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Alliança FUNDO DE Investimento EM Ações Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +2.46% | -14.17% | +1.32% | -11.52% | -16.29% | -14.01% | +110.52% | +201.16% | +328.22% | +333.57% | -10.49% |
| % CDI | 791.1% | -146.7% | 121.1% | -344.4% | -235.4% | -95.9% | — | — | — | — | -70.3% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.59% | +13.01% | -14.89% | -2.46% | +3.25% | +3.05% | -14.19% | -1.61% | +2.46% | — | — | — | -14.17% |
| 2025 | +11.24% | +1.73% | +6.44% | +14.23% | +11.04% | +4.81% | -4.02% | +16.94% | +4.35% | +4.52% | +8.68% | -13.50% | +84.29% |
| 2024 | -2.09% | +6.68% | +7.45% | -7.89% | +4.33% | +7.14% | +9.30% | +3.77% | +5.28% | +3.17% | -6.63% | -7.11% | +23.47% |
| 2023 | +1.57% | -2.79% | +3.26% | -1.36% | +9.24% | +9.78% | +5.52% | -3.24% | -4.10% | -7.76% | +12.21% | +11.80% | +36.64% |
| 2022 | +6.01% | -7.60% | +0.18% | -4.44% | -3.55% | -4.54% | +14.83% | +7.25% | +22.42% | +1.25% | -10.95% | +7.20% | +25.82% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 44.31% | 35.55% | 36.97% | 33.55% | 28.00% | 33.37% |
| Sharpe | — | -1.48 | -1.20 | -0.85 | 1.15 | -0.75 |
| Max Drawdown | -32.43% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 27.2% | 23.5% | 92.0% |
| vs IPCA | 21.1% | 15.3% | 88.0% |
| vs IBOV | 17.9% | 0.0% | 97.2% |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 2.256,602473 | +4.21% | R$ 665.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/09/2026 | 2.165,410516 | +0.00% | R$ 638.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/09/2026 | 2.165,410516 | -4.04% | R$ 638.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/09/2026 | 2.256,602473 | +0.09% | R$ 665.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/09/2026 | 2.254,527592 | +2.45% | R$ 664.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/09/2026 | 2.200,508892 | -0.09% | R$ 648.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/08/2026 | 2.202,522200 | +1.71% | R$ 649.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/08/2026 | 2.165,410516 | -2.75% | R$ 638.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/08/2026 | 2.226,645326 | +6.33% | R$ 656.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/08/2026 | 2.094,089327 | -5.95% | R$ 616.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/08/2026 | 2.226,645326 | +4.57% | R$ 656.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/08/2026 | 2.129,241546 | +1.04% | R$ 627.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/08/2026 | 2.107,232974 | +0.63% | R$ 621.2M | R$ 553.875,45 | R$ 0,00 |
| 20/08/2026 | 2.094,089327 | -0.69% | R$ 616.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/08/2026 | 2.108,680390 | +1.56% | R$ 621.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/08/2026 | 2.076,256198 | -2.65% | R$ 611.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/08/2026 | 2.132,798747 | +1.55% | R$ 628.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/08/2026 | 2.100,219843 | -0.95% | R$ 618.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/08/2026 | 2.120,317048 | +0.75% | R$ 624.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/08/2026 | 2.104,472172 | -3.43% | R$ 619.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/08/2026 | 2.179,255243 | -2.15% | R$ 641.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/08/2026 | 2.227,180275 | -1.74% | R$ 656.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/08/2026 | 2.266,558687 | -1.16% | R$ 667.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/08/2026 | 2.293,175613 | -0.49% | R$ 675.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/08/2026 | 2.304,578113 | +0.72% | R$ 678.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/08/2026 | 2.288,062322 | -0.37% | R$ 673.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/08/2026 | 2.296,540807 | +2.59% | R$ 676.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/07/2026 | 2.238,615125 | -0.67% | R$ 659.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/07/2026 | 2.253,630945 | +2.55% | R$ 663.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/07/2026 | 2.197,655300 | — | R$ 647.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Alliança FUNDO DE Investimento EM Ações Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada
O Alliança FUNDO DE Investimento EM Ações Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 665.3M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 18/05/2024, a cota mais recente é de R$ 2.256,602473 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -14.17%. A volatilidade anualizada (12M) é de 33.55%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de ações.
- A cota mais recente do Alliança FUNDO DE Investimento EM Ações Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada é de R$ 2.256,602473, referente a 09/09/2026.
- O CNPJ do Alliança FUNDO DE Investimento EM Ações Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada é 13.593.258/0001-90.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Alliança FUNDO DE Investimento EM Ações Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada é de -14.01%, equivalente a -95.9% do CDI.
- O patrimônio líquido do Alliança FUNDO DE Investimento EM Ações Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada é de R$ 665.3M.
- O Alliança FUNDO DE Investimento EM Ações Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Alliança FUNDO DE Investimento EM Ações Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Alliança FUNDO DE Investimento EM Ações Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Alliança FUNDO DE Investimento EM Ações Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o Alliança FUNDO DE Investimento EM Ações Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.