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ALOCC TNA ICATU Previdência Privada FI Financeiro - CIC MULT CRED PRIV - RESP Limitada

CNPJ 11.827.552/0001-94|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,472645
08/06/2026
Rent. no Mês
+0.22%
Rent. 12M
+12.64%
85.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 94.5M
Média 12M: R$ 89.0M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-10.14
Vol: 0.21%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ALOCC TNA ICATU Previdência Privada FI Financeiro - CIC MULT CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ
11.827.552/0001-94
Data Inicial
26/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TABOAÇO, NIECKELE E ASSOCIADOS - GESTAO PATRIMONIAL LTDA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.22%+5.06%+0.97%+2.93%+6.05%+12.64%+12.80%
% CDI82.4%85.1%85.8%84.5%85.0%85.3%85.3%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.03%+0.85%+1.01%+0.91%+0.93%+0.22%——————+5.06%
2025+0.88%+0.84%+0.82%+0.91%+1.00%+0.95%+1.11%+1.01%+1.07%+1.09%+0.93%+1.03%+12.26%
2024+0.83%+0.67%+0.70%+0.70%+0.66%+0.64%+0.77%+0.69%+0.67%+0.74%+0.64%+0.64%+8.69%
2023+0.85%+0.71%+0.98%+0.73%+0.98%+0.93%+0.93%+1.01%+0.81%+0.80%+0.80%+0.78%+10.79%
2022+0.62%+0.70%+0.79%+0.63%+0.91%+0.88%+0.87%+1.04%+0.94%+0.91%+0.84%+0.97%+10.58%
Captação no Mês
R$ 1.224
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 1.224
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.05%0.12%0.10%0.21%—0.21%
Sharpe—-20.10-24.03-10.14—-10.19
Max Drawdown-0.10%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.11%
Pior Mês
0.22%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 90,07 mi

JUNHO/2026

cotas de fundos
99.63%
operacoes compromissadas
0.23%
valores a pagar
0.14%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
08/06/20263,472645+0.04%R$ 94.5M
05/06/20263,471233+0.04%R$ 94.4M
03/06/20263,469711+0.05%R$ 94.4M
02/06/20263,468098+0.04%R$ 94.3M
01/06/20263,466650+0.05%R$ 94.3M
29/05/20263,465012+0.05%R$ 94.3M
28/05/20263,463387+0.04%R$ 94.2M
27/05/20263,461830+0.05%R$ 94.2M
26/05/20263,460187+0.05%R$ 94.1M
25/05/20263,458397+0.05%R$ 94.1M
22/05/20263,456671+0.05%R$ 94.0M
21/05/20263,455030+0.05%R$ 94.0M
20/05/20263,453216+0.05%R$ 93.9M
19/05/20263,451542+0.05%R$ 93.9M
18/05/20263,449798+0.04%R$ 93.8M
15/05/20263,448541+0.05%R$ 93.8M
14/05/20263,446814+0.03%R$ 93.8M
13/05/20263,445646+0.05%R$ 93.7M
12/05/20263,443950+0.04%R$ 93.7M
11/05/20263,442530+0.05%R$ 93.6M
08/05/20263,440846+0.04%R$ 93.6M
07/05/20263,439357+0.05%R$ 93.6M
06/05/20263,437566+0.05%R$ 93.5M
05/05/20263,435918+0.04%R$ 93.4M
04/05/20263,434703+0.05%R$ 93.4M
30/04/20263,432948+0.03%R$ 93.3M
29/04/20263,431751+0.05%R$ 93.3M
28/04/20263,430140+0.04%R$ 93.3M
27/04/20263,428656+0.05%R$ 93.2M
24/04/20263,427002—R$ 93.2M
Ferramentas

Sobre o ALOCC TNA ICATU Previdência Privada FI Financeiro - CIC MULT CRED PRIV - RESP Limitada

O ALOCC TNA ICATU Previdência Privada FI Financeiro - CIC MULT CRED PRIV - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 94.5M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 26/06/2025, a cota mais recente é de R$ 3,472645 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.06%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.21%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do ALOCC TNA ICATU Previdência Privada FI Financeiro - CIC MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
A cota mais recente do ALOCC TNA ICATU Previdência Privada FI Financeiro - CIC MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 3,472645, referente a 08/06/2026.
Qual o CNPJ do ALOCC TNA ICATU Previdência Privada FI Financeiro - CIC MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
O CNPJ do ALOCC TNA ICATU Previdência Privada FI Financeiro - CIC MULT CRED PRIV - RESP Limitada é 11.827.552/0001-94.
Qual a rentabilidade do ALOCC TNA ICATU Previdência Privada FI Financeiro - CIC MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do ALOCC TNA ICATU Previdência Privada FI Financeiro - CIC MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de +12.64%, equivalente a 85.3% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do ALOCC TNA ICATU Previdência Privada FI Financeiro - CIC MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do ALOCC TNA ICATU Previdência Privada FI Financeiro - CIC MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 94.5M.
Quem administra o ALOCC TNA ICATU Previdência Privada FI Financeiro - CIC MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
O ALOCC TNA ICATU Previdência Privada FI Financeiro - CIC MULT CRED PRIV - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 316 cotas disponíveis.