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ALOCC TNA Multimercados Média VOL FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado - RESP Limitada

CNPJ 41.545.124/0001-30|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
9,833942
08/06/2026
Rent. no Mês
-1.75%
Rent. 12M
+4.79%
32.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 211.6M
Média 12M: R$ 214.4M
Cotistas
88
Sharpe 12M
-1.98
Vol: 5.06%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ALOCC TNA Multimercados Média VOL FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado - RESP Limitada
CNPJ
41.545.124/0001-30
Data Inicial
26/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TABOAÇO, NIECKELE E ASSOCIADOS - GESTAO PATRIMONIAL LTDA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo-1.75%-2.33%-1.85%-2.92%-2.14%+4.79%+15.26%+18.82%+33.14%+5.15%
% CDI-655.5%-39.2%-164.5%-84.4%-30.1%32.3%———34.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.98%+0.85%-5.19%+1.18%+0.76%-1.75%——————-2.33%
2025+1.00%+0.69%+0.64%+1.66%+0.87%+2.34%-0.70%+2.40%+1.21%+0.84%+1.20%+0.30%+13.13%
2024-0.67%-1.19%-0.21%-2.42%+0.58%+0.43%+1.78%+1.04%+0.96%-0.39%+1.04%+0.23%+1.12%
2023+0.07%-0.11%-0.73%+0.54%+0.43%+1.11%+0.73%-0.92%-0.77%-0.58%+2.44%+2.53%+4.77%
2022+2.06%+1.75%+3.15%+2.27%+1.08%+1.46%+0.67%+1.77%+1.22%+1.58%+0.06%+0.71%+19.25%
Captação no Mês
R$ 30.000
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 30.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade4.26%7.17%6.30%5.06%3.49%5.03%
Sharpe—-3.60-3.01-1.98-1.59-1.93
Max Drawdown-6.32%
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
2.40%
Pior Mês
-5.19%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI68.4%81.5%98.3%
vs IPCA66.8%54.6%61.6%
vs IBOV16.6%0.0%51.5%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 221,58 mi

JUNHO/2026

cotas de fundos
99.92%
valores a pagar
0.08%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
08/06/20269,833942-0.12%R$ 211.6M
05/06/20269,845616-0.48%R$ 211.9M
03/06/20269,893065-0.73%R$ 212.9M
02/06/20269,965493-0.08%R$ 214.4M
01/06/20269,973011-0.36%R$ 214.6M
29/05/202610,009303-0.02%R$ 215.3M
28/05/202610,011289+0.14%R$ 215.4M
27/05/20269,997253+0.08%R$ 215.1M
26/05/20269,989630-0.01%R$ 214.9M
25/05/20269,990482+0.51%R$ 214.9M
22/05/20269,939601-0.18%R$ 214.3M
21/05/20269,957332+0.11%R$ 214.6M
20/05/20269,946300+0.40%R$ 214.4M
19/05/20269,906253-0.24%R$ 213.5M
18/05/20269,930132+0.06%R$ 214.0M
15/05/20269,924006-0.44%R$ 213.9M
14/05/20269,967534+0.31%R$ 214.8M
13/05/20269,936837-0.33%R$ 214.2M
12/05/20269,969865-0.17%R$ 214.9M
11/05/20269,986381-0.42%R$ 215.3M
08/05/202610,028933+0.09%R$ 216.2M
07/05/202610,019720-0.16%R$ 215.9M
06/05/202610,036163+0.99%R$ 216.3M
05/05/20269,937421+0.27%R$ 214.2M
04/05/20269,911109-0.23%R$ 213.6M
30/04/20269,934212+0.53%R$ 214.1M
29/04/20269,881366-0.46%R$ 213.0M
28/04/20269,926965-0.26%R$ 213.9M
27/04/20269,953021-0.02%R$ 215.0M
24/04/20269,954719—R$ 215.0M
Ferramentas

Sobre o ALOCC TNA Multimercados Média VOL FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado - RESP Limitada

O ALOCC TNA Multimercados Média VOL FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 211.6M e 88 cotistas. Em funcionamento desde 26/06/2025, a cota mais recente é de R$ 9,833942 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -2.33%. A volatilidade anualizada (12M) é de 5.06%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do ALOCC TNA Multimercados Média VOL FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado - RESP Limitada?
A cota mais recente do ALOCC TNA Multimercados Média VOL FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado - RESP Limitada é de R$ 9,833942, referente a 08/06/2026.
Qual o CNPJ do ALOCC TNA Multimercados Média VOL FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado - RESP Limitada?
O CNPJ do ALOCC TNA Multimercados Média VOL FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado - RESP Limitada é 41.545.124/0001-30.
Qual a rentabilidade do ALOCC TNA Multimercados Média VOL FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do ALOCC TNA Multimercados Média VOL FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado - RESP Limitada é de +4.79%, equivalente a 32.3% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do ALOCC TNA Multimercados Média VOL FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do ALOCC TNA Multimercados Média VOL FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado - RESP Limitada é de R$ 211.6M.
Quem administra o ALOCC TNA Multimercados Média VOL FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado - RESP Limitada?
O ALOCC TNA Multimercados Média VOL FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1220 cotas disponíveis.