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Amalfi FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios
| Período | Início |
|---|---|
| Fundo | +0.94% |
| % CDI | 344.7% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | +2.51% | +2.75% | +2.84% | +2.06% | +1.98% | +1.15% | — | — | — | — | — | — | +14.03% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.87% | +2.87% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | — | — | — | — | — | — |
| Sharpe | — | — | — | — | — | — |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
JUNHO/2025
Cotas de Fundos | 99.04% | R$ 123,81 mi |
Cotas de Fundos | 98.99% | R$ 118,37 mi |
Cotas de Fundos | 98.94% | R$ 120,66 mi |
Valores a pagar | 0.93% | R$ 1,13 mi |
Valores a pagar | 0.92% | R$ 1,16 mi |
Valores a pagar | 0.86% | R$ 1,03 mi |
Operações Compromissadas | 0.14% | R$ 172,62 mil |
Operações Compromissadas | 0.13% | R$ 161,30 mil |
Operações Compromissadas | 0.03% | R$ 43,67 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/06/2025 | 1.463,952076 | +0.11% | R$ 92.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/06/2025 | 1.462,406492 | +0.11% | R$ 92.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/06/2025 | 1.460,862430 | +0.11% | R$ 92.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/06/2025 | 1.459,319999 | +0.11% | R$ 91.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/06/2025 | 1.457,779204 | +0.51% | R$ 91.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/06/2025 | 1.450,372208 | +0.21% | R$ 91.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/05/2025 | 1.447,361400 | +0.11% | R$ 91.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/05/2025 | 1.445,813885 | +0.11% | R$ 91.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/05/2025 | 1.444,259860 | +0.11% | R$ 90.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2025 | 1.442,695219 | -0.09% | R$ 90.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/05/2025 | 1.444,055471 | +0.11% | R$ 90.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2025 | 1.442,494298 | +0.11% | R$ 90.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2025 | 1.440,934800 | +0.11% | R$ 90.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2025 | 1.439,376968 | +0.11% | R$ 90.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2025 | 1.437,820811 | +0.11% | R$ 90.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/05/2025 | 1.436,266308 | +0.11% | R$ 90.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2025 | 1.434,713466 | +0.11% | R$ 90.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2025 | 1.433,133961 | +0.11% | R$ 90.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2025 | 1.431,498318 | +0.11% | R$ 90.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2025 | 1.429,864533 | +0.11% | R$ 90.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/05/2025 | 1.428,232588 | +0.11% | R$ 89.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2025 | 1.426,608003 | +0.11% | R$ 89.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2025 | 1.424,987651 | +0.06% | R$ 89.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2025 | 1.424,140253 | +0.11% | R$ 89.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2025 | 1.422,523179 | +0.11% | R$ 89.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/05/2025 | 1.420,907923 | +0.11% | R$ 89.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2025 | 1.419,294490 | +0.11% | R$ 89.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2025 | 1.417,684540 | +0.11% | R$ 89.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2025 | 1.416,076397 | +0.11% | R$ 89.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/04/2025 | 1.414,472391 | — | R$ 89.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Amalfi FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios
O Amalfi FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios é um fundo de classes de cotas de fundos fidc administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 92.2M e 8 cotistas. Em funcionamento desde 10/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1.463,952076 (09/06/2025).
- A cota mais recente do Amalfi FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios é de R$ 1.463,952076, referente a 09/06/2025.
- O CNPJ do Amalfi FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios é 58.142.113/0001-01.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Amalfi FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios é de R$ 92.2M.
- O Amalfi FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 127 cotas disponíveis.