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ALOCC TNA II FIF - CIC RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.09% | +4.94% | +0.63% | +2.73% | +5.85% | +12.59% | +22.91% | +36.29% | +51.82% | +58.46% | +12.75% |
| % CDI | -32.4% | 83.0% | 55.6% | 78.9% | 82.2% | 85.0% | — | — | — | — | 85.0% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.16% | +0.90% | +0.58% | +1.24% | +1.04% | -0.09% | — | — | — | — | — | — | +4.94% |
| 2025 | +0.96% | +0.85% | +0.79% | +0.98% | +1.05% | +0.99% | +1.07% | +1.03% | +1.05% | +1.12% | +1.04% | +0.96% | +12.56% |
| 2024 | +0.80% | +0.65% | +0.72% | +0.68% | +0.64% | +0.61% | +0.71% | +0.74% | +0.70% | +0.81% | +0.67% | +0.67% | +8.73% |
| 2023 | +0.74% | +0.81% | +1.05% | +0.79% | +1.10% | +1.05% | +0.96% | +0.93% | +0.69% | +0.70% | +0.88% | +0.82% | +11.03% |
| 2022 | +0.71% | +0.80% | +0.88% | +0.63% | +0.92% | +0.94% | +0.91% | +1.04% | +1.01% | +0.95% | +0.84% | +1.02% | +11.19% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.89% | 1.09% | 0.84% | 0.62% | 0.36% | 0.61% |
| Sharpe | — | -2.93 | -3.19 | -3.61 | -5.75 | -3.62 |
| Max Drawdown | -0.15% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 90.0% |
| vs IBOV | 15.5% | 0.8% | 61.0% |
JUNHO/2026
cotas de fundos | 99.01% | R$ 394,99 mi |
operacoes compromissadas | 0.57% | R$ 2,29 mi |
valores a pagar | 0.42% | R$ 1,66 mi |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/06/2026 | 318,659321 | -0.07% | R$ 388.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/06/2026 | 318,887269 | -0.08% | R$ 388.5M | — | — |
| 03/06/2026 | 319,144818 | +0.03% | R$ 389.5M | — | R$ 0,00 |
| 02/06/2026 | 319,046434 | -0.00% | R$ 388.5M | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 |
| 01/06/2026 | 319,059288 | +0.04% | R$ 388.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/05/2026 | 318,935122 | +0.06% | R$ 387.9M | R$ 70.469,34 | — |
| 28/05/2026 | 318,757017 | +0.03% | R$ 391.9M | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 |
| 27/05/2026 | 318,658803 | +0.02% | R$ 391.7M | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 318,602757 | +0.09% | R$ 391.3M | R$ 678.000,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 318,300440 | +0.03% | R$ 390.3M | — | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 318,215188 | +0.07% | R$ 386.7M | R$ 49.900,00 | — |
| 21/05/2026 | 317,979082 | +0.11% | R$ 391.0M | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 317,631161 | +0.04% | R$ 390.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 317,512618 | +0.09% | R$ 390.0M | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 317,234270 | -0.01% | R$ 389.2M | R$ 103.441,65 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 317,258456 | +0.09% | R$ 389.2M | R$ 0,00 | — |
| 14/05/2026 | 316,971286 | -0.03% | R$ 390.3M | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 317,063587 | +0.03% | R$ 390.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 316,976118 | +0.00% | R$ 390.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 316,965641 | +0.06% | R$ 390.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 316,773618 | +0.03% | R$ 389.8M | R$ 0,00 | R$ 824.808,43 |
| 07/05/2026 | 316,674805 | +0.13% | R$ 390.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 316,276345 | +0.09% | R$ 390.0M | R$ 900.000,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 315,984505 | -0.02% | R$ 388.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 316,038670 | +0.12% | R$ 388.8M | — | R$ 338.510,38 |
| 30/04/2026 | 315,656874 | -0.01% | R$ 385.2M | R$ 253.571,24 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 315,683436 | +0.05% | R$ 384.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 315,520268 | +0.03% | R$ 384.7M | R$ 225.000,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 315,424188 | +0.06% | R$ 384.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 315,219645 | — | R$ 384.2M | R$ 0,00 | — |
Sobre o ALOCC TNA II FIF - CIC RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada
O ALOCC TNA II FIF - CIC RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 388.3M e 70 cotistas. Em funcionamento desde 26/06/2025, a cota mais recente é de R$ 318,659321 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.94%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.62%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do ALOCC TNA II FIF - CIC RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 318,659321, referente a 08/06/2026.
- O CNPJ do ALOCC TNA II FIF - CIC RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é 13.950.459/0001-06.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do ALOCC TNA II FIF - CIC RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é de +12.59%, equivalente a 85.0% do CDI.
- O patrimônio líquido do ALOCC TNA II FIF - CIC RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 388.3M.
- O ALOCC TNA II FIF - CIC RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do ALOCC TNA II FIF - CIC RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada?
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Quem administra o ALOCC TNA II FIF - CIC RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.