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Alphakey Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações

CNPJ 31.690.716/0001-91|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,649813
23/10/2026
Rent. no Mês
+18.52%
Rent. 12M
+37.13%
Patrimônio Líquido
R$ 323.9M
Média 12M: R$ 270.7M
Cotistas
2
Sharpe 12M
1.02
Vol: 22.19%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Alphakey Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações
CNPJ
31.690.716/0001-91
Data Inicial
25/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ALPHAKEY CAPITAL MANAGEMENT INVESTIMENTOS LTDA
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+18.52%+30.06%+20.68%+28.36%+16.94%+37.13%+60.76%+123.64%+102.15%+79.07%+35.14%
% CDI2270.5%291.6%1929.0%861.6%249.0%—————275.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+6.91%+2.94%+2.85%-1.11%-4.40%-1.10%+1.42%-1.59%+6.96%+18.52%——+33.89%
2025+9.34%-1.96%+4.42%+11.00%+9.79%+2.38%-4.06%+7.21%+3.35%+1.23%+5.66%-1.70%+56.10%
2024+0.60%+0.72%+3.09%-8.19%-1.06%+2.82%+6.32%+8.47%+0.09%+2.50%-4.54%-7.68%+1.74%
2023+7.79%-5.78%-5.87%-2.47%+14.08%+9.56%+5.08%-6.01%+0.66%-4.03%+14.69%+6.57%+35.88%
2022+8.14%-5.20%+2.11%-8.56%-1.55%-11.41%+8.72%+12.72%+0.66%+5.62%-11.03%-5.66%-8.69%
Captação no Mês
R$ 15.250.992
Resgates no Mês
R$ 6.804.183
Captação Líquida
R$ 8.446.809
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade42.29%27.51%24.81%22.19%18.21%23.18%
Sharpe—5.730.911.020.761.11
Max Drawdown-15.78%
Consistência
Meses Positivos
5
Meses Negativos
5
Melhor Mês
18.52%
Pior Mês
-4.40%
50% positivos · 50% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI57.1%65.7%67.1%
vs IPCA56.4%50.0%61.0%
vs IBOV44.2%20.0%63.3%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20262,649813+1.08%R$ 323.9M
22/10/20262,621438-1.12%R$ 319.6M
21/10/20262,651223-0.52%R$ 321.4M
20/10/20262,665047+1.91%R$ 327.0M
19/10/20262,615220+1.04%R$ 320.0M
16/10/20262,588423-0.11%R$ 313.7M
15/10/20262,591376-1.08%R$ 313.4M
14/10/20262,619701-0.86%R$ 317.2M
13/10/20262,642523-1.74%R$ 319.7M
09/10/20262,689385+2.83%R$ 322.9M
08/10/20262,615384+1.88%R$ 313.6M
07/10/20262,567091+0.17%R$ 307.1M
06/10/20262,562777+1.57%R$ 306.0M
05/10/20262,523088+9.71%R$ 301.2M
02/10/20262,299770+2.14%R$ 275.3M
01/10/20262,251687+0.71%R$ 269.0M
30/09/20262,235745+1.66%R$ 265.9M
29/09/20262,199218+0.98%R$ 261.6M
28/09/20262,177962-1.07%R$ 258.9M
25/09/20262,201479+0.60%R$ 262.1M
24/09/20262,188399-0.34%R$ 260.5M
23/09/20262,195757-0.53%R$ 261.5M
22/09/20262,207426+0.11%R$ 263.0M
21/09/20262,205070+2.56%R$ 262.5M
18/09/20262,150081+0.46%R$ 256.0M
17/09/20262,140170-0.63%R$ 260.6M
16/09/20262,153713-0.53%R$ 262.9M
15/09/20262,165277-0.00%R$ 270.5M
14/09/20262,165334-0.47%R$ 270.5M
11/09/20262,175581—R$ 272.4M
Ferramentas

Sobre o Alphakey Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações

O Alphakey Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é um fundo de ações administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 323.9M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 25/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2,649813 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +30.06%. A volatilidade anualizada (12M) é de 22.19%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Índice Ativo. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Alphakey Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
A cota mais recente do Alphakey Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de R$ 2,649813, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do Alphakey Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
O CNPJ do Alphakey Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é 31.690.716/0001-91.
Qual a rentabilidade do Alphakey Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Alphakey Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de +37.13%.
Qual o patrimônio líquido do Alphakey Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
O patrimônio líquido do Alphakey Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de R$ 323.9M.
Quem administra o Alphakey Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
O Alphakey Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 413 cotas disponíveis.