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ALM PAP FIF - Classe DE Investimento RF Responsabilidade Limitada

CNPJ 21.082.397/0001-88|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
363,122223
23/10/2026
Rent. no Mês
+0.90%
Rent. 12M
+11.26%
Patrimônio Líquido
R$ 1.5B
Média 12M: R$ 1.4B
Cotistas
1
Sharpe 12M
-8.13
Vol: 0.39%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ALM PAP FIF - Classe DE Investimento RF Responsabilidade Limitada
CNPJ
21.082.397/0001-88
Data Inicial
18/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.90%+9.46%+1.23%+2.17%+5.07%+11.26%+22.95%+37.40%+50.57%+62.56%+10.96%
% CDI109.9%91.8%114.6%66.0%74.6%—————85.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.84%+0.78%+2.20%+1.31%+1.07%+1.00%+0.60%+0.45%+0.73%+0.90%——+10.32%
2025+0.86%+1.19%+1.37%+0.98%+0.91%+0.66%+0.90%+0.54%+0.77%+0.86%+0.57%+0.82%+10.93%
2024+0.86%+0.98%+0.90%+0.68%+0.90%+0.85%+0.80%+0.73%+0.69%+1.05%+0.86%+1.02%+10.81%
2023+0.12%+0.99%+2.40%+1.63%+1.76%+1.26%+0.55%+0.12%-0.80%+1.14%+1.43%+0.07%+11.17%
2022+0.05%+0.74%+2.37%+1.03%+1.37%+0.02%-0.46%+1.14%+1.23%+0.50%+0.18%-0.26%+8.15%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.38%0.42%0.40%0.39%0.27%1.00%
Sharpe—-11.48-9.24-8.13-7.46-2.05
Max Drawdown-0.10%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.20%
Pior Mês
0.45%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%90.8%
vs IBOV46.6%49.3%63.1%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,41 bi

OUTUBRO/2026

titulos publicos
98.39%
operacoes compromissadas
1.61%
valores a pagar
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/2026363,122223+0.04%R$ 1.5B
22/10/2026362,984764+0.04%R$ 1.5B
21/10/2026362,843550+0.04%R$ 1.5B
20/10/2026362,705190+0.04%R$ 1.5B
19/10/2026362,567091+0.04%R$ 1.5B
16/10/2026362,429088+0.04%R$ 1.5B
15/10/2026362,292962+0.06%R$ 1.5B
14/10/2026362,071449+0.06%R$ 1.5B
13/10/2026361,852261+0.06%R$ 1.5B
09/10/2026361,630877+0.14%R$ 1.5B
08/10/2026361,139665+0.06%R$ 1.4B
07/10/2026360,932103+0.06%R$ 1.4B
06/10/2026360,724789+0.06%R$ 1.4B
05/10/2026360,517126+0.06%R$ 1.4B
02/10/2026360,309947+0.06%R$ 1.4B
01/10/2026360,101739+0.06%R$ 1.4B
30/09/2026359,894761+0.06%R$ 1.4B
29/09/2026359,687972+0.06%R$ 1.4B
28/09/2026359,483416+0.11%R$ 1.4B
25/09/2026359,076829+0.05%R$ 1.4B
24/09/2026358,896383+0.05%R$ 1.4B
23/09/2026358,715362+0.05%R$ 1.4B
22/09/2026358,534272+0.05%R$ 1.4B
21/09/2026358,353302+0.05%R$ 1.4B
18/09/2026358,168638+0.05%R$ 1.4B
17/09/2026357,987558+0.05%R$ 1.4B
16/09/2026357,806459+0.05%R$ 1.4B
15/09/2026357,625412+0.01%R$ 1.4B
14/09/2026357,585093+0.01%R$ 1.4B
11/09/2026357,545043—R$ 1.4B
Ferramentas

Sobre o ALM PAP FIF - Classe DE Investimento RF Responsabilidade Limitada

O ALM PAP FIF - Classe DE Investimento RF Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 1.5B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 18/03/2025, a cota mais recente é de R$ 363,122223 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.46%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.39%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do ALM PAP FIF - Classe DE Investimento RF Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do ALM PAP FIF - Classe DE Investimento RF Responsabilidade Limitada é de R$ 363,122223, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do ALM PAP FIF - Classe DE Investimento RF Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do ALM PAP FIF - Classe DE Investimento RF Responsabilidade Limitada é 21.082.397/0001-88.
Qual a rentabilidade do ALM PAP FIF - Classe DE Investimento RF Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do ALM PAP FIF - Classe DE Investimento RF Responsabilidade Limitada é de +11.26%.
Qual o patrimônio líquido do ALM PAP FIF - Classe DE Investimento RF Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do ALM PAP FIF - Classe DE Investimento RF Responsabilidade Limitada é de R$ 1.5B.
Quem administra o ALM PAP FIF - Classe DE Investimento RF Responsabilidade Limitada?
O ALM PAP FIF - Classe DE Investimento RF Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.