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Alphakey LONG SHORT Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 52.285.204/0001-10|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,739955
23/10/2026
Rent. no Mês
+2.72%
Rent. 12M
+19.36%
Patrimônio Líquido
R$ 296.4M
Média 12M: R$ 186.2M
Cotistas
1
Sharpe 12M
1.44
Vol: 3.41%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Alphakey LONG SHORT Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ
52.285.204/0001-10
Data Inicial
25/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ALPHAKEY CAPITAL MANAGEMENT INVESTIMENTOS LTDA
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+2.72%+16.19%+3.33%+6.97%+9.78%+19.36%+40.68%+19.19%
% CDI333.5%157.0%310.2%211.8%143.8%——150.3%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.30%+0.89%+3.35%+0.88%+1.13%+0.89%+1.85%+1.01%+2.03%+2.72%——+17.22%
2025+1.98%+0.65%+0.43%+3.04%+3.50%+1.33%+1.71%+2.05%+1.75%+1.33%+1.55%+1.03%+22.30%
2024+2.71%+0.29%+1.65%+0.33%+0.67%+1.17%+1.84%+2.19%+1.89%+1.56%+0.45%-0.27%+15.43%
2023—————————+2.65%+2.32%+0.96%+6.05%
Captação no Mês
R$ 15.735.000
Resgates no Mês
R$ 3.495.000
Captação Líquida
R$ 12.240.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade6.37%4.01%3.85%3.41%2.96%3.65%
Sharpe—4.271.681.441.922.01
Max Drawdown-0.83%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
3.35%
Pior Mês
0.88%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV47.9%62.9%76.4%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20261,739955+0.22%R$ 296.4M
22/10/20261,736201-0.20%R$ 296.1M
21/10/20261,739699+0.01%R$ 296.0M
20/10/20261,739556+0.04%R$ 294.5M
19/10/20261,738821+0.32%R$ 294.0M
16/10/20261,733256-0.12%R$ 292.5M
15/10/20261,735387+0.04%R$ 292.2M
14/10/20261,734651-0.12%R$ 291.9M
13/10/20261,736788-0.10%R$ 291.9M
09/10/20261,738553+0.49%R$ 291.9M
08/10/20261,730055+0.22%R$ 290.7M
07/10/20261,726235-0.10%R$ 289.7M
06/10/20261,727880+0.21%R$ 284.3M
05/10/20261,724275+1.50%R$ 283.6M
02/10/20261,698777+0.14%R$ 278.6M
01/10/20261,696380+0.15%R$ 277.8M
30/09/20261,693879+0.15%R$ 276.5M
29/09/20261,691332+0.27%R$ 275.9M
28/09/20261,686818-0.08%R$ 274.7M
25/09/20261,688205+0.18%R$ 273.1M
24/09/20261,685223+0.07%R$ 272.5M
23/09/20261,683961+0.07%R$ 272.5M
22/09/20261,682702-0.01%R$ 271.9M
21/09/20261,682849+0.59%R$ 271.7M
18/09/20261,672927+0.21%R$ 270.1M
17/09/20261,669473-0.12%R$ 269.2M
16/09/20261,671449-0.16%R$ 269.4M
15/09/20261,674194-0.01%R$ 269.5M
14/09/20261,674430+0.02%R$ 268.0M
11/09/20261,674051—R$ 266.1M
Ferramentas

Sobre o Alphakey LONG SHORT Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado

O Alphakey LONG SHORT Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 296.4M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 25/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,739955 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +16.19%. A volatilidade anualizada (12M) é de 3.41%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Alphakey LONG SHORT Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
A cota mais recente do Alphakey LONG SHORT Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 1,739955, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do Alphakey LONG SHORT Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
O CNPJ do Alphakey LONG SHORT Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é 52.285.204/0001-10.
Qual a rentabilidade do Alphakey LONG SHORT Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Alphakey LONG SHORT Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de +19.36%.
Qual o patrimônio líquido do Alphakey LONG SHORT Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
O patrimônio líquido do Alphakey LONG SHORT Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 296.4M.
Quem administra o Alphakey LONG SHORT Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
O Alphakey LONG SHORT Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 771 cotas disponíveis.