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Amarok FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Previdenciário RESP Limitada

CNPJ 12.081.486/0001-19|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
5,649071
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.10%
Rent. 12M
+10.15%
69.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 355.4M
Média 12M: R$ 353.6M
Cotistas
2
Sharpe 12M
-12.14
Vol: 0.37%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Amarok FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Previdenciário RESP Limitada
CNPJ
12.081.486/0001-19
Data Inicial
03/02/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.10%+7.27%+0.40%+1.63%+5.22%+10.15%+21.28%+33.98%+50.14%+73.10%+10.24%
% CDI31.7%75.3%36.8%48.7%75.4%69.5%————68.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.76%+0.72%+1.34%+1.25%+1.00%+0.93%+0.51%+0.44%+0.10%———+7.27%
2025+0.80%+1.11%+1.29%+0.92%+0.85%+0.62%+0.84%+0.48%+0.71%+0.79%+0.52%+0.75%+10.10%
2024+1.00%+0.97%+0.96%+0.70%+0.84%+0.80%+0.75%+0.68%+0.64%+0.97%+0.80%+0.95%+10.53%
2023+1.15%+1.34%+1.42%+0.92%+1.03%+0.47%+0.49%+0.74%+0.69%+0.70%+0.68%+0.85%+10.98%
2022+1.07%+1.08%+1.70%+1.71%+1.38%+0.95%+0.48%+0.04%+0.19%+0.56%+1.05%+0.85%+11.64%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.00%0.38%0.47%0.37%0.26%0.37%
Sharpe—-19.44-7.65-12.14-10.84-12.49
Max Drawdown-0.11%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.34%
Pior Mês
0.10%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV43.6%33.3%65.2%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20265,649071+0.02%R$ 355.4M
08/09/20265,648143+0.02%R$ 355.3M
04/09/20265,647215+0.02%R$ 355.2M
03/09/20265,646288+0.02%R$ 355.2M
02/09/20265,645364+0.02%R$ 355.1M
01/09/20265,644437+0.02%R$ 355.1M
31/08/20265,643511+0.02%R$ 355.0M
28/08/20265,642583+0.02%R$ 355.0M
27/08/20265,641637-0.00%R$ 354.6M
26/08/20265,641908+0.02%R$ 357.3M
25/08/20265,640797+0.02%R$ 357.2M
24/08/20265,639687+0.02%R$ 357.2M
21/08/20265,638576+0.02%R$ 357.1M
20/08/20265,637466+0.02%R$ 357.0M
19/08/20265,636357+0.02%R$ 357.0M
18/08/20265,635250+0.02%R$ 356.9M
17/08/20265,634141+0.02%R$ 356.8M
14/08/20265,632781+0.02%R$ 356.7M
13/08/20265,631423+0.02%R$ 356.6M
12/08/20265,630060+0.02%R$ 356.6M
11/08/20265,628702+0.04%R$ 356.5M
10/08/20265,626487+0.02%R$ 356.3M
07/08/20265,625178+0.02%R$ 356.2M
06/08/20265,623872+0.02%R$ 356.2M
05/08/20265,622561+0.02%R$ 356.1M
04/08/20265,621251+0.02%R$ 356.0M
03/08/20265,619942+0.02%R$ 355.9M
31/07/20265,618633+0.02%R$ 355.8M
30/07/20265,617324+0.02%R$ 355.8M
29/07/20265,615993—R$ 355.3M
Ferramentas

Sobre o Amarok FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Previdenciário RESP Limitada

O Amarok FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Previdenciário RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 355.4M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 03/02/2025, a cota mais recente é de R$ 5,649071 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.27%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.37%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Amarok FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Previdenciário RESP Limitada?
A cota mais recente do Amarok FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Previdenciário RESP Limitada é de R$ 5,649071, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do Amarok FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Previdenciário RESP Limitada?
O CNPJ do Amarok FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Previdenciário RESP Limitada é 12.081.486/0001-19.
Qual a rentabilidade do Amarok FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Previdenciário RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Amarok FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Previdenciário RESP Limitada é de +10.15%, equivalente a 69.5% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Amarok FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Previdenciário RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Amarok FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Previdenciário RESP Limitada é de R$ 355.4M.
Quem administra o Amarok FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Previdenciário RESP Limitada?
O Amarok FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Previdenciário RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 382 cotas disponíveis.