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ALOCC Multimercados ICATU Previdenciário Qualificado FIF - CI Multimercado - RESP Limitada

CNPJ 41.837.845/0001-13|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
140,069017
08/06/2026
Rent. no Mês
-0.94%
Rent. 12M
+5.31%
35.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 45.9M
Média 12M: R$ 46.9M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-2.62
Vol: 3.63%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ALOCC Multimercados ICATU Previdenciário Qualificado FIF - CI Multimercado - RESP Limitada
CNPJ
41.837.845/0001-13
Data Inicial
27/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ALOCC GESTÃO PATRIMONIAL LTDA.
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo-0.94%-0.46%-0.92%-1.06%-0.33%+5.31%+13.45%+19.17%+32.99%+5.65%
% CDI-350.2%-7.7%-81.9%-30.5%-4.7%35.8%———37.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.39%+0.82%-3.49%+1.19%+0.65%-0.94%——————-0.46%
2025+0.85%+0.53%+0.25%+1.31%+0.36%+1.78%-0.40%+1.72%+1.00%+0.77%+0.95%+0.25%+9.75%
2024-0.18%-0.23%+0.34%-1.65%+0.51%+0.48%+1.41%+0.29%+0.78%+0.33%+1.02%+0.49%+3.62%
2023+0.69%+0.58%-0.15%+0.39%+0.60%+0.70%+0.79%-0.19%-0.27%-0.36%+2.10%+1.57%+6.63%
2022+1.23%+1.24%+2.65%+1.85%+1.00%+1.10%+0.31%+1.35%+1.24%+0.89%+0.06%+0.76%+14.54%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade3.14%4.99%4.49%3.63%2.59%3.61%
Sharpe—-3.76-3.43-2.62-2.48-2.55
Max Drawdown-4.30%
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
1.72%
Pior Mês
-3.49%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI71.0%98.5%100.0%
vs IPCA66.3%54.6%81.1%
vs IBOV12.4%0.0%48.6%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 47,44 mi

JUNHO/2026

cotas de fundos
99.79%
valores a pagar
0.15%
disponibilidades
0.06%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
08/06/2026140,069017-0.04%R$ 45.9M
05/06/2026140,124047-0.27%R$ 45.9M
03/06/2026140,499319-0.50%R$ 46.0M
02/06/2026141,199409-0.02%R$ 46.2M
01/06/2026141,224495-0.12%R$ 46.2M
29/05/2026141,392668+0.01%R$ 46.3M
28/05/2026141,381977+0.12%R$ 46.3M
27/05/2026141,211207+0.02%R$ 46.2M
26/05/2026141,186112+0.07%R$ 46.2M
25/05/2026141,094104+0.33%R$ 46.2M
22/05/2026140,636263-0.03%R$ 46.1M
21/05/2026140,674805+0.13%R$ 46.1M
20/05/2026140,497081+0.23%R$ 46.0M
19/05/2026140,175544-0.16%R$ 45.9M
18/05/2026140,405454-0.00%R$ 46.0M
15/05/2026140,408337-0.31%R$ 46.0M
14/05/2026140,847970+0.17%R$ 46.1M
13/05/2026140,607961-0.32%R$ 46.0M
12/05/2026141,057771-0.16%R$ 46.2M
11/05/2026141,290000-0.22%R$ 46.3M
08/05/2026141,608075+0.17%R$ 46.4M
07/05/2026141,373803-0.13%R$ 46.3M
06/05/2026141,562788+0.71%R$ 46.4M
05/05/2026140,568174+0.23%R$ 46.0M
04/05/2026140,245176-0.17%R$ 46.6M
30/04/2026140,479295+0.40%R$ 46.7M
29/04/2026139,917289-0.34%R$ 46.5M
28/04/2026140,401050-0.18%R$ 46.7M
27/04/2026140,659934+0.03%R$ 46.8M
24/04/2026140,617230—R$ 46.8M
Ferramentas

Sobre o ALOCC Multimercados ICATU Previdenciário Qualificado FIF - CI Multimercado - RESP Limitada

O ALOCC Multimercados ICATU Previdenciário Qualificado FIF - CI Multimercado - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 45.9M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 27/06/2025, a cota mais recente é de R$ 140,069017 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -0.46%. A volatilidade anualizada (12M) é de 3.63%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do ALOCC Multimercados ICATU Previdenciário Qualificado FIF - CI Multimercado - RESP Limitada?
A cota mais recente do ALOCC Multimercados ICATU Previdenciário Qualificado FIF - CI Multimercado - RESP Limitada é de R$ 140,069017, referente a 08/06/2026.
Qual o CNPJ do ALOCC Multimercados ICATU Previdenciário Qualificado FIF - CI Multimercado - RESP Limitada?
O CNPJ do ALOCC Multimercados ICATU Previdenciário Qualificado FIF - CI Multimercado - RESP Limitada é 41.837.845/0001-13.
Qual a rentabilidade do ALOCC Multimercados ICATU Previdenciário Qualificado FIF - CI Multimercado - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do ALOCC Multimercados ICATU Previdenciário Qualificado FIF - CI Multimercado - RESP Limitada é de +5.31%, equivalente a 35.8% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do ALOCC Multimercados ICATU Previdenciário Qualificado FIF - CI Multimercado - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do ALOCC Multimercados ICATU Previdenciário Qualificado FIF - CI Multimercado - RESP Limitada é de R$ 45.9M.
Quem administra o ALOCC Multimercados ICATU Previdenciário Qualificado FIF - CI Multimercado - RESP Limitada?
O ALOCC Multimercados ICATU Previdenciário Qualificado FIF - CI Multimercado - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1192 cotas disponíveis.