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ALOCC TNA Multimercados ALTA VOL II FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 13.950.443/0001-95|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
296,562890
08/06/2026
Rent. no Mês
-2.39%
Rent. 12M
+3.15%
21.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 70.0M
Média 12M: R$ 68.2M
Cotistas
40
Sharpe 12M
-1.16
Vol: 10.04%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ALOCC TNA Multimercados ALTA VOL II FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
13.950.443/0001-95
Data Inicial
26/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TABOAÇO, NIECKELE E ASSOCIADOS - GESTAO PATRIMONIAL LTDA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo-2.39%-2.57%-4.87%-4.28%-2.97%+3.15%+14.43%+45.67%+46.87%+35.76%+3.65%
% CDI-894.1%-43.2%-432.2%-123.7%-41.7%21.3%————24.3%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+2.73%-0.40%-1.31%+1.39%-2.50%-2.39%——————-2.57%
2025+4.92%-1.09%+3.26%+6.63%+4.74%+1.65%-2.67%+4.92%+1.37%-0.25%+0.94%+0.37%+27.28%
2024-1.79%+0.77%+1.36%-4.35%-0.67%-0.11%+2.79%+2.62%-3.37%-0.35%-4.20%-3.92%-11.01%
2023+2.53%-3.78%-0.74%+2.15%+5.88%+6.44%+3.06%-0.85%-0.10%-2.12%+8.32%+3.06%+25.74%
2022+2.53%-1.29%+0.97%-4.47%-0.24%-6.25%+4.80%+5.19%+1.04%+4.26%-4.53%-1.64%-0.45%
Captação no Mês
R$ 9.760.812
Resgates no Mês
R$ 9.978.684
Captação Líquida
-R$ 217.872
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade5.68%12.18%11.23%10.04%11.23%10.00%
Sharpe—-2.51-1.83-1.16-0.53-1.12
Max Drawdown-7.43%
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
6
Melhor Mês
4.92%
Pior Mês
-2.67%
50% positivos · 50% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI82.9%93.8%69.5%
vs IPCA73.1%73.1%60.2%
vs IBOV17.6%0.0%54.2%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 72,74 mi

JUNHO/2026

cotas de fundos
99.94%
valores a pagar
0.05%
disponibilidades
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
08/06/2026296,562890-0.46%R$ 70.0M
05/06/2026297,928929-0.20%R$ 70.3M
03/06/2026298,536793-1.06%R$ 70.5M
02/06/2026301,746060-0.51%R$ 71.2M
01/06/2026303,298163-0.17%R$ 71.8M
29/05/2026303,824025-0.05%R$ 71.9M
28/05/2026303,989412+0.04%R$ 72.0M
27/05/2026303,881526+0.23%R$ 71.8M
26/05/2026303,179273-0.25%R$ 71.6M
25/05/2026303,929761+0.73%R$ 71.8M
22/05/2026301,732131-0.77%R$ 71.0M
21/05/2026304,074858+0.25%R$ 71.5M
20/05/2026303,307210+1.50%R$ 71.4M
19/05/2026298,810528-0.57%R$ 70.3M
18/05/2026300,516488+0.09%R$ 70.7M
15/05/2026300,260874-0.79%R$ 70.7M
14/05/2026302,638145+0.57%R$ 71.2M
13/05/2026300,919851-1.22%R$ 70.8M
12/05/2026304,622466-0.25%R$ 71.7M
11/05/2026305,400972-1.62%R$ 71.9M
08/05/2026310,433783-0.42%R$ 73.0M
07/05/2026311,752064-0.70%R$ 73.4M
06/05/2026313,937447+1.02%R$ 73.9M
05/05/2026310,768465+0.05%R$ 73.1M
04/05/2026310,616536-0.32%R$ 73.1M
30/04/2026311,628203+0.58%R$ 73.3M
29/04/2026309,818469-0.87%R$ 72.9M
28/04/2026312,534623-0.56%R$ 73.5M
27/04/2026314,285291-0.56%R$ 74.0M
24/04/2026316,060168—R$ 74.4M
Ferramentas

Sobre o ALOCC TNA Multimercados ALTA VOL II FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada

O ALOCC TNA Multimercados ALTA VOL II FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 70.0M e 40 cotistas. Em funcionamento desde 26/06/2025, a cota mais recente é de R$ 296,562890 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -2.57%. A volatilidade anualizada (12M) é de 10.04%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do ALOCC TNA Multimercados ALTA VOL II FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do ALOCC TNA Multimercados ALTA VOL II FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 296,562890, referente a 08/06/2026.
Qual o CNPJ do ALOCC TNA Multimercados ALTA VOL II FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do ALOCC TNA Multimercados ALTA VOL II FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada é 13.950.443/0001-95.
Qual a rentabilidade do ALOCC TNA Multimercados ALTA VOL II FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do ALOCC TNA Multimercados ALTA VOL II FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada é de +3.15%, equivalente a 21.3% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do ALOCC TNA Multimercados ALTA VOL II FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do ALOCC TNA Multimercados ALTA VOL II FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 70.0M.
Quem administra o ALOCC TNA Multimercados ALTA VOL II FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada?
O ALOCC TNA Multimercados ALTA VOL II FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.