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AMW Bancos FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA

CNPJ 48.573.062/0001-19|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,698069
23/10/2026
Rent. no Mês
+0.86%
Rent. 12M
+15.67%
Patrimônio Líquido
R$ 303.7M
Média 12M: R$ 235.8M
Cotistas
4.3K
Sharpe 12M
8.67
Vol: 0.14%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
AMW Bancos FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
CNPJ
48.573.062/0001-19
Data Inicial
23/01/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
AMW ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo+0.86%+12.46%+1.15%+3.54%+7.49%+15.67%+30.06%+50.94%+15.10%
% CDI105.7%120.8%107.3%107.4%110.1%———118.3%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.29%+1.07%+2.37%+1.12%+1.19%+1.27%+1.37%+1.16%+1.19%+0.86%——+13.66%
2025+0.95%+1.02%+1.06%+1.13%+1.23%+1.13%+1.40%+1.22%+1.25%+1.29%+1.06%+1.33%+15.00%
2024+1.46%+1.04%+0.97%+1.23%+0.94%+1.05%+0.94%+1.06%+0.98%+0.90%+0.78%+1.03%+13.10%
2023+0.99%+0.97%+1.12%+1.05%+1.29%+1.23%+1.26%+1.71%+1.25%+1.07%+1.03%+1.30%+15.24%
Captação no Mês
R$ 43.880.216
Resgates no Mês
R$ 14.357.397
Captação Líquida
R$ 29.522.820
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.06%0.12%0.16%0.14%0.29%1.14%
Sharpe—9.079.418.673.912.32
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.37%
Pior Mês
0.86%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV47.2%60.0%58.1%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 222,23 mi

OUTUBRO/2026

depositos a prazo e outros titulos de if
85.79%
cotas de fundos
13.97%
valores a pagar
0.16%
titulos publicos
0.05%
operacoes compromissadas
0.03%
valores a receber
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20261,698069+0.05%R$ 303.7M
22/10/20261,697195+0.05%R$ 298.6M
21/10/20261,696331+0.05%R$ 295.6M
20/10/20261,695445+0.05%R$ 285.5M
19/10/20261,694515+0.05%R$ 284.4M
16/10/20261,693597+0.05%R$ 284.5M
15/10/20261,692710+0.05%R$ 283.1M
14/10/20261,691847+0.05%R$ 281.7M
13/10/20261,690966+0.07%R$ 280.5M
09/10/20261,689847+0.05%R$ 283.8M
08/10/20261,688972+0.05%R$ 283.3M
07/10/20261,688100+0.05%R$ 273.1M
06/10/20261,687222+0.05%R$ 270.1M
05/10/20261,686336+0.06%R$ 267.0M
02/10/20261,685327+0.05%R$ 273.0M
01/10/20261,684428+0.05%R$ 272.3M
30/09/20261,683556+0.05%R$ 271.7M
29/09/20261,682713+0.07%R$ 271.0M
28/09/20261,681511+0.05%R$ 270.0M
25/09/20261,680666+0.06%R$ 268.9M
24/09/20261,679630+0.05%R$ 268.4M
23/09/20261,678763+0.05%R$ 268.3M
22/09/20261,677911+0.06%R$ 267.3M
21/09/20261,676950+0.05%R$ 266.3M
18/09/20261,676086+0.05%R$ 269.4M
17/09/20261,675233+0.05%R$ 269.0M
16/09/20261,674354+0.09%R$ 268.5M
15/09/20261,672919+0.04%R$ 267.3M
14/09/20261,672265+0.05%R$ 266.9M
11/09/20261,671390—R$ 270.2M
Ferramentas

Sobre o AMW Bancos FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA

O AMW Bancos FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 303.7M e 4.3K cotistas. Em funcionamento desde 23/01/2025, a cota mais recente é de R$ 1,698069 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +12.46%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.14%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do AMW Bancos FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
A cota mais recente do AMW Bancos FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 1,698069, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do AMW Bancos FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
O CNPJ do AMW Bancos FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é 48.573.062/0001-19.
Qual a rentabilidade do AMW Bancos FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do AMW Bancos FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de +15.67%.
Qual o patrimônio líquido do AMW Bancos FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
O patrimônio líquido do AMW Bancos FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 303.7M.
Quem administra o AMW Bancos FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
O AMW Bancos FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 971 cotas disponíveis.