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ALOCC Multimercado Média VOL FIF -classe DE Investimento EM COTAS DE Multimercado -resp Limitada

CNPJ 41.545.488/0001-10|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,635281
08/06/2026
Rent. no Mês
-1.37%
Rent. 12M
+4.62%
31.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 126.1M
Média 12M: R$ 132.3M
Cotistas
176
Sharpe 12M
-2.38
Vol: 4.27%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ALOCC Multimercado Média VOL FIF -classe DE Investimento EM COTAS DE Multimercado -resp Limitada
CNPJ
41.545.488/0001-10
Data Inicial
14/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ALOCC GESTÃO PATRIMONIAL LTDA.
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo-1.37%-1.62%-1.26%-2.27%-1.52%+4.62%+13.37%+19.26%+32.71%+5.01%
% CDI-514.3%-27.2%-111.7%-65.7%-21.4%31.2%———33.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.55%+0.93%-4.52%+1.07%+0.85%-1.37%——————-1.62%
2025+0.83%+0.60%+0.47%+1.31%+0.55%+2.05%-0.60%+2.06%+1.12%+0.77%+1.04%+0.22%+10.90%
2024-0.33%-0.40%+0.28%-2.02%+0.55%+0.60%+1.57%+1.02%+0.78%-0.31%+0.83%+0.22%+2.76%
2023+0.58%+0.17%-0.19%+0.54%+0.46%+0.69%+0.87%-0.32%-0.58%-0.54%+2.31%+2.31%+6.43%
2022+1.32%+1.16%+2.28%+2.11%+1.06%+0.98%+0.37%+1.61%+1.10%+1.22%+0.30%+0.70%+15.14%
Captação no Mês
R$ 460.000
Resgates no Mês
R$ 2.194.606
Captação Líquida
-R$ 1.734.606
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade3.47%6.29%5.38%4.27%3.01%4.25%
Sharpe—-3.71-3.30-2.38-2.14-2.32
Max Drawdown-5.53%
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
2.06%
Pior Mês
-4.52%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI68.4%83.1%100.0%
vs IPCA66.8%54.6%79.0%
vs IBOV14.0%0.0%50.2%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 133,87 mi

JUNHO/2026

cotas de fundos
99.84%
valores a pagar
0.16%
disponibilidades
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
08/06/20263,635281-0.08%R$ 126.1M
05/06/20263,638365-0.37%R$ 128.4M
03/06/20263,651885-0.59%R$ 128.9M
02/06/20263,673431-0.05%R$ 129.6M
01/06/20263,675434-0.29%R$ 129.3M
29/05/20263,685952+0.01%R$ 129.6M
28/05/20263,685606+0.12%R$ 129.7M
27/05/20263,681232+0.08%R$ 129.5M
26/05/20263,678454+0.02%R$ 129.4M
25/05/20263,677826+0.45%R$ 129.4M
22/05/20263,661379-0.12%R$ 128.8M
21/05/20263,665736+0.11%R$ 129.4M
20/05/20263,661719+0.37%R$ 129.3M
19/05/20263,648344-0.21%R$ 128.8M
18/05/20263,656105+0.03%R$ 129.1M
15/05/20263,654844-0.33%R$ 129.4M
14/05/20263,666998+0.26%R$ 129.8M
13/05/20263,657416-0.27%R$ 129.5M
12/05/20263,667477-0.13%R$ 129.9M
11/05/20263,672135-0.33%R$ 130.4M
08/05/20263,684409+0.08%R$ 130.8M
07/05/20263,681643-0.15%R$ 130.7M
06/05/20263,687071+0.90%R$ 130.9M
05/05/20263,654325+0.15%R$ 129.7M
04/05/20263,648772-0.16%R$ 129.6M
30/04/20263,654742+0.39%R$ 129.8M
29/04/20263,640608-0.38%R$ 129.0M
28/04/20263,654362-0.24%R$ 129.5M
27/04/20263,663200-0.02%R$ 129.8M
24/04/20263,663793—R$ 130.2M
Ferramentas

Sobre o ALOCC Multimercado Média VOL FIF -classe DE Investimento EM COTAS DE Multimercado -resp Limitada

O ALOCC Multimercado Média VOL FIF -classe DE Investimento EM COTAS DE Multimercado -resp Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 126.1M e 176 cotistas. Em funcionamento desde 14/04/2025, a cota mais recente é de R$ 3,635281 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -1.62%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.27%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do ALOCC Multimercado Média VOL FIF -classe DE Investimento EM COTAS DE Multimercado -resp Limitada?
A cota mais recente do ALOCC Multimercado Média VOL FIF -classe DE Investimento EM COTAS DE Multimercado -resp Limitada é de R$ 3,635281, referente a 08/06/2026.
Qual o CNPJ do ALOCC Multimercado Média VOL FIF -classe DE Investimento EM COTAS DE Multimercado -resp Limitada?
O CNPJ do ALOCC Multimercado Média VOL FIF -classe DE Investimento EM COTAS DE Multimercado -resp Limitada é 41.545.488/0001-10.
Qual a rentabilidade do ALOCC Multimercado Média VOL FIF -classe DE Investimento EM COTAS DE Multimercado -resp Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do ALOCC Multimercado Média VOL FIF -classe DE Investimento EM COTAS DE Multimercado -resp Limitada é de +4.62%, equivalente a 31.2% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do ALOCC Multimercado Média VOL FIF -classe DE Investimento EM COTAS DE Multimercado -resp Limitada?
O patrimônio líquido do ALOCC Multimercado Média VOL FIF -classe DE Investimento EM COTAS DE Multimercado -resp Limitada é de R$ 126.1M.
Quem administra o ALOCC Multimercado Média VOL FIF -classe DE Investimento EM COTAS DE Multimercado -resp Limitada?
O ALOCC Multimercado Média VOL FIF -classe DE Investimento EM COTAS DE Multimercado -resp Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1220 cotas disponíveis.