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ALOCC TNA Ações III FIF - Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada

CNPJ 21.595.995/0001-50|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
279,320559
08/06/2026
Rent. no Mês
-4.04%
Rent. 12M
+7.67%
51.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 747.0M
Média 12M: R$ 779.7M
Cotistas
91
Sharpe 12M
-0.39
Vol: 18.33%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ALOCC TNA Ações III FIF - Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ
21.595.995/0001-50
Data Inicial
26/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TABOAÇO, NIECKELE E ASSOCIADOS - GESTAO PATRIMONIAL LTDA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo-4.04%-3.60%-9.90%-6.02%-5.98%+7.67%+20.19%+56.27%+34.80%+8.18%+7.83%
% CDI-1512.9%-60.6%-878.4%-174.0%-84.0%51.8%————52.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+6.36%-0.02%-0.49%+1.22%-6.21%-4.04%——————-3.60%
2025+6.29%-2.27%+1.38%+11.79%+4.59%+0.30%-6.95%+9.26%+3.12%+1.53%+5.36%-0.73%+37.50%
2024-3.01%+1.98%+0.78%-5.36%-1.32%+1.40%+2.21%+6.01%-3.23%-1.03%-6.31%-7.60%-15.20%
2023+5.01%-6.13%-3.81%+1.73%+8.86%+8.50%+4.29%-4.75%-1.47%-4.93%+12.87%+4.34%+24.84%
2022+2.01%-1.19%+4.39%-12.52%-1.78%-10.83%+7.50%+4.58%+0.27%+6.72%-7.82%-4.22%-14.38%
Captação no Mês
R$ 170.000
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 170.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade13.57%22.27%21.66%18.33%16.84%18.24%
Sharpe—-1.64-1.22-0.39-0.20-0.39
Max Drawdown-14.49%
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
6
Melhor Mês
9.26%
Pior Mês
-6.95%
50% positivos · 50% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI84.5%95.4%59.4%
vs IPCA81.9%92.3%47.4%
vs IBOV23.3%0.0%26.1%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 828,65 mi

JUNHO/2026

cotas de fundos
99.60%
operacoes compromissadas
0.32%
valores a pagar
0.08%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
08/06/2026279,320559-0.45%R$ 747.0M
05/06/2026280,570328-0.51%R$ 750.4M
03/06/2026282,004167-2.15%R$ 754.2M
02/06/2026288,196087+0.10%R$ 770.8M
01/06/2026287,907672-1.09%R$ 769.8M
29/05/2026291,091350-0.18%R$ 778.4M
28/05/2026291,618714-0.18%R$ 779.8M
27/05/2026292,142403-0.36%R$ 781.0M
26/05/2026293,185469-0.47%R$ 783.8M
25/05/2026294,563214+1.28%R$ 787.4M
22/05/2026290,845972-1.41%R$ 778.8M
21/05/2026295,017910+0.17%R$ 789.9M
20/05/2026294,529276+2.88%R$ 788.6M
19/05/2026286,286262-1.42%R$ 766.6M
18/05/2026290,404861-0.28%R$ 777.9M
15/05/2026291,222950-1.61%R$ 780.7M
14/05/2026296,002630+0.88%R$ 793.5M
13/05/2026293,419988-2.42%R$ 786.5M
12/05/2026300,710539-1.01%R$ 806.1M
11/05/2026303,790078-2.48%R$ 814.3M
08/05/2026311,506151+0.48%R$ 835.7M
07/05/2026310,020997-1.56%R$ 831.7M
06/05/2026314,935067+1.56%R$ 844.9M
05/05/2026310,102032+0.58%R$ 831.9M
04/05/2026308,308543-0.66%R$ 827.0M
30/04/2026310,366681+1.43%R$ 832.5M
29/04/2026305,983778-2.01%R$ 820.7M
28/04/2026312,259902-0.85%R$ 837.5M
27/04/2026314,938085-0.79%R$ 845.0M
24/04/2026317,435190—R$ 851.7M
Ferramentas

Sobre o ALOCC TNA Ações III FIF - Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada

O ALOCC TNA Ações III FIF - Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 747.0M e 91 cotistas. Em funcionamento desde 26/06/2025, a cota mais recente é de R$ 279,320559 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -3.60%. A volatilidade anualizada (12M) é de 18.33%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do ALOCC TNA Ações III FIF - Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do ALOCC TNA Ações III FIF - Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 279,320559, referente a 08/06/2026.
Qual o CNPJ do ALOCC TNA Ações III FIF - Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do ALOCC TNA Ações III FIF - Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada é 21.595.995/0001-50.
Qual a rentabilidade do ALOCC TNA Ações III FIF - Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do ALOCC TNA Ações III FIF - Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada é de +7.67%, equivalente a 51.8% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do ALOCC TNA Ações III FIF - Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do ALOCC TNA Ações III FIF - Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 747.0M.
Quem administra o ALOCC TNA Ações III FIF - Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada?
O ALOCC TNA Ações III FIF - Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.