Numerando

Publicidade

ALM PAP FIF - Classe DE Investimento RF Responsabilidade Limitada

CNPJ 21.082.397/0001-88|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
349,731709
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.97%
Rent. 12M
+11.03%
Patrimônio Líquido
R$ 1.5B
Média 12M: R$ 1.4B
Cotistas
1
Sharpe 12M
-11.54
Vol: 0.33%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ALM PAP FIF - Classe DE Investimento RF Responsabilidade Limitada
CNPJ
21.082.397/0001-88
Data Inicial
18/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.97%+5.42%+1.14%+3.89%+6.48%+11.03%+22.95%+37.40%+50.57%+62.56%+10.90%
% CDI100.2%97.8%100.8%111.9%90.8%—————74.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.84%+0.78%+1.41%+1.31%+0.97%———————+5.42%
2025+0.86%+1.19%+1.37%+0.98%+0.91%+0.66%+0.90%+0.54%+0.77%+0.86%+0.57%+0.82%+10.93%
2024+0.86%+0.98%+0.90%+0.68%+0.90%+0.85%+0.80%+0.73%+0.69%+1.05%+0.86%+1.02%+10.81%
2023+0.12%+0.99%+2.40%+1.63%+1.76%+1.26%+0.55%+0.12%-0.80%+1.14%+1.43%+0.07%+11.17%
2022+0.05%+0.74%+2.37%+1.03%+1.37%+0.02%-0.46%+1.14%+1.23%+0.50%+0.18%-0.26%+8.15%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.06%0.44%0.36%0.33%0.27%0.33%
Sharpe—4.15-3.85-11.54-7.46-11.29
Max Drawdown-0.04%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.41%
Pior Mês
0.54%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%90.8%
vs IBOV10.8%0.0%63.1%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,41 bi

MAIO/2026

titulos publicos
98.39%
operacoes compromissadas
1.61%
valores a pagar
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/2026349,731709+0.05%R$ 1.5B
26/05/2026349,559780+0.05%R$ 1.5B
25/05/2026349,387572+0.05%R$ 1.5B
22/05/2026349,215341+0.05%R$ 1.5B
21/05/2026349,043279+0.05%R$ 1.5B
20/05/2026348,871305+0.05%R$ 1.5B
19/05/2026348,699577+0.05%R$ 1.5B
18/05/2026348,528276+0.05%R$ 1.5B
15/05/2026348,357190+0.06%R$ 1.5B
14/05/2026348,159060+0.06%R$ 1.5B
13/05/2026347,960785+0.06%R$ 1.5B
12/05/2026347,763158+0.06%R$ 1.5B
11/05/2026347,564882+0.06%R$ 1.5B
08/05/2026347,366737+0.06%R$ 1.5B
07/05/2026347,168875+0.06%R$ 1.4B
06/05/2026346,971448+0.06%R$ 1.4B
05/05/2026346,774148+0.06%R$ 1.4B
04/05/2026346,576904+0.06%R$ 1.4B
30/04/2026346,378813+0.06%R$ 1.4B
29/04/2026346,180538+0.05%R$ 1.4B
28/04/2026345,994659+0.06%R$ 1.4B
27/04/2026345,795147+0.06%R$ 1.4B
24/04/2026345,595848+0.06%R$ 1.4B
23/04/2026345,396305+0.06%R$ 1.4B
22/04/2026345,196941+0.06%R$ 1.4B
20/04/2026344,997622+0.06%R$ 1.4B
17/04/2026344,792620+0.06%R$ 1.4B
16/04/2026344,594160+0.06%R$ 1.4B
15/04/2026344,396188+0.06%R$ 1.4B
14/04/2026344,173355—R$ 1.4B
Ferramentas

Sobre o ALM PAP FIF - Classe DE Investimento RF Responsabilidade Limitada

O ALM PAP FIF - Classe DE Investimento RF Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 1.5B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 18/03/2025, a cota mais recente é de R$ 349,731709 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.42%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.33%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do ALM PAP FIF - Classe DE Investimento RF Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do ALM PAP FIF - Classe DE Investimento RF Responsabilidade Limitada é de R$ 349,731709, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do ALM PAP FIF - Classe DE Investimento RF Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do ALM PAP FIF - Classe DE Investimento RF Responsabilidade Limitada é 21.082.397/0001-88.
Qual a rentabilidade do ALM PAP FIF - Classe DE Investimento RF Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do ALM PAP FIF - Classe DE Investimento RF Responsabilidade Limitada é de +11.03%.
Qual o patrimônio líquido do ALM PAP FIF - Classe DE Investimento RF Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do ALM PAP FIF - Classe DE Investimento RF Responsabilidade Limitada é de R$ 1.5B.
Quem administra o ALM PAP FIF - Classe DE Investimento RF Responsabilidade Limitada?
O ALM PAP FIF - Classe DE Investimento RF Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.