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AMW Ísis FUNDO DE Investimento Financeiro
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.79% | +12.40% | +1.16% | +3.57% | +7.89% | +15.91% | +15.01% |
| % CDI | 110.3% | 123.0% | 107.9% | 108.4% | 115.8% | — | 119.8% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.32% | +1.05% | +2.29% | +1.04% | +1.34% | +1.21% | +1.47% | +1.25% | +1.07% | +0.79% | — | — | +13.59% |
| 2025 | +1.14% | +1.08% | +1.04% | +1.16% | +1.25% | +1.18% | +1.42% | +1.29% | +1.28% | +1.31% | +1.13% | +1.27% | +15.57% |
| 2024 | +1.22% | +1.01% | +1.04% | +1.14% | +1.03% | +0.99% | +1.16% | +1.05% | +1.01% | +1.07% | +0.92% | +0.99% | +13.37% |
| 2023 | +1.18% | +0.91% | +1.38% | +1.09% | +1.35% | +1.30% | +1.31% | +1.39% | +1.07% | +1.31% | +1.13% | +1.09% | +15.50% |
| 2022 | +0.87% | +0.92% | +1.12% | +1.01% | +1.24% | +1.14% | +1.15% | +1.19% | +0.14% | +1.11% | +1.09% | +1.18% | +12.85% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.66% | 0.38% | 0.41% | 0.35% | — | 1.18% |
| Sharpe | — | 3.21 | 5.58 | 4.06 | — | 2.45 |
| Max Drawdown | -0.02% | |||||
OUTUBRO/2026
cotas de fundos | 99.90% | R$ 51,10 mi |
valores a pagar | 0.10% | R$ 51,39 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 999,50 |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/10/2026 | 2,054967 | +0.05% | R$ 50.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/10/2026 | 2,053943 | +0.05% | R$ 50.7M | R$ 5.001,00 | R$ 0,00 |
| 19/10/2026 | 2,052844 | +0.04% | R$ 50.7M | R$ 5.500,00 | R$ 0,00 |
| 16/10/2026 | 2,052075 | +0.06% | R$ 50.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/10/2026 | 2,050769 | +0.04% | R$ 50.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/10/2026 | 2,049935 | +0.05% | R$ 50.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/10/2026 | 2,048867 | +0.06% | R$ 50.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/10/2026 | 2,047649 | +0.05% | R$ 50.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/10/2026 | 2,046570 | +0.04% | R$ 50.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/10/2026 | 2,045700 | +0.04% | R$ 50.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/10/2026 | 2,044977 | +0.20% | R$ 50.5M | R$ 0,00 | R$ 333.308,87 |
| 05/10/2026 | 2,040982 | +0.04% | R$ 50.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/10/2026 | 2,040153 | +0.02% | R$ 50.7M | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 |
| 01/10/2026 | 2,039730 | +0.04% | R$ 50.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/09/2026 | 2,038929 | +0.05% | R$ 50.6M | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 |
| 29/09/2026 | 2,037944 | +0.07% | R$ 50.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/09/2026 | 2,036466 | +0.05% | R$ 50.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/09/2026 | 2,035395 | +0.04% | R$ 50.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/09/2026 | 2,034524 | +0.05% | R$ 50.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/09/2026 | 2,033527 | +0.03% | R$ 50.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/09/2026 | 2,032952 | +0.07% | R$ 50.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/09/2026 | 2,031477 | +0.05% | R$ 50.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/09/2026 | 2,030497 | +0.03% | R$ 50.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/09/2026 | 2,029836 | +0.03% | R$ 50.5M | R$ 790,68 | R$ 0,00 |
| 16/09/2026 | 2,029189 | +0.07% | R$ 50.5M | R$ 0,00 | R$ 58.545,42 |
| 15/09/2026 | 2,027790 | +0.04% | R$ 50.5M | R$ 0,00 | — |
| 14/09/2026 | 2,027059 | +0.05% | R$ 55.5M | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 |
| 11/09/2026 | 2,026005 | +0.06% | R$ 55.5M | R$ 87.338,31 | R$ 0,00 |
| 10/09/2026 | 2,024886 | +0.05% | R$ 55.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/09/2026 | 2,023788 | — | R$ 55.3M | R$ 90.980,66 | R$ 0,00 |
Sobre o AMW Ísis FUNDO DE Investimento Financeiro
O AMW Ísis FUNDO DE Investimento Financeiro é um fundo de multimercado administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 50.7M e 36 cotistas. Em funcionamento desde 25/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2,054967 (21/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +12.40%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.35%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do AMW Ísis FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 2,054967, referente a 21/10/2026.
- O CNPJ do AMW Ísis FUNDO DE Investimento Financeiro é 37.282.459/0001-35.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do AMW Ísis FUNDO DE Investimento Financeiro é de +15.91%.
- O patrimônio líquido do AMW Ísis FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 50.7M.
- O AMW Ísis FUNDO DE Investimento Financeiro é administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do AMW Ísis FUNDO DE Investimento Financeiro?
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Quem administra o AMW Ísis FUNDO DE Investimento Financeiro?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 408 cotas disponíveis.