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ALOCC TNA Ações II FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada

CNPJ 13.950.478/0001-24|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
381,961501
08/06/2026
Rent. no Mês
-3.76%
Rent. 12M
+6.74%
45.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 492.0M
Média 12M: R$ 482.4M
Cotistas
46
Sharpe 12M
-0.47
Vol: 17.28%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ALOCC TNA Ações II FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada
CNPJ
13.950.478/0001-24
Data Inicial
26/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TABOAÇO, NIECKELE E ASSOCIADOS - GESTAO PATRIMONIAL LTDA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo-3.76%-3.68%-9.23%-5.76%-5.64%+6.74%+19.23%+53.23%+31.27%+6.94%
% CDI-1407.0%-61.9%-818.4%-166.5%-79.2%45.5%———46.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+5.93%-0.02%-0.45%+0.81%-5.83%-3.76%——————-3.68%
2025+5.58%-2.19%+0.42%+10.65%+4.65%+0.17%-6.46%+8.46%+2.64%+1.66%+4.88%-0.38%+33.05%
2024-3.02%+2.44%+1.09%-4.78%-1.56%+1.87%+1.91%+5.84%-2.69%-0.87%-5.24%-7.01%-12.09%
2023+4.58%-5.26%-4.25%+0.99%+9.23%+7.74%+4.09%-4.93%-1.21%-4.77%+12.56%+3.96%+22.84%
2022+1.13%-1.75%+3.78%-13.07%-2.14%-10.64%+6.68%+3.63%+1.24%+5.95%-6.68%-3.46%-16.26%
Captação no Mês
R$ 1.038.438
Resgates no Mês
R$ 88.332.572
Captação Líquida
-R$ 87.294.134
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade13.57%21.30%20.50%17.28%15.70%17.19%
Sharpe—-1.68-1.25-0.47-0.24-0.46
Max Drawdown-13.82%
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
6
Melhor Mês
8.46%
Pior Mês
-6.46%
50% positivos · 50% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI84.5%95.4%59.8%
vs IPCA80.3%90.8%48.2%
vs IBOV16.6%0.0%23.3%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 544,23 mi

JUNHO/2026

cotas de fundos
98.37%
operacoes compromissadas
1.25%
valores a pagar
0.37%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
08/06/2026381,961501-0.37%R$ 492.0M
05/06/2026383,398519-0.42%R$ 493.8M
03/06/2026385,026611-2.08%R$ 495.9M
02/06/2026393,224291+0.14%R$ 506.5M
01/06/2026392,664906-1.06%R$ 509.9M
29/05/2026396,886945-0.20%R$ 515.3M
28/05/2026397,675157-0.19%R$ 516.4M
27/05/2026398,446222-0.28%R$ 517.1M
26/05/2026399,555937-0.45%R$ 518.5M
25/05/2026401,375184+1.23%R$ 520.9M
22/05/2026396,511479-1.28%R$ 514.2M
21/05/2026401,661215+0.19%R$ 520.9M
20/05/2026400,898385+2.78%R$ 519.9M
19/05/2026390,072309-1.36%R$ 505.9M
18/05/2026395,437278-0.29%R$ 512.8M
15/05/2026396,589811-1.53%R$ 514.3M
14/05/2026402,736289+0.90%R$ 522.3M
13/05/2026399,144181-2.23%R$ 517.6M
12/05/2026408,230477-1.01%R$ 528.4M
11/05/2026412,415159-2.44%R$ 533.6M
08/05/2026422,744411+0.47%R$ 546.9M
07/05/2026420,786755-1.59%R$ 544.4M
06/05/2026427,578326+1.58%R$ 553.0M
05/05/2026420,933429+0.50%R$ 544.4M
04/05/2026418,841913-0.62%R$ 541.7M
30/04/2026421,476090+1.34%R$ 545.0M
29/04/2026415,888882-1.94%R$ 537.8M
28/04/2026424,101078-0.83%R$ 548.4M
27/04/2026427,637906-0.72%R$ 552.7M
24/04/2026430,751327—R$ 556.7M
Ferramentas

Sobre o ALOCC TNA Ações II FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada

O ALOCC TNA Ações II FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada é um fundo de ações administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 492.0M e 46 cotistas. Em funcionamento desde 26/06/2025, a cota mais recente é de R$ 381,961501 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -3.68%. A volatilidade anualizada (12M) é de 17.28%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do ALOCC TNA Ações II FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada?
A cota mais recente do ALOCC TNA Ações II FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada é de R$ 381,961501, referente a 08/06/2026.
Qual o CNPJ do ALOCC TNA Ações II FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada?
O CNPJ do ALOCC TNA Ações II FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada é 13.950.478/0001-24.
Qual a rentabilidade do ALOCC TNA Ações II FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do ALOCC TNA Ações II FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada é de +6.74%, equivalente a 45.5% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do ALOCC TNA Ações II FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do ALOCC TNA Ações II FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada é de R$ 492.0M.
Quem administra o ALOCC TNA Ações II FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada?
O ALOCC TNA Ações II FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.