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ALM PAP FIF - Classe DE Investimento RF Responsabilidade Limitada

CNPJ 21.082.397/0001-88|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
355,400993
24/07/2026
Rent. no Mês
+0.51%
Rent. 12M
+11.23%
Patrimônio Líquido
R$ 1.4B
Média 12M: R$ 1.4B
Cotistas
1
Sharpe 12M
-9.77
Vol: 0.36%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ALM PAP FIF - Classe DE Investimento RF Responsabilidade Limitada
CNPJ
21.082.397/0001-88
Data Inicial
18/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.51%+7.13%+0.63%+2.84%+6.53%+11.23%+22.95%+37.40%+50.57%+62.56%+10.96%
% CDI54.1%90.8%56.7%83.5%92.9%—————76.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.84%+0.78%+1.41%+1.31%+1.07%+1.00%+0.51%—————+7.13%
2025+0.86%+1.19%+1.37%+0.98%+0.91%+0.66%+0.90%+0.54%+0.77%+0.86%+0.57%+0.82%+10.93%
2024+0.86%+0.98%+0.90%+0.68%+0.90%+0.85%+0.80%+0.73%+0.69%+1.05%+0.86%+1.02%+10.81%
2023+0.12%+0.99%+2.40%+1.63%+1.76%+1.26%+0.55%+0.12%-0.80%+1.14%+1.43%+0.07%+11.17%
2022+0.05%+0.74%+2.37%+1.03%+1.37%+0.02%-0.46%+1.14%+1.23%+0.50%+0.18%-0.26%+8.15%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.51%0.35%0.43%0.36%0.27%0.36%
Sharpe—-6.95-2.50-9.77-7.46-9.61
Max Drawdown-0.10%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.41%
Pior Mês
0.51%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%90.8%
vs IBOV33.2%9.9%63.1%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,41 bi

JULHO/2026

titulos publicos
98.39%
operacoes compromissadas
1.61%
valores a pagar
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/2026355,400993+0.03%R$ 1.4B
23/07/2026355,278366+0.03%R$ 1.4B
22/07/2026355,155828+0.03%R$ 1.4B
21/07/2026355,035010+0.03%R$ 1.4B
20/07/2026354,912305+0.03%R$ 1.4B
17/07/2026354,789628+0.03%R$ 1.4B
16/07/2026354,667019+0.03%R$ 1.4B
15/07/2026354,544473+0.03%R$ 1.4B
14/07/2026354,431168+0.03%R$ 1.4B
13/07/2026354,317809+0.03%R$ 1.4B
10/07/2026354,204501-0.10%R$ 1.4B
09/07/2026354,558359+0.04%R$ 1.4B
08/07/2026354,418885+0.04%R$ 1.4B
07/07/2026354,279507+0.04%R$ 1.4B
06/07/2026354,140180+0.04%R$ 1.4B
03/07/2026354,000784+0.04%R$ 1.4B
02/07/2026353,861332+0.04%R$ 1.4B
01/07/2026353,721887+0.04%R$ 1.4B
30/06/2026353,582742+0.04%R$ 1.4B
29/06/2026353,443805+0.04%R$ 1.4B
26/06/2026353,305874+0.04%R$ 1.4B
25/06/2026353,179081+0.04%R$ 1.4B
24/06/2026353,038718+0.04%R$ 1.4B
23/06/2026352,898681+0.04%R$ 1.4B
22/06/2026352,758507+0.04%R$ 1.4B
19/06/2026352,618375+0.04%R$ 1.4B
18/06/2026352,483317+0.04%R$ 1.4B
17/06/2026352,342719+0.04%R$ 1.4B
16/06/2026352,202237+0.04%R$ 1.4B
15/06/2026352,061757—R$ 1.4B
Ferramentas

Sobre o ALM PAP FIF - Classe DE Investimento RF Responsabilidade Limitada

O ALM PAP FIF - Classe DE Investimento RF Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 1.4B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 18/03/2025, a cota mais recente é de R$ 355,400993 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.13%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.36%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do ALM PAP FIF - Classe DE Investimento RF Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do ALM PAP FIF - Classe DE Investimento RF Responsabilidade Limitada é de R$ 355,400993, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do ALM PAP FIF - Classe DE Investimento RF Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do ALM PAP FIF - Classe DE Investimento RF Responsabilidade Limitada é 21.082.397/0001-88.
Qual a rentabilidade do ALM PAP FIF - Classe DE Investimento RF Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do ALM PAP FIF - Classe DE Investimento RF Responsabilidade Limitada é de +11.23%.
Qual o patrimônio líquido do ALM PAP FIF - Classe DE Investimento RF Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do ALM PAP FIF - Classe DE Investimento RF Responsabilidade Limitada é de R$ 1.4B.
Quem administra o ALM PAP FIF - Classe DE Investimento RF Responsabilidade Limitada?
O ALM PAP FIF - Classe DE Investimento RF Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.