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AMW Bancos FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA

CNPJ 48.573.062/0001-19|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,606607
08/06/2026
Rent. no Mês
+0.28%
Rent. 12M
+15.73%
106.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 251.4M
Média 12M: R$ 217.5M
Cotistas
3.6K
Sharpe 12M
7.96
Vol: 0.12%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
AMW Bancos FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
CNPJ
48.573.062/0001-19
Data Inicial
23/01/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
AMW ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo+0.28%+6.40%+1.23%+3.68%+7.63%+15.73%+30.06%+50.94%+15.92%
% CDI105.8%107.7%109.3%106.3%107.2%106.2%——106.1%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.29%+1.07%+1.28%+1.12%+1.19%+0.28%——————+6.40%
2025+0.95%+1.02%+1.06%+1.13%+1.23%+1.13%+1.40%+1.22%+1.25%+1.29%+1.06%+1.33%+15.00%
2024+1.46%+1.04%+0.97%+1.23%+0.94%+1.05%+0.94%+1.06%+0.98%+0.90%+0.78%+1.03%+13.10%
2023+0.99%+0.97%+1.12%+1.05%+1.29%+1.23%+1.26%+1.71%+1.25%+1.07%+1.03%+1.30%+15.24%
Captação no Mês
R$ 2.647.176
Resgates no Mês
R$ 6.413.774
Captação Líquida
-R$ 3.766.598
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.08%0.11%0.11%0.12%0.29%0.11%
Sharpe—8.9310.137.963.917.91
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.40%
Pior Mês
0.28%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV20.7%2.3%58.1%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 222,23 mi

JUNHO/2026

depositos a prazo e outros titulos de if
85.79%
cotas de fundos
13.97%
valores a pagar
0.16%
titulos publicos
0.05%
operacoes compromissadas
0.03%
valores a receber
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
08/06/20261,606607+0.05%R$ 251.4M
05/06/20261,605758+0.06%R$ 253.2M
03/06/20261,604843+0.05%R$ 254.5M
02/06/20261,603983+0.07%R$ 254.2M
01/06/20261,602939+0.05%R$ 253.6M
29/05/20261,602075+0.05%R$ 254.5M
28/05/20261,601198+0.05%R$ 256.1M
27/05/20261,600331+0.06%R$ 255.1M
26/05/20261,599432+0.09%R$ 254.3M
25/05/20261,597967+0.06%R$ 253.6M
22/05/20261,597088+0.05%R$ 253.9M
21/05/20261,596218+0.05%R$ 253.8M
20/05/20261,595358+0.06%R$ 248.9M
19/05/20261,594443+0.08%R$ 248.7M
18/05/20261,593148+0.05%R$ 248.0M
15/05/20261,592296+0.05%R$ 253.0M
14/05/20261,591452+0.06%R$ 253.6M
13/05/20261,590573+0.05%R$ 254.2M
12/05/20261,589723+0.05%R$ 253.6M
11/05/20261,588898+0.06%R$ 253.3M
08/05/20261,587940+0.06%R$ 226.0M
07/05/20261,587057+0.05%R$ 225.2M
06/05/20261,586196+0.08%R$ 225.9M
05/05/20261,584952+0.06%R$ 225.5M
04/05/20261,584079+0.05%R$ 225.2M
30/04/20261,583234+0.06%R$ 225.2M
29/04/20261,582339+0.05%R$ 224.4M
28/04/20261,581480+0.06%R$ 224.1M
27/04/20261,580594+0.06%R$ 223.5M
24/04/20261,579726—R$ 224.2M
Ferramentas

Sobre o AMW Bancos FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA

O AMW Bancos FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 251.4M e 3.6K cotistas. Em funcionamento desde 23/01/2025, a cota mais recente é de R$ 1,606607 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.40%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.12%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do AMW Bancos FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
A cota mais recente do AMW Bancos FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 1,606607, referente a 08/06/2026.
Qual o CNPJ do AMW Bancos FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
O CNPJ do AMW Bancos FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é 48.573.062/0001-19.
Qual a rentabilidade do AMW Bancos FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do AMW Bancos FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de +15.73%, equivalente a 106.2% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do AMW Bancos FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
O patrimônio líquido do AMW Bancos FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 251.4M.
Quem administra o AMW Bancos FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
O AMW Bancos FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 874 cotas disponíveis.