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ALOCC TNA Ações I FIF - Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -3.79% | -3.49% | -9.25% | -5.68% | -5.45% | +7.41% | +7.61% |
| % CDI | -1417.1% | -58.7% | -820.1% | -164.1% | -76.5% | 50.0% | 50.7% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +6.02% | +0.02% | -0.42% | +0.85% | -5.82% | -3.79% | — | — | — | — | — | — | -3.49% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | -6.48% | +8.63% | +2.71% | +1.73% | +4.98% | -0.34% | +11.05% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 13.71% | 21.42% | 20.68% | 17.44% | — | 17.35% |
| Sharpe | — | -1.66 | -1.23 | -0.42 | — | -0.42 |
| Max Drawdown | -13.84% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/06/2026 | 18,162797 | -0.38% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/06/2026 | 18,231559 | -0.43% | R$ 1.1B | R$ 18.500,00 | R$ 0,00 |
| 03/06/2026 | 18,309480 | -2.11% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/06/2026 | 18,703305 | +0.15% | R$ 1.1B | R$ 90.000,00 | — |
| 01/06/2026 | 18,676159 | -1.07% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 839.544,77 |
| 29/05/2026 | 18,877812 | -0.20% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 457.933,35 |
| 28/05/2026 | 18,915133 | -0.19% | R$ 1.1B | R$ 18.500,00 | R$ 0,00 |
| 27/05/2026 | 18,951612 | -0.28% | R$ 1.1B | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 19,004281 | -0.45% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 288.873,72 |
| 25/05/2026 | 19,090883 | +1.23% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 18,858001 | -1.29% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 19,103736 | +0.19% | R$ 1.1B | R$ 18.500,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 19,066859 | +2.79% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 18,548984 | -1.36% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 18,805014 | -0.29% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 839.758,70 |
| 15/05/2026 | 18,859694 | -1.53% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 454.174,84 |
| 14/05/2026 | 19,153071 | +0.91% | R$ 1.1B | — | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 18,980627 | -2.23% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 19,414534 | -1.02% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 19,614034 | -2.45% | R$ 1.2B | R$ 299.341,63 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 20,107079 | +0.47% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 20,013110 | -1.59% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 20,337033 | +1.59% | R$ 1.2B | R$ 365.539,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 20,019232 | +0.50% | R$ 1.2B | — | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 19,918716 | -0.63% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | — |
| 30/04/2026 | 20,044315 | +1.35% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 19,776601 | -1.95% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 20,169054 | -0.83% | R$ 1.2B | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 20,337737 | -0.72% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 289.211,80 |
| 24/04/2026 | 20,486166 | — | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o ALOCC TNA Ações I FIF - Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada
O ALOCC TNA Ações I FIF - Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 1.1B e 97 cotistas. Em funcionamento desde 26/06/2025, a cota mais recente é de R$ 18,162797 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -3.49%. A volatilidade anualizada (12M) é de 17.44%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de ações.
- A cota mais recente do ALOCC TNA Ações I FIF - Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 18,162797, referente a 08/06/2026.
- O CNPJ do ALOCC TNA Ações I FIF - Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada é 06.918.966/0001-99.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do ALOCC TNA Ações I FIF - Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada é de +7.41%, equivalente a 50.0% do CDI.
- O patrimônio líquido do ALOCC TNA Ações I FIF - Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 1.1B.
- O ALOCC TNA Ações I FIF - Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 256 cotas disponíveis.