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ALOCC TNA Multimercado ALTA VOL FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -2.45% | -2.57% | -4.97% | -4.35% | -2.97% | +3.50% | +4.02% |
| % CDI | -917.3% | -43.2% | -440.9% | -125.8% | -41.7% | 23.7% | 26.8% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.86% | -0.41% | -1.37% | +1.44% | -2.54% | -2.45% | — | — | — | — | — | — | -2.57% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | -2.70% | +5.07% | +1.43% | -0.22% | +0.99% | +0.40% | +4.91% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 5.84% | 12.65% | 11.69% | 10.40% | — | 10.36% |
| Sharpe | — | -2.44 | -1.76 | -1.09 | — | -1.05 |
| Max Drawdown | -7.64% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/06/2026 | 8,775716 | -0.47% | R$ 132.6M | R$ 0,00 | R$ 111.981,43 |
| 05/06/2026 | 8,817162 | -0.21% | R$ 133.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/06/2026 | 8,835561 | -1.09% | R$ 133.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/06/2026 | 8,933085 | -0.53% | R$ 135.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/06/2026 | 8,980344 | -0.18% | R$ 135.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/05/2026 | 8,996292 | -0.05% | R$ 136.0M | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 |
| 28/05/2026 | 9,001241 | +0.04% | R$ 136.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/05/2026 | 8,997850 | +0.24% | R$ 136.0M | R$ 60.000,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 8,976376 | -0.25% | R$ 135.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 8,999102 | +0.75% | R$ 136.0M | R$ 10.000,00 | R$ 133.496,45 |
| 22/05/2026 | 8,932349 | -0.79% | R$ 135.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 9,003255 | +0.26% | R$ 136.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 8,979857 | +1.54% | R$ 135.8M | R$ 18.500,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 8,843398 | -0.58% | R$ 133.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 8,895000 | +0.09% | R$ 134.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 8,887127 | -0.80% | R$ 134.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 8,959081 | +0.59% | R$ 135.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 8,906860 | -1.24% | R$ 134.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 9,018995 | -0.26% | R$ 136.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 9,042473 | -1.66% | R$ 136.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 9,194935 | -0.43% | R$ 139.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 9,234776 | -0.71% | R$ 139.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 9,300906 | +1.05% | R$ 140.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 9,204697 | +0.05% | R$ 139.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 9,199962 | -0.33% | R$ 139.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 9,230507 | +0.62% | R$ 139.6M | — | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 9,174064 | -0.92% | R$ 136.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 9,258783 | -0.59% | R$ 138.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 9,313395 | -0.59% | R$ 138.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 9,368755 | — | R$ 139.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o ALOCC TNA Multimercado ALTA VOL FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada
O ALOCC TNA Multimercado ALTA VOL FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 132.6M e 69 cotistas. Em funcionamento desde 26/06/2025, a cota mais recente é de R$ 8,775716 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -2.57%. A volatilidade anualizada (12M) é de 10.40%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do ALOCC TNA Multimercado ALTA VOL FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 8,775716, referente a 08/06/2026.
- O CNPJ do ALOCC TNA Multimercado ALTA VOL FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada é 06.032.801/0001-15.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do ALOCC TNA Multimercado ALTA VOL FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada é de +3.50%, equivalente a 23.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do ALOCC TNA Multimercado ALTA VOL FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 132.6M.
- O ALOCC TNA Multimercado ALTA VOL FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do ALOCC TNA Multimercado ALTA VOL FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o ALOCC TNA Multimercado ALTA VOL FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 256 cotas disponíveis.