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ALOCC TNA Multimercados Média VOL II FIF - CIC Multimercado - RESP Limitada

CNPJ 41.545.467/0001-02|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
328,849694
08/06/2026
Rent. no Mês
-1.52%
Rent. 12M
+4.58%
30.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 104.7M
Média 12M: R$ 103.1M
Cotistas
54
Sharpe 12M
-2.34
Vol: 4.38%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ALOCC TNA Multimercados Média VOL II FIF - CIC Multimercado - RESP Limitada
CNPJ
41.545.467/0001-02
Data Inicial
26/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TABOAÇO, NIECKELE E ASSOCIADOS - GESTAO PATRIMONIAL LTDA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo-1.52%-2.07%-1.55%-2.60%-1.78%+4.58%+14.42%+17.91%+30.92%+4.87%
% CDI-568.6%-34.9%-137.3%-75.2%-25.1%30.9%———32.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.74%+0.73%-4.61%+0.96%+0.75%-1.52%——————-2.07%
2025+0.82%+0.70%+0.53%+1.47%+0.87%+2.02%-0.51%+2.13%+1.11%+0.81%+1.06%+0.39%+11.99%
2024-0.62%-1.09%-0.16%-2.20%+0.57%+0.52%+1.66%+1.00%+0.84%-0.24%+1.03%+0.19%+1.45%
2023-0.00%-0.11%-0.65%+0.48%+0.45%+0.95%+0.69%-0.78%-0.69%-0.53%+2.29%+2.40%+4.53%
2022+1.77%+1.54%+2.77%+2.06%+0.94%+1.40%+0.67%+1.65%+1.06%+1.43%+0.15%+0.71%+17.37%
Captação no Mês
R$ 14.474.850
Resgates no Mês
R$ 14.474.850
Captação Líquida
R$ 0
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade3.69%6.26%5.46%4.38%3.07%4.36%
Sharpe—-3.93-3.35-2.34-1.94-2.30
Max Drawdown-5.60%
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
2.13%
Pior Mês
-4.61%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI68.4%83.8%99.6%
vs IPCA66.8%54.6%61.1%
vs IBOV15.0%0.0%50.2%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 109,45 mi

JUNHO/2026

cotas de fundos
99.85%
valores a pagar
0.14%
disponibilidades
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
08/06/2026328,849694-0.09%R$ 104.7M
05/06/2026329,153034-0.40%R$ 104.8M
03/06/2026330,474918-0.63%R$ 105.2M
02/06/2026332,565342-0.07%R$ 105.9M
01/06/2026332,791580-0.34%R$ 106.0M
29/05/2026333,924211-0.01%R$ 106.3M
28/05/2026333,957995+0.12%R$ 106.3M
27/05/2026333,566377+0.08%R$ 106.0M
26/05/2026333,287026+0.00%R$ 105.9M
25/05/2026333,278230+0.46%R$ 105.9M
22/05/2026331,738351-0.15%R$ 105.1M
21/05/2026332,238477+0.10%R$ 105.3M
20/05/2026331,903858+0.35%R$ 105.2M
19/05/2026330,742867-0.21%R$ 104.8M
18/05/2026331,444138+0.03%R$ 105.0M
15/05/2026331,329479-0.36%R$ 105.0M
14/05/2026332,538888+0.28%R$ 105.4M
13/05/2026331,602837-0.26%R$ 105.1M
12/05/2026332,462423-0.15%R$ 105.4M
11/05/2026332,968591-0.39%R$ 105.5M
08/05/2026334,257346+0.07%R$ 105.9M
07/05/2026334,019806-0.14%R$ 105.9M
06/05/2026334,503823+0.91%R$ 106.0M
05/05/2026331,477718+0.22%R$ 105.1M
04/05/2026330,760002-0.20%R$ 104.8M
30/04/2026331,424671+0.46%R$ 106.0M
29/04/2026329,908890-0.40%R$ 105.6M
28/04/2026331,227785-0.24%R$ 106.0M
27/04/2026332,018856-0.03%R$ 106.2M
24/04/2026332,102865—R$ 106.2M
Ferramentas

Sobre o ALOCC TNA Multimercados Média VOL II FIF - CIC Multimercado - RESP Limitada

O ALOCC TNA Multimercados Média VOL II FIF - CIC Multimercado - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 104.7M e 54 cotistas. Em funcionamento desde 26/06/2025, a cota mais recente é de R$ 328,849694 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -2.07%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.38%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do ALOCC TNA Multimercados Média VOL II FIF - CIC Multimercado - RESP Limitada?
A cota mais recente do ALOCC TNA Multimercados Média VOL II FIF - CIC Multimercado - RESP Limitada é de R$ 328,849694, referente a 08/06/2026.
Qual o CNPJ do ALOCC TNA Multimercados Média VOL II FIF - CIC Multimercado - RESP Limitada?
O CNPJ do ALOCC TNA Multimercados Média VOL II FIF - CIC Multimercado - RESP Limitada é 41.545.467/0001-02.
Qual a rentabilidade do ALOCC TNA Multimercados Média VOL II FIF - CIC Multimercado - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do ALOCC TNA Multimercados Média VOL II FIF - CIC Multimercado - RESP Limitada é de +4.58%, equivalente a 30.9% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do ALOCC TNA Multimercados Média VOL II FIF - CIC Multimercado - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do ALOCC TNA Multimercados Média VOL II FIF - CIC Multimercado - RESP Limitada é de R$ 104.7M.
Quem administra o ALOCC TNA Multimercados Média VOL II FIF - CIC Multimercado - RESP Limitada?
O ALOCC TNA Multimercados Média VOL II FIF - CIC Multimercado - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1220 cotas disponíveis.