Numerando

Publicidade

ALOCC TNA Cambial II FIF - CIC DE Fundos DE Investimento Cambial - RESP Limitada

CNPJ 14.843.622/0001-96|Cambial|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,619175
08/06/2026
Rent. no Mês
+2.85%
Rent. 12M
-3.97%
-26.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 22.8M
Média 12M: R$ 23.4M
Cotistas
11
Sharpe 12M
-1.77
Vol: 10.63%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ALOCC TNA Cambial II FIF - CIC DE Fundos DE Investimento Cambial - RESP Limitada
CNPJ
14.843.622/0001-96
Data Inicial
20/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TABOAÇO, NIECKELE E ASSOCIADOS - GESTAO PATRIMONIAL LTDA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+2.85%-4.27%+5.51%-1.07%-1.15%-3.97%+12.71%+12.96%+17.49%-5.48%
% CDI1067.2%-71.8%488.7%-30.9%-16.2%-26.8%———-36.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-4.03%-1.93%+1.32%-4.23%+1.92%+2.85%——————-4.27%
2025-5.18%+1.36%-2.94%-0.47%+1.14%-4.67%+3.52%-2.87%-1.57%+1.40%-0.68%+3.38%-7.76%
2024+2.23%+0.97%+1.21%+4.00%+1.51%+6.84%+1.25%+0.62%-3.10%+6.41%+4.38%+3.27%+33.43%
2023-3.62%+3.14%-2.50%-1.41%+2.11%-5.18%-0.90%+5.00%+2.02%+0.55%-1.91%-1.02%-4.12%
2022-4.86%-2.77%-7.99%+3.73%-3.85%+9.90%-0.87%+0.68%+3.22%-3.60%+1.32%+1.78%-4.47%
Captação no Mês
R$ 2.779.967
Resgates no Mês
R$ 2.779.967
Captação Líquida
R$ 0
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade13.48%12.35%12.15%10.63%11.88%10.64%
Sharpe—-1.52-1.40-1.77-0.57-1.90
Max Drawdown-11.12%
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
6
Melhor Mês
3.52%
Pior Mês
-4.23%
50% positivos · 50% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI15.0%16.9%57.0%
vs IPCA12.4%7.7%35.7%
vs IBOV8.8%0.0%43.0%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 22,46 mi

JUNHO/2026

cotas de fundos
99.86%
valores a pagar
0.14%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
08/06/20261,619175+0.63%R$ 22.8M
05/06/20261,609107+1.45%R$ 22.6M
03/06/20261,586158+1.32%R$ 22.3M
02/06/20261,565439-0.06%R$ 22.0M
01/06/20261,566399-0.50%R$ 22.0M
29/05/20261,574269+0.23%R$ 22.2M
28/05/20261,570644-0.53%R$ 22.1M
27/05/20261,578976+0.56%R$ 22.2M
26/05/20261,570145+0.32%R$ 22.1M
25/05/20261,565121-0.06%R$ 22.0M
22/05/20261,565990+0.41%R$ 22.0M
21/05/20261,559582-0.06%R$ 21.9M
20/05/20261,560448-0.75%R$ 22.0M
19/05/20261,572180+0.54%R$ 22.1M
18/05/20261,563665-1.11%R$ 22.0M
15/05/20261,581225+1.59%R$ 22.3M
14/05/20261,556401+0.06%R$ 21.9M
13/05/20261,555491+1.93%R$ 21.9M
12/05/20261,526066+0.01%R$ 21.5M
11/05/20261,525971-0.01%R$ 21.5M
08/05/20261,526125-0.55%R$ 21.5M
07/05/20261,534621-0.01%R$ 21.6M
06/05/20261,534742+0.26%R$ 21.6M
05/05/20261,530816-1.16%R$ 21.5M
04/05/20261,548824+0.27%R$ 21.8M
30/04/20261,544631-1.05%R$ 21.7M
29/04/20261,561032+0.72%R$ 22.0M
28/04/20261,549829-0.02%R$ 21.8M
27/04/20261,550164-0.51%R$ 21.8M
24/04/20261,558040—R$ 21.9M
Ferramentas

Sobre o ALOCC TNA Cambial II FIF - CIC DE Fundos DE Investimento Cambial - RESP Limitada

O ALOCC TNA Cambial II FIF - CIC DE Fundos DE Investimento Cambial - RESP Limitada é um fundo de cambial administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 22.8M e 11 cotistas. Em funcionamento desde 20/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,619175 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -4.27%. A volatilidade anualizada (12M) é de 10.63%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Cambial. Pertence à categoria de fundos de cambial.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do ALOCC TNA Cambial II FIF - CIC DE Fundos DE Investimento Cambial - RESP Limitada?
A cota mais recente do ALOCC TNA Cambial II FIF - CIC DE Fundos DE Investimento Cambial - RESP Limitada é de R$ 1,619175, referente a 08/06/2026.
Qual o CNPJ do ALOCC TNA Cambial II FIF - CIC DE Fundos DE Investimento Cambial - RESP Limitada?
O CNPJ do ALOCC TNA Cambial II FIF - CIC DE Fundos DE Investimento Cambial - RESP Limitada é 14.843.622/0001-96.
Qual a rentabilidade do ALOCC TNA Cambial II FIF - CIC DE Fundos DE Investimento Cambial - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do ALOCC TNA Cambial II FIF - CIC DE Fundos DE Investimento Cambial - RESP Limitada é de -3.97%, equivalente a -26.8% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do ALOCC TNA Cambial II FIF - CIC DE Fundos DE Investimento Cambial - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do ALOCC TNA Cambial II FIF - CIC DE Fundos DE Investimento Cambial - RESP Limitada é de R$ 22.8M.
Quem administra o ALOCC TNA Cambial II FIF - CIC DE Fundos DE Investimento Cambial - RESP Limitada?
O ALOCC TNA Cambial II FIF - CIC DE Fundos DE Investimento Cambial - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.

Testar

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.