Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.34% | +11.58% | +1.24% | +4.21% | +8.25% | +17.50% | +34.87% | +57.79% | +82.21% | +17.57% |
| % CDI | 108.6% | 119.8% | 113.7% | 125.8% | 119.3% | 119.8% | — | — | — | 119.8% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.47% | +1.13% | +1.29% | +1.07% | +1.47% | +1.30% | +1.61% | +1.36% | +0.34% | — | — | — | +11.58% |
| 2025 | +1.25% | +1.16% | +1.11% | +1.25% | +1.36% | +1.25% | +1.52% | +1.38% | +1.37% | +1.39% | +1.21% | +1.35% | +16.80% |
| 2024 | +1.33% | +1.11% | +1.14% | +1.35% | +1.14% | +1.11% | +1.29% | +1.16% | +1.12% | +1.18% | +1.01% | +1.05% | +14.93% |
| 2023 | +1.29% | +1.09% | +1.46% | +1.14% | +1.42% | +1.36% | +1.38% | +1.46% | +1.27% | +1.31% | +1.22% | +1.21% | +16.77% |
| 2022 | — | — | +1.26% | +1.09% | +1.33% | +1.17% | +1.18% | +1.12% | +1.25% | +1.15% | +1.17% | +1.33% | +12.73% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.14% | 0.44% | 0.50% | 0.43% | 0.24% | 0.43% |
| Sharpe | — | 8.71 | 5.78 | 6.76 | 13.73 | 6.74 |
| Max Drawdown | -0.04% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 45.5% | 50.8% | 69.8% |
SETEMBRO/2026
cotas de fundos | 37.08% | R$ 34,57 mi |
opcoes posicoes titulares | 36.11% | R$ 33,66 mi |
depositos a prazo e outros titulos de if | 12.98% | R$ 12,11 mi |
debentures | 9.00% | R$ 8,39 mi |
valores a pagar | 4.40% | R$ 4,10 mi |
outros valores mobiliarios registrados na cvm objeto de oferta publica | 0.42% | R$ 395,69 mil |
outras aplicacoes | 0.00% | R$ 2,62 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 1,975262 | +0.05% | R$ 93.9M | R$ 90.980,66 | R$ 0,00 |
| 08/09/2026 | 1,974203 | +0.05% | R$ 93.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/09/2026 | 1,973287 | +0.05% | R$ 93.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/09/2026 | 1,972373 | +0.07% | R$ 93.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/09/2026 | 1,971041 | +0.06% | R$ 93.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/09/2026 | 1,969901 | +0.06% | R$ 93.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/08/2026 | 1,968625 | +0.04% | R$ 93.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/08/2026 | 1,967751 | +0.06% | R$ 93.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/08/2026 | 1,966545 | +0.04% | R$ 93.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/08/2026 | 1,965682 | +0.03% | R$ 93.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/08/2026 | 1,965024 | +0.09% | R$ 93.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/08/2026 | 1,963271 | +0.04% | R$ 93.2M | R$ 0,00 | — |
| 21/08/2026 | 1,962442 | +0.07% | R$ 97.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/08/2026 | 1,961000 | +0.07% | R$ 97.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/08/2026 | 1,959643 | +0.08% | R$ 97.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/08/2026 | 1,957986 | +0.06% | R$ 97.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/08/2026 | 1,956726 | +0.05% | R$ 97.3M | R$ 88.513,98 | R$ 176.000,00 |
| 14/08/2026 | 1,955678 | +0.05% | R$ 97.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/08/2026 | 1,954792 | +0.05% | R$ 97.3M | R$ 0,00 | — |
| 12/08/2026 | 1,953774 | +0.08% | R$ 98.8M | — | R$ 0,00 |
| 11/08/2026 | 1,952205 | +0.06% | R$ 91.7M | R$ 0,00 | — |
| 10/08/2026 | 1,951063 | +0.03% | R$ 93.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/08/2026 | 1,950438 | +0.09% | R$ 93.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/08/2026 | 1,948630 | +0.04% | R$ 93.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/08/2026 | 1,947812 | +0.07% | R$ 93.7M | — | R$ 0,00 |
| 04/08/2026 | 1,946539 | +0.16% | R$ 90.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/08/2026 | 1,943505 | +0.07% | R$ 90.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/07/2026 | 1,942238 | +0.07% | R$ 90.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/07/2026 | 1,940882 | +0.06% | R$ 90.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/07/2026 | 1,939676 | — | R$ 90.4M | R$ 0,00 | — |
Sobre o AMW Ísis Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
O AMW Ísis Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 93.9M e 6 cotistas. Em funcionamento desde 25/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,975262 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.58%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.43%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do AMW Ísis Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 1,975262, referente a 09/09/2026.
- O CNPJ do AMW Ísis Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é 43.960.245/0001-73.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do AMW Ísis Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de +17.50%, equivalente a 119.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do AMW Ísis Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 93.9M.
- O AMW Ísis Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do AMW Ísis Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o CNPJ do AMW Ísis Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
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Quem administra o AMW Ísis Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 378 cotas disponíveis.