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ALPES FIFE FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada

CNPJ 44.212.092/0001-49|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,771292
24/07/2026
Rent. no Mês
+0.98%
Rent. 12M
+15.05%
Patrimônio Líquido
R$ 949.5M
Média 12M: R$ 981.5M
Cotistas
1
Sharpe 12M
1.14
Vol: 0.28%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ALPES FIFE FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ
44.212.092/0001-49
Data Inicial
26/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ARX INVESTIMENTOS LTDA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.98%+7.91%+1.15%+3.80%+7.04%+15.05%+29.11%+46.97%+66.36%+14.64%
% CDI103.2%100.6%103.4%111.8%100.1%————102.1%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.22%+0.84%+0.93%+1.18%+1.43%+1.07%+0.98%—————+7.91%
2025+1.24%+1.09%+1.04%+1.04%+1.26%+1.04%+1.34%+1.22%+1.38%+1.22%+1.04%+1.29%+15.15%
2024+1.34%+0.92%+1.06%+1.01%+0.85%+0.99%+1.19%+0.99%+1.01%+1.00%+0.88%+0.59%+12.48%
2023+0.67%+0.18%+0.73%+0.57%+1.20%+1.05%+1.53%+1.56%+1.07%+0.91%+1.03%+0.82%+11.92%
2022——+1.09%+0.97%+1.18%+1.17%+1.12%+1.34%+1.29%+1.19%+1.11%+1.22%+12.32%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.13%0.32%0.35%0.28%0.29%0.28%
Sharpe—5.620.041.142.451.08
Max Drawdown-0.03%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.43%
Pior Mês
0.84%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV32.1%11.3%60.4%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/20261,771292+0.06%R$ 949.5M
23/07/20261,770257+0.04%R$ 948.9M
22/07/20261,769523+0.05%R$ 948.5M
21/07/20261,768717+0.05%R$ 948.1M
20/07/20261,767872+0.06%R$ 947.7M
17/07/20261,766773+0.05%R$ 947.1M
16/07/20261,765872+0.05%R$ 946.6M
15/07/20261,764951+0.05%R$ 946.1M
14/07/20261,764076+0.06%R$ 945.6M
13/07/20261,762994+0.04%R$ 945.0M
10/07/20261,762203+0.06%R$ 944.6M
09/07/20261,761184+0.07%R$ 944.1M
08/07/20261,759925+0.06%R$ 943.4M
07/07/20261,758902+0.06%R$ 942.8M
06/07/20261,757792+0.06%R$ 942.2M
03/07/20261,756713+0.06%R$ 941.7M
02/07/20261,755678+0.04%R$ 941.1M
01/07/20261,754937+0.05%R$ 940.7M
30/06/20261,754092+0.06%R$ 940.3M
29/06/20261,752979+0.05%R$ 939.7M
26/06/20261,752115+0.05%R$ 939.2M
25/06/20261,751207+0.07%R$ 938.7M
24/06/20261,750015+0.05%R$ 938.1M
23/06/20261,749101+0.06%R$ 937.6M
22/06/20261,748097+0.06%R$ 937.1M
19/06/20261,747028+0.06%R$ 936.5M
18/06/20261,745980+0.05%R$ 965.9M
17/06/20261,745058+0.06%R$ 965.4M
16/06/20261,744058+0.04%R$ 964.8M
15/06/20261,743407—R$ 964.5M
Ferramentas

Sobre o ALPES FIFE FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada

O ALPES FIFE FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 949.5M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 26/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,771292 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.91%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.28%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Crédito Liv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do ALPES FIFE FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada?
A cota mais recente do ALPES FIFE FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 1,771292, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do ALPES FIFE FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada?
O CNPJ do ALPES FIFE FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada é 44.212.092/0001-49.
Qual a rentabilidade do ALPES FIFE FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do ALPES FIFE FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada é de +15.05%.
Qual o patrimônio líquido do ALPES FIFE FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do ALPES FIFE FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 949.5M.
Quem administra o ALPES FIFE FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada?
O ALPES FIFE FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1119 cotas disponíveis.