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Amaril Franklin FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.00% | +8.25% | +1.25% | +3.67% | +7.48% | +15.38% | +27.54% | +43.84% | +62.35% | +71.86% | +14.94% |
| % CDI | 111.8% | 105.8% | 112.3% | 108.0% | 106.3% | — | — | — | — | — | 104.6% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.22% | +1.04% | +1.25% | +1.10% | +1.15% | +1.22% | +1.00% | — | — | — | — | — | +8.25% |
| 2025 | +1.00% | +0.95% | +0.93% | +1.02% | +1.10% | +1.10% | +1.27% | +1.21% | +1.27% | +1.30% | +1.06% | +1.24% | +14.32% |
| 2024 | +0.94% | +0.76% | +0.81% | +0.86% | +1.09% | +0.61% | +0.91% | +0.75% | +0.90% | +0.92% | +0.78% | +0.88% | +10.69% |
| 2023 | +1.13% | +0.89% | +1.15% | +1.07% | +1.10% | +1.08% | +1.07% | +1.15% | +0.99% | +0.99% | +0.90% | +0.90% | +13.14% |
| 2022 | +0.76% | +0.77% | +0.89% | +0.82% | +1.00% | +1.00% | +0.99% | +1.13% | +1.06% | +1.00% | +1.01% | +1.09% | +12.16% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.22% | 0.18% | 0.17% | 0.15% | 0.25% | 0.15% |
| Sharpe | — | 6.80 | 5.59 | 4.31 | 0.03 | 4.44 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 90.8% |
| vs IBOV | 32.8% | 13.4% | 65.9% |
JULHO/2026
depositos a prazo e outros titulos de if | 66.57% | R$ 36,37 mi |
cotas de fundos | 33.36% | R$ 18,22 mi |
valores a pagar | 0.07% | R$ 36,84 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 1,00 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | 1,983289 | +0.05% | R$ 53.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/07/2026 | 1,982276 | +0.06% | R$ 53.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/07/2026 | 1,981145 | +0.08% | R$ 53.4M | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 |
| 20/07/2026 | 1,979601 | +0.05% | R$ 53.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/07/2026 | 1,978568 | +0.05% | R$ 53.2M | R$ 0,00 | R$ 330.610,09 |
| 16/07/2026 | 1,977569 | +0.05% | R$ 53.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/07/2026 | 1,976520 | +0.10% | R$ 53.5M | R$ 0,00 | R$ 223.462,65 |
| 14/07/2026 | 1,974549 | +0.05% | R$ 53.6M | R$ 0,00 | R$ 33.000,00 |
| 13/07/2026 | 1,973500 | +0.05% | R$ 53.6M | R$ 0,00 | R$ 10,37 |
| 10/07/2026 | 1,972492 | +0.05% | R$ 53.6M | R$ 0,00 | R$ 17.100,00 |
| 09/07/2026 | 1,971441 | +0.05% | R$ 53.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/07/2026 | 1,970391 | +0.05% | R$ 53.6M | R$ 0,01 | R$ 25.100,01 |
| 07/07/2026 | 1,969354 | +0.08% | R$ 53.6M | R$ 0,00 | R$ 366.707,52 |
| 06/07/2026 | 1,967742 | +0.05% | R$ 53.9M | R$ 0,00 | R$ 201.000,00 |
| 03/07/2026 | 1,966685 | +0.05% | R$ 54.1M | R$ 527,37 | R$ 830.064,65 |
| 02/07/2026 | 1,965641 | +0.05% | R$ 54.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/07/2026 | 1,964630 | +0.05% | R$ 54.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/06/2026 | 1,963609 | +0.08% | R$ 54.8M | R$ 0,00 | R$ 13.768,65 |
| 29/06/2026 | 1,962024 | +0.05% | R$ 54.8M | R$ 0,00 | R$ 1.455,00 |
| 26/06/2026 | 1,960990 | +0.05% | R$ 54.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/06/2026 | 1,959951 | +0.05% | R$ 54.7M | R$ 0,00 | R$ 13.835,28 |
| 24/06/2026 | 1,958901 | +0.05% | R$ 54.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/06/2026 | 1,957829 | +0.08% | R$ 54.7M | R$ 0,00 | R$ 25,68 |
| 22/06/2026 | 1,956201 | +0.05% | R$ 54.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 1,955160 | +0.05% | R$ 54.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/06/2026 | 1,954145 | +0.05% | R$ 54.6M | R$ 15,47 | R$ 0,00 |
| 17/06/2026 | 1,953126 | +0.05% | R$ 54.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/06/2026 | 1,952089 | +0.08% | R$ 54.5M | R$ 0,00 | R$ 60.300,00 |
| 15/06/2026 | 1,950433 | +0.05% | R$ 54.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/06/2026 | 1,949378 | — | R$ 54.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Amaril Franklin FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
O Amaril Franklin FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 53.4M e 155 cotistas. Em funcionamento desde 01/10/2024, a cota mais recente é de R$ 1,983289 (23/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.25%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.15%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do Amaril Franklin FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 1,983289, referente a 23/07/2026.
- O CNPJ do Amaril Franklin FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é 33.786.226/0001-19.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Amaril Franklin FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de +15.38%.
- O patrimônio líquido do Amaril Franklin FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 53.4M.
- O Amaril Franklin FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Amaril Franklin FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o CNPJ do Amaril Franklin FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
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Quem administra o Amaril Franklin FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.