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ALPA FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada

CNPJ 35.727.406/0001-55|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.571,974661
27/05/2026
Rent. no Mês
-4.27%
Rent. 12M
+13.97%
Patrimônio Líquido
R$ 362.3M
Média 12M: R$ 375.4M
Cotistas
9
Sharpe 12M
-0.02
Vol: 40.71%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ALPA FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ
35.727.406/0001-55
Data Inicial
25/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BW GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo-4.27%-15.49%-4.72%-28.20%-9.09%+13.97%+29.36%+36.68%-31.79%+21.42%
% CDI-442.2%-279.1%-417.8%-811.6%-127.5%————147.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+7.30%+14.50%-24.74%-4.51%-4.27%———————-15.49%
2025+0.33%+10.12%+0.73%+7.35%+25.84%-1.69%-13.51%+21.82%+0.80%+13.71%+5.67%+8.68%+104.97%
2024-10.70%+15.15%-6.41%-3.47%-0.64%+1.42%-15.16%-3.75%-10.83%-6.03%-4.80%-3.50%-41.15%
2023-4.33%-18.72%-9.74%-5.37%+27.43%-2.09%+0.68%-12.74%-5.80%-1.02%+16.58%+5.80%-16.27%
2022-16.63%-15.18%+4.04%-16.39%-2.42%-6.74%+4.56%+0.46%-0.70%-1.98%-18.64%-14.46%-60.17%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade34.49%47.77%40.71%40.71%37.51%40.56%
Sharpe—-1.84-0.79-0.020.020.17
Max Drawdown-36.92%
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
4
Melhor Mês
21.82%
Pior Mês
-24.74%
64% positivos · 36% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI76.9%92.9%22.5%
vs IPCA76.9%91.5%21.3%
vs IBOV66.7%70.9%15.3%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 526,81 mi

MAIO/2026

acoes
84.97%
cotas de fundos
14.05%
valores a receber
0.96%
valores a pagar
0.02%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/20261.571,974661+1.90%R$ 362.3M
26/05/20261.542,721545+0.76%R$ 355.5M
25/05/20261.531,031170+0.52%R$ 352.8M
22/05/20261.523,165385-0.25%R$ 351.0M
21/05/20261.526,908717-0.71%R$ 351.9M
20/05/20261.537,772766+4.51%R$ 354.4M
19/05/20261.471,460951+0.68%R$ 339.1M
18/05/20261.461,561103-0.14%R$ 336.8M
15/05/20261.463,608963-1.00%R$ 337.3M
14/05/20261.478,333431+0.36%R$ 340.7M
13/05/20261.472,979113-5.30%R$ 339.4M
12/05/20261.555,486399-3.28%R$ 358.5M
11/05/20261.608,207194-3.51%R$ 370.6M
08/05/20261.666,678118+0.47%R$ 384.1M
07/05/20261.658,855899-0.48%R$ 382.3M
06/05/20261.666,893084+1.50%R$ 384.1M
05/05/20261.642,248082+0.40%R$ 378.5M
04/05/20261.635,647638-0.39%R$ 376.9M
30/04/20261.642,091654+0.56%R$ 378.4M
29/04/20261.632,880136-0.50%R$ 376.3M
28/04/20261.641,114379-0.53%R$ 378.2M
27/04/20261.649,798181+0.23%R$ 380.2M
24/04/20261.646,060479+0.02%R$ 379.3M
23/04/20261.645,800868-2.86%R$ 379.3M
22/04/20261.694,239055+1.92%R$ 390.4M
20/04/20261.662,348027+0.17%R$ 383.1M
17/04/20261.659,493503+0.98%R$ 382.4M
16/04/20261.643,429228-0.15%R$ 378.7M
15/04/20261.645,850986-0.52%R$ 379.3M
14/04/20261.654,510774—R$ 381.3M
Ferramentas

Sobre o ALPA FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada

O ALPA FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 362.3M e 9 cotistas. Em funcionamento desde 25/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1.571,974661 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -15.49%. A volatilidade anualizada (12M) é de 40.71%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Fechados de Ações. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do ALPA FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do ALPA FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 1.571,974661, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do ALPA FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do ALPA FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada é 35.727.406/0001-55.
Qual a rentabilidade do ALPA FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do ALPA FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada é de +13.97%.
Qual o patrimônio líquido do ALPA FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do ALPA FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 362.3M.
Quem administra o ALPA FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada?
O ALPA FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.