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ALM PAP FIF - Classe DE Investimento RF Responsabilidade Limitada

CNPJ 21.082.397/0001-88|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
357,571324
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.08%
Rent. 12M
+10.95%
75.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.4B
Média 12M: R$ 1.4B
Cotistas
1
Sharpe 12M
-9.91
Vol: 0.37%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ALM PAP FIF - Classe DE Investimento RF Responsabilidade Limitada
CNPJ
21.082.397/0001-88
Data Inicial
18/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.08%+7.79%+0.36%+1.74%+5.55%+10.95%+22.95%+37.40%+50.57%+62.56%+11.06%
% CDI25.0%80.6%33.2%52.0%80.3%75.0%————74.1%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.84%+0.78%+1.41%+1.31%+1.07%+1.00%+0.60%+0.45%+0.08%———+7.79%
2025+0.86%+1.19%+1.37%+0.98%+0.91%+0.66%+0.90%+0.54%+0.77%+0.86%+0.57%+0.82%+10.93%
2024+0.86%+0.98%+0.90%+0.68%+0.90%+0.85%+0.80%+0.73%+0.69%+1.05%+0.86%+1.02%+10.81%
2023+0.12%+0.99%+2.40%+1.63%+1.76%+1.26%+0.55%+0.12%-0.80%+1.14%+1.43%+0.07%+11.17%
2022+0.05%+0.74%+2.37%+1.03%+1.37%+0.02%-0.46%+1.14%+1.23%+0.50%+0.18%-0.26%+8.15%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.00%0.39%0.48%0.37%0.27%0.37%
Sharpe—-17.75-6.08-9.91-7.46-10.26
Max Drawdown-0.10%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.41%
Pior Mês
0.08%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%90.8%
vs IBOV44.1%36.4%63.1%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,41 bi

SETEMBRO/2026

titulos publicos
98.39%
operacoes compromissadas
1.61%
valores a pagar
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/2026357,571324+0.01%R$ 1.4B
08/09/2026357,525049+0.01%R$ 1.4B
04/09/2026357,478529+0.01%R$ 1.4B
03/09/2026357,432756+0.01%R$ 1.4B
02/09/2026357,386260+0.01%R$ 1.4B
01/09/2026357,339747+0.01%R$ 1.4B
31/08/2026357,293552+0.01%R$ 1.4B
28/08/2026357,247500+0.01%R$ 1.4B
27/08/2026357,202888-0.01%R$ 1.4B
26/08/2026357,249203+0.02%R$ 1.4B
25/08/2026357,189778+0.02%R$ 1.4B
24/08/2026357,130296+0.02%R$ 1.4B
21/08/2026357,070818+0.02%R$ 1.4B
20/08/2026357,011385+0.02%R$ 1.4B
19/08/2026356,954378+0.02%R$ 1.4B
18/08/2026356,894874+0.02%R$ 1.4B
17/08/2026356,835300+0.03%R$ 1.4B
14/08/2026356,734662+0.03%R$ 1.4B
13/08/2026356,634232+0.03%R$ 1.4B
12/08/2026356,533933+0.03%R$ 1.4B
11/08/2026356,433436+0.04%R$ 1.4B
10/08/2026356,280306+0.03%R$ 1.4B
07/08/2026356,183066+0.03%R$ 1.4B
06/08/2026356,085866+0.03%R$ 1.4B
05/08/2026355,988521+0.03%R$ 1.4B
04/08/2026355,891752+0.03%R$ 1.4B
03/08/2026355,794364+0.03%R$ 1.4B
31/07/2026355,697790+0.03%R$ 1.4B
30/07/2026355,601266+0.03%R$ 1.4B
29/07/2026355,506139—R$ 1.4B
Ferramentas

Sobre o ALM PAP FIF - Classe DE Investimento RF Responsabilidade Limitada

O ALM PAP FIF - Classe DE Investimento RF Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 1.4B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 18/03/2025, a cota mais recente é de R$ 357,571324 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.79%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.37%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do ALM PAP FIF - Classe DE Investimento RF Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do ALM PAP FIF - Classe DE Investimento RF Responsabilidade Limitada é de R$ 357,571324, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do ALM PAP FIF - Classe DE Investimento RF Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do ALM PAP FIF - Classe DE Investimento RF Responsabilidade Limitada é 21.082.397/0001-88.
Qual a rentabilidade do ALM PAP FIF - Classe DE Investimento RF Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do ALM PAP FIF - Classe DE Investimento RF Responsabilidade Limitada é de +10.95%, equivalente a 75.0% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do ALM PAP FIF - Classe DE Investimento RF Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do ALM PAP FIF - Classe DE Investimento RF Responsabilidade Limitada é de R$ 1.4B.
Quem administra o ALM PAP FIF - Classe DE Investimento RF Responsabilidade Limitada?
O ALM PAP FIF - Classe DE Investimento RF Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.