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ALOCC FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado ALTA VOL - Responsabilidade Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -2.46% | -2.91% | -4.92% | -4.48% | -3.33% | +2.84% | +14.50% | +46.57% | +43.85% | +35.82% | +3.36% |
| % CDI | -919.0% | -49.0% | -436.4% | -129.5% | -46.8% | 19.2% | — | — | — | — | 22.4% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.65% | -0.45% | -1.39% | +1.27% | -2.47% | -2.46% | — | — | — | — | — | — | -2.91% |
| 2025 | +5.20% | -1.09% | +3.44% | +6.84% | +4.89% | +1.62% | -2.58% | +4.97% | +1.35% | -0.27% | +0.95% | +0.37% | +28.35% |
| 2024 | -1.90% | +0.80% | +1.38% | -4.39% | -0.71% | -0.10% | +2.87% | +2.64% | -3.38% | -0.35% | -4.31% | -4.21% | -11.42% |
| 2023 | +2.47% | -3.73% | -0.73% | +2.13% | +6.06% | +6.69% | +3.13% | -0.85% | -0.11% | -2.08% | +8.54% | +3.17% | +26.76% |
| 2022 | +2.47% | -1.10% | +1.67% | -4.91% | -0.26% | -6.70% | +5.11% | +5.34% | +1.05% | +4.32% | -4.94% | -1.78% | -0.64% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 5.79% | 12.48% | 11.53% | 10.23% | 11.59% | 10.19% |
| Sharpe | — | -2.51 | -1.85 | -1.17 | -0.51 | -1.13 |
| Max Drawdown | -7.55% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 82.9% | 90.8% | 64.8% |
| vs IPCA | 72.0% | 68.5% | 56.2% |
| vs IBOV | 17.1% | 0.0% | 55.2% |
JUNHO/2026
cotas de fundos | 99.87% | R$ 120,42 mi |
valores a pagar | 0.12% | R$ 147,18 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 5,29 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/06/2026 | 3,278507 | -0.47% | R$ 118.6M | R$ 0,00 | — |
| 05/06/2026 | 3,293963 | -0.21% | R$ 120.6M | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 |
| 03/06/2026 | 3,300962 | -1.08% | R$ 120.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/06/2026 | 3,336922 | -0.55% | R$ 122.1M | R$ 260.000,00 | R$ 0,00 |
| 01/06/2026 | 3,355531 | -0.16% | R$ 122.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/05/2026 | 3,361071 | -0.04% | R$ 122.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/05/2026 | 3,362431 | +0.05% | R$ 122.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/05/2026 | 3,360856 | +0.25% | R$ 122.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 3,352337 | -0.25% | R$ 122.4M | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 3,360734 | +0.73% | R$ 122.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 3,336466 | -0.77% | R$ 121.7M | R$ 0,00 | R$ 120.494,10 |
| 21/05/2026 | 3,362405 | +0.26% | R$ 122.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 3,353815 | +1.51% | R$ 122.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 3,303824 | -0.57% | R$ 120.7M | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 3,322836 | +0.09% | R$ 121.3M | R$ 0,00 | R$ 127.642,82 |
| 15/05/2026 | 3,319812 | -0.79% | R$ 121.3M | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 3,346335 | +0.58% | R$ 122.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 3,327026 | -1.20% | R$ 121.5M | R$ 60.000,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 3,367603 | -0.26% | R$ 122.9M | R$ 0,00 | R$ 127.000,00 |
| 11/05/2026 | 3,376366 | -1.64% | R$ 123.4M | R$ 30.000,00 | R$ 84.698,98 |
| 08/05/2026 | 3,432804 | -0.45% | R$ 125.5M | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 3,448174 | -0.68% | R$ 126.0M | R$ 37.500,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 3,471956 | +1.02% | R$ 126.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 3,436816 | +0.05% | R$ 125.6M | R$ 50.000,00 | R$ 16.439,23 |
| 04/05/2026 | 3,435124 | -0.32% | R$ 125.5M | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 3,446168 | +0.59% | R$ 125.8M | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 3,426074 | -0.91% | R$ 124.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 3,457673 | -0.59% | R$ 126.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 3,478342 | -0.57% | R$ 126.8M | R$ 0,00 | R$ 313.404,80 |
| 24/04/2026 | 3,498398 | — | R$ 127.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o ALOCC FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado ALTA VOL - Responsabilidade Limitada
O ALOCC FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado ALTA VOL - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 118.6M e 173 cotistas. Em funcionamento desde 03/04/2025, a cota mais recente é de R$ 3,278507 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -2.91%. A volatilidade anualizada (12M) é de 10.23%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do ALOCC FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado ALTA VOL - Responsabilidade Limitada é de R$ 3,278507, referente a 08/06/2026.
- O CNPJ do ALOCC FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado ALTA VOL - Responsabilidade Limitada é 12.120.464/0001-10.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do ALOCC FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado ALTA VOL - Responsabilidade Limitada é de +2.84%, equivalente a 19.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do ALOCC FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado ALTA VOL - Responsabilidade Limitada é de R$ 118.6M.
- O ALOCC FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado ALTA VOL - Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do ALOCC FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado ALTA VOL - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do ALOCC FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado ALTA VOL - Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o ALOCC FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado ALTA VOL - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 316 cotas disponíveis.