Numerando

Publicidade

ALOCC Equities ICATU Previdenciário Qualificado FIF - CI Multimercado - RESP Limitada

CNPJ 41.881.375/0001-95|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
87,794462
08/06/2026
Rent. no Mês
-3.94%
Rent. 12M
+2.24%
15.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 61.6M
Média 12M: R$ 63.2M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.70
Vol: 17.91%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ALOCC Equities ICATU Previdenciário Qualificado FIF - CI Multimercado - RESP Limitada
CNPJ
41.881.375/0001-95
Data Inicial
27/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ALOCC GESTÃO PATRIMONIAL LTDA.
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo-3.94%-5.84%-10.00%-8.21%-8.37%+2.24%+14.79%+39.40%+24.06%+2.07%
% CDI-1473.4%-98.3%-886.6%-237.2%-117.6%15.1%———13.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+6.59%-0.80%-1.23%+1.05%-7.13%-3.94%——————-5.84%
2025+6.85%-2.51%+3.23%+11.52%+4.65%+0.59%-7.05%+8.06%+3.61%+0.24%+4.49%-1.22%+35.91%
2024-3.70%+1.11%+0.00%-5.90%-2.11%+0.50%+3.17%+5.26%-4.30%-0.86%-7.17%-6.62%-19.51%
2023+4.44%-6.55%-3.73%+0.23%+6.85%+8.10%+3.50%-4.52%-0.75%-4.93%+13.31%+3.40%+18.84%
2022+1.63%-1.20%+5.38%-10.93%-0.22%-10.51%+6.70%+5.75%-0.41%+8.10%-8.79%-4.53%-10.98%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade10.58%21.39%20.95%17.91%16.41%17.83%
Sharpe—-2.04-1.47-0.70-0.35-0.72
Max Drawdown-15.49%
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
6
Melhor Mês
8.06%
Pior Mês
-7.13%
50% positivos · 50% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI82.4%89.2%59.5%
vs IPCA78.8%85.4%46.4%
vs IBOV10.9%0.0%6.8%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 69,32 mi

JUNHO/2026

cotas de fundos
99.83%
valores a pagar
0.14%
disponibilidades
0.03%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
08/06/202687,794462-0.51%R$ 61.6M
05/06/202688,246505-0.65%R$ 61.9M
03/06/202688,822256-1.89%R$ 62.3M
02/06/202690,530574-0.10%R$ 63.5M
01/06/202690,622833-0.84%R$ 63.6M
29/05/202691,393744-0.13%R$ 64.1M
28/05/202691,508299-0.12%R$ 64.2M
27/05/202691,614241-0.40%R$ 64.2M
26/05/202691,977663-0.57%R$ 64.5M
25/05/202692,501252+1.27%R$ 64.9M
22/05/202691,338714-1.41%R$ 64.1M
21/05/202692,644782+0.16%R$ 65.0M
20/05/202692,493378+2.62%R$ 64.9M
19/05/202690,134654-1.38%R$ 63.2M
18/05/202691,394032-0.19%R$ 64.1M
15/05/202691,567780-1.39%R$ 64.2M
14/05/202692,859434+0.71%R$ 65.1M
13/05/202692,205925-2.53%R$ 64.7M
12/05/202694,603210-0.86%R$ 66.3M
11/05/202695,419680-2.30%R$ 66.9M
08/05/202697,670897+0.13%R$ 68.5M
07/05/202697,544951-1.97%R$ 68.4M
06/05/202699,509961+1.18%R$ 69.5M
05/05/202698,352208+0.68%R$ 68.7M
04/05/202697,692291-0.73%R$ 69.0M
30/04/202698,412258+1.35%R$ 69.5M
29/04/202697,099851-1.92%R$ 68.6M
28/04/202698,995941-0.80%R$ 69.9M
27/04/202699,796221-0.87%R$ 70.5M
24/04/2026100,674767—R$ 71.1M
Ferramentas

Sobre o ALOCC Equities ICATU Previdenciário Qualificado FIF - CI Multimercado - RESP Limitada

O ALOCC Equities ICATU Previdenciário Qualificado FIF - CI Multimercado - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 61.6M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 27/06/2025, a cota mais recente é de R$ 87,794462 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -5.84%. A volatilidade anualizada (12M) é de 17.91%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do ALOCC Equities ICATU Previdenciário Qualificado FIF - CI Multimercado - RESP Limitada?
A cota mais recente do ALOCC Equities ICATU Previdenciário Qualificado FIF - CI Multimercado - RESP Limitada é de R$ 87,794462, referente a 08/06/2026.
Qual o CNPJ do ALOCC Equities ICATU Previdenciário Qualificado FIF - CI Multimercado - RESP Limitada?
O CNPJ do ALOCC Equities ICATU Previdenciário Qualificado FIF - CI Multimercado - RESP Limitada é 41.881.375/0001-95.
Qual a rentabilidade do ALOCC Equities ICATU Previdenciário Qualificado FIF - CI Multimercado - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do ALOCC Equities ICATU Previdenciário Qualificado FIF - CI Multimercado - RESP Limitada é de +2.24%, equivalente a 15.1% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do ALOCC Equities ICATU Previdenciário Qualificado FIF - CI Multimercado - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do ALOCC Equities ICATU Previdenciário Qualificado FIF - CI Multimercado - RESP Limitada é de R$ 61.6M.
Quem administra o ALOCC Equities ICATU Previdenciário Qualificado FIF - CI Multimercado - RESP Limitada?
O ALOCC Equities ICATU Previdenciário Qualificado FIF - CI Multimercado - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.

Testar

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1191 cotas disponíveis.