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AMA Dablam FIF - CI Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.55% | +8.79% | +1.31% | +3.55% | +5.41% | +12.02% | +21.95% | +38.19% | +12.23% |
| % CDI | 178.2% | 90.9% | 120.0% | 106.0% | 78.2% | 82.3% | — | — | 82.0% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.85% | +1.15% | +1.03% | +1.20% | -0.08% | +0.27% | +1.33% | +1.18% | +0.55% | — | — | — | +8.79% |
| 2025 | +1.37% | +0.84% | +0.78% | +1.35% | +0.06% | +0.75% | +0.69% | +1.12% | +0.79% | +1.04% | +0.30% | +0.96% | +10.51% |
| 2024 | +1.16% | +1.06% | +1.08% | +0.67% | +1.21% | +0.64% | +2.20% | -0.29% | +0.65% | +0.48% | +0.30% | +0.27% | +9.83% |
| 2023 | -6.23% | +0.81% | +1.18% | +1.19% | +1.11% | +1.14% | +1.11% | +0.87% | +0.88% | +0.87% | +1.17% | +0.96% | +4.92% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.03% | +1.10% | +2.13% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.85% | 1.34% | 2.36% | 2.06% | 1.90% | 2.04% |
| Sharpe | — | 0.66 | -1.36 | -1.26 | -1.31 | -1.29 |
| Max Drawdown | -1.59% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 93.8% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 44.6% | 33.3% | 45.3% |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 141,932061 | +0.19% | R$ 121.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/09/2026 | 141,657585 | +0.05% | R$ 120.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/09/2026 | 141,584442 | +0.08% | R$ 120.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/09/2026 | 141,474230 | +0.05% | R$ 120.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/09/2026 | 141,407808 | +0.09% | R$ 120.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/09/2026 | 141,283655 | +0.09% | R$ 120.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/08/2026 | 141,151571 | +0.11% | R$ 120.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/08/2026 | 140,990452 | +0.01% | R$ 120.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/08/2026 | 140,979736 | +0.11% | R$ 120.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/08/2026 | 140,822105 | +0.01% | R$ 120.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/08/2026 | 140,801948 | +0.04% | R$ 120.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/08/2026 | 140,747035 | -0.01% | R$ 120.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/08/2026 | 140,759913 | +0.08% | R$ 120.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/08/2026 | 140,652909 | +0.08% | R$ 120.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/08/2026 | 140,537543 | +0.12% | R$ 119.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/08/2026 | 140,365456 | +0.04% | R$ 119.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/08/2026 | 140,312054 | +0.10% | R$ 119.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/08/2026 | 140,173875 | -0.04% | R$ 119.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/08/2026 | 140,232635 | +0.02% | R$ 119.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/08/2026 | 140,202681 | +0.05% | R$ 119.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/08/2026 | 140,130911 | +0.02% | R$ 119.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/08/2026 | 140,098897 | +0.03% | R$ 119.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/08/2026 | 140,061091 | +0.19% | R$ 119.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/08/2026 | 139,792744 | +0.01% | R$ 119.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/08/2026 | 139,782723 | +0.08% | R$ 119.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/08/2026 | 139,674642 | -0.00% | R$ 119.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/08/2026 | 139,679935 | +0.12% | R$ 119.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/07/2026 | 139,511286 | +0.12% | R$ 119.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/07/2026 | 139,342608 | +0.10% | R$ 118.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/07/2026 | 139,200722 | — | R$ 118.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o AMA Dablam FIF - CI Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
O AMA Dablam FIF - CI Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 121.1M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 29/04/2025, a cota mais recente é de R$ 141,932061 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.79%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.06%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do AMA Dablam FIF - CI Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 141,932061, referente a 09/09/2026.
- O CNPJ do AMA Dablam FIF - CI Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é 47.540.156/0001-29.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do AMA Dablam FIF - CI Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de +12.02%, equivalente a 82.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do AMA Dablam FIF - CI Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 121.1M.
- O AMA Dablam FIF - CI Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
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Quem administra o AMA Dablam FIF - CI Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 973 cotas disponíveis.