Numerando

Publicidade

AMW Bancos FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA

CNPJ 48.573.062/0001-19|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,669670
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.35%
Rent. 12M
+15.73%
107.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 268.7M
Média 12M: R$ 224.0M
Cotistas
4.3K
Sharpe 12M
8.43
Vol: 0.13%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
AMW Bancos FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
CNPJ
48.573.062/0001-19
Data Inicial
23/01/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
AMW ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo+0.35%+10.58%+1.18%+3.75%+7.56%+15.73%+30.06%+50.94%+16.07%
% CDI114.1%109.4%108.3%112.0%109.3%107.7%——107.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.29%+1.07%+1.28%+1.12%+1.19%+1.27%+1.37%+1.16%+0.35%———+10.58%
2025+0.95%+1.02%+1.06%+1.13%+1.23%+1.13%+1.40%+1.22%+1.25%+1.29%+1.06%+1.33%+15.00%
2024+1.46%+1.04%+0.97%+1.23%+0.94%+1.05%+0.94%+1.06%+0.98%+0.90%+0.78%+1.03%+13.10%
2023+0.99%+0.97%+1.12%+1.05%+1.29%+1.23%+1.26%+1.71%+1.25%+1.07%+1.03%+1.30%+15.24%
Captação no Mês
R$ 2.866.287
Resgates no Mês
R$ 1.339.611
Captação Líquida
R$ 1.526.676
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.15%0.17%0.15%0.13%0.29%0.13%
Sharpe—10.209.558.433.918.47
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.37%
Pior Mês
0.35%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV44.6%42.4%58.1%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 222,23 mi

SETEMBRO/2026

depositos a prazo e outros titulos de if
85.79%
cotas de fundos
13.97%
valores a pagar
0.16%
titulos publicos
0.05%
operacoes compromissadas
0.03%
valores a receber
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20261,669670+0.05%R$ 268.7M
08/09/20261,668808+0.07%R$ 267.7M
04/09/20261,667691+0.05%R$ 268.0M
03/09/20261,666816+0.05%R$ 267.7M
02/09/20261,665931+0.05%R$ 267.4M
01/09/20261,665021+0.07%R$ 267.0M
31/08/20261,663776+0.05%R$ 266.3M
28/08/20261,662913+0.05%R$ 272.4M
27/08/20261,662077+0.05%R$ 271.5M
26/08/20261,661206+0.05%R$ 271.2M
25/08/20261,660327+0.05%R$ 270.7M
24/08/20261,659437+0.05%R$ 270.3M
21/08/20261,658562+0.06%R$ 270.9M
20/08/20261,657644+0.05%R$ 271.8M
19/08/20261,656762+0.05%R$ 263.7M
18/08/20261,656005+0.06%R$ 249.3M
17/08/20261,654967+0.05%R$ 240.1M
14/08/20261,654098+0.05%R$ 240.6M
13/08/20261,653244+0.05%R$ 238.6M
12/08/20261,652372+0.05%R$ 238.5M
11/08/20261,651473+0.08%R$ 238.3M
10/08/20261,650181+0.05%R$ 237.7M
07/08/20261,649320+0.05%R$ 243.2M
06/08/20261,648446+0.05%R$ 243.9M
05/08/20261,647583+0.05%R$ 244.2M
04/08/20261,646694+0.07%R$ 244.0M
03/08/20261,645584+0.06%R$ 243.6M
31/07/20261,644675+0.05%R$ 240.6M
30/07/20261,643781+0.05%R$ 240.6M
29/07/20261,642901—R$ 246.3M
Ferramentas

Sobre o AMW Bancos FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA

O AMW Bancos FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 268.7M e 4.3K cotistas. Em funcionamento desde 23/01/2025, a cota mais recente é de R$ 1,669670 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +10.58%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.13%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do AMW Bancos FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
A cota mais recente do AMW Bancos FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 1,669670, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do AMW Bancos FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
O CNPJ do AMW Bancos FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é 48.573.062/0001-19.
Qual a rentabilidade do AMW Bancos FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do AMW Bancos FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de +15.73%, equivalente a 107.7% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do AMW Bancos FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
O patrimônio líquido do AMW Bancos FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 268.7M.
Quem administra o AMW Bancos FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
O AMW Bancos FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.

Testar

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 940 cotas disponíveis.