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ALOCC TNA Inflação II FIF - CIC RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada

CNPJ 44.098.793/0001-07|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
123,248190
08/06/2026
Rent. no Mês
-3.51%
Rent. 12M
+3.98%
26.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 132.0M
Média 12M: R$ 127.7M
Cotistas
33
Sharpe 12M
-1.64
Vol: 6.62%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ALOCC TNA Inflação II FIF - CIC RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada
CNPJ
44.098.793/0001-07
Data Inicial
26/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TABOAÇO, NIECKELE E ASSOCIADOS - GESTAO PATRIMONIAL LTDA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo-3.51%+0.00%-3.98%-1.10%-0.76%+3.98%+3.55%+18.13%+26.94%+4.02%
% CDI-1314.9%0.1%-353.5%-31.7%-10.7%26.9%———26.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.70%+2.10%-0.90%+2.06%-0.33%-3.51%——————+0.00%
2025+0.65%+0.30%+1.92%+2.29%+3.01%+0.54%-0.76%+0.58%+0.11%+0.77%+2.68%-0.33%+12.33%
2024-1.81%+0.52%-0.47%-2.13%+0.01%-1.22%+1.73%+1.62%-1.70%-2.32%-0.43%-4.28%-10.13%
2023-0.22%+1.55%+2.30%+2.86%+3.75%+2.04%+1.36%-0.03%-3.77%-0.14%+2.92%+3.90%+17.53%
2022-0.91%+0.42%+2.98%+0.77%+0.31%-0.29%-1.14%+1.29%+0.86%+1.02%-0.98%+0.34%+4.68%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade7.20%8.90%7.95%6.62%7.10%6.59%
Sharpe—-2.12-2.04-1.64-1.57-1.65
Max Drawdown-4.83%
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
5
Melhor Mês
2.68%
Pior Mês
-3.51%
58% positivos · 42% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI88.1%99.2%78.2%
vs IPCA74.1%96.2%51.0%
vs IBOV13.5%0.0%26.2%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 136,47 mi

JUNHO/2026

cotas de fundos
99.39%
operacoes compromissadas
0.50%
valores a pagar
0.11%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
08/06/2026123,248190-0.49%R$ 132.0M
05/06/2026123,851096-1.41%R$ 132.7M
03/06/2026125,618046-0.93%R$ 134.6M
02/06/2026126,801363-0.33%R$ 135.8M
01/06/2026127,221489-0.40%R$ 136.3M
29/05/2026127,737725-0.12%R$ 136.8M
28/05/2026127,889275+0.14%R$ 137.6M
27/05/2026127,715596+0.29%R$ 137.4M
26/05/2026127,346702+0.18%R$ 137.0M
25/05/2026127,117088+0.14%R$ 136.7M
22/05/2026126,942757+0.09%R$ 136.6M
21/05/2026126,831672+0.16%R$ 136.4M
20/05/2026126,633578+0.19%R$ 136.2M
19/05/2026126,387765-0.50%R$ 136.0M
18/05/2026127,027234+0.15%R$ 136.7M
15/05/2026126,842210-0.69%R$ 136.5M
14/05/2026127,719754+0.39%R$ 137.4M
13/05/2026127,218793-0.77%R$ 136.9M
12/05/2026128,201668-0.17%R$ 137.9M
11/05/2026128,417579-0.23%R$ 138.1M
08/05/2026128,715045+0.27%R$ 138.5M
07/05/2026128,363249-0.03%R$ 138.1M
06/05/2026128,407070+0.40%R$ 138.1M
05/05/2026127,889473+0.19%R$ 137.6M
04/05/2026127,646698-0.40%R$ 137.3M
30/04/2026128,155913+0.48%R$ 137.9M
29/04/2026127,542202-0.62%R$ 137.2M
28/04/2026128,338061-0.09%R$ 138.0M
27/04/2026128,450228-0.15%R$ 138.2M
24/04/2026128,645448—R$ 138.4M
Ferramentas

Sobre o ALOCC TNA Inflação II FIF - CIC RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada

O ALOCC TNA Inflação II FIF - CIC RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 132.0M e 33 cotistas. Em funcionamento desde 26/06/2025, a cota mais recente é de R$ 123,248190 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +0.00%. A volatilidade anualizada (12M) é de 6.62%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do ALOCC TNA Inflação II FIF - CIC RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do ALOCC TNA Inflação II FIF - CIC RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de R$ 123,248190, referente a 08/06/2026.
Qual o CNPJ do ALOCC TNA Inflação II FIF - CIC RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do ALOCC TNA Inflação II FIF - CIC RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é 44.098.793/0001-07.
Qual a rentabilidade do ALOCC TNA Inflação II FIF - CIC RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do ALOCC TNA Inflação II FIF - CIC RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de +3.98%, equivalente a 26.9% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do ALOCC TNA Inflação II FIF - CIC RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do ALOCC TNA Inflação II FIF - CIC RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de R$ 132.0M.
Quem administra o ALOCC TNA Inflação II FIF - CIC RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
O ALOCC TNA Inflação II FIF - CIC RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 316 cotas disponíveis.