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AMW Bancos FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA

CNPJ 48.573.062/0001-19|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,639181
23/07/2026
Rent. no Mês
+1.03%
Rent. 12M
+15.81%
Patrimônio Líquido
R$ 245.3M
Média 12M: R$ 217.6M
Cotistas
3.5K
Sharpe 12M
8.31
Vol: 0.13%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
AMW Bancos FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
CNPJ
48.573.062/0001-19
Data Inicial
23/01/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
AMW ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo+1.03%+8.56%+1.28%+3.82%+7.70%+15.81%+30.06%+50.94%+15.33%
% CDI115.1%109.7%115.3%112.4%109.5%———107.3%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.29%+1.07%+1.28%+1.12%+1.19%+1.27%+1.03%—————+8.56%
2025+0.95%+1.02%+1.06%+1.13%+1.23%+1.13%+1.40%+1.22%+1.25%+1.29%+1.06%+1.33%+15.00%
2024+1.46%+1.04%+0.97%+1.23%+0.94%+1.05%+0.94%+1.06%+0.98%+0.90%+0.78%+1.03%+13.10%
2023+0.99%+0.97%+1.12%+1.05%+1.29%+1.23%+1.26%+1.71%+1.25%+1.07%+1.03%+1.30%+15.24%
Captação no Mês
R$ 22.799.517
Resgates no Mês
R$ 19.337.254
Captação Líquida
R$ 3.462.263
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.21%0.18%0.15%0.13%0.29%0.13%
Sharpe—10.309.898.313.918.28
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.33%
Pior Mês
1.03%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV32.8%15.5%58.1%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 222,23 mi

JULHO/2026

depositos a prazo e outros titulos de if
85.79%
cotas de fundos
13.97%
valores a pagar
0.16%
titulos publicos
0.05%
operacoes compromissadas
0.03%
valores a receber
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/07/20261,639181+0.06%R$ 245.3M
22/07/20261,638228+0.05%R$ 244.7M
21/07/20261,637335+0.08%R$ 244.3M
20/07/20261,636087+0.05%R$ 233.9M
17/07/20261,635217+0.05%R$ 234.2M
16/07/20261,634369+0.05%R$ 229.9M
15/07/20261,633483+0.10%R$ 230.3M
14/07/20261,631870+0.06%R$ 229.4M
13/07/20261,630956+0.05%R$ 226.1M
10/07/20261,630088+0.05%R$ 236.6M
09/07/20261,629203+0.06%R$ 236.8M
08/07/20261,628228+0.05%R$ 238.0M
07/07/20261,627350+0.09%R$ 237.7M
06/07/20261,625948+0.05%R$ 237.2M
03/07/20261,625072+0.06%R$ 240.1M
02/07/20261,624172+0.05%R$ 240.6M
01/07/20261,623317+0.05%R$ 239.8M
30/06/20261,622434+0.08%R$ 239.4M
29/06/20261,621141+0.06%R$ 239.1M
26/06/20261,620231+0.05%R$ 247.5M
25/06/20261,619359+0.05%R$ 247.2M
24/06/20261,618482+0.06%R$ 246.8M
23/06/20261,617558+0.10%R$ 246.2M
22/06/20261,615968+0.05%R$ 245.9M
19/06/20261,615081+0.05%R$ 247.1M
18/06/20261,614214+0.05%R$ 248.0M
17/06/20261,613358+0.06%R$ 249.4M
16/06/20261,612466+0.08%R$ 249.1M
15/06/20261,611156+0.05%R$ 248.3M
12/06/20261,610273—R$ 252.2M
Ferramentas

Sobre o AMW Bancos FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA

O AMW Bancos FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 245.3M e 3.5K cotistas. Em funcionamento desde 23/01/2025, a cota mais recente é de R$ 1,639181 (23/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.56%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.13%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do AMW Bancos FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
A cota mais recente do AMW Bancos FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 1,639181, referente a 23/07/2026.
Qual o CNPJ do AMW Bancos FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
O CNPJ do AMW Bancos FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é 48.573.062/0001-19.
Qual a rentabilidade do AMW Bancos FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do AMW Bancos FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de +15.81%.
Qual o patrimônio líquido do AMW Bancos FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
O patrimônio líquido do AMW Bancos FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 245.3M.
Quem administra o AMW Bancos FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
O AMW Bancos FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 907 cotas disponíveis.