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Alliança FUNDO DE Investimento EM Ações Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada

CNPJ 13.593.258/0001-90|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2.534,433551
27/05/2026
Rent. no Mês
+3.36%
Rent. 12M
+17.38%
Patrimônio Líquido
R$ 746.5M
Média 12M: R$ 758.0M
Cotistas
2
Sharpe 12M
0.08
Vol: 30.78%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Alliança FUNDO DE Investimento EM Ações Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada
CNPJ
13.593.258/0001-90
Data Inicial
18/05/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+3.36%-3.61%+1.87%-14.99%-15.31%+17.38%+110.52%+201.16%+328.22%+333.57%+15.70%
% CDI347.6%-65.0%166.0%-431.6%-214.7%—————107.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-0.59%+13.01%-14.89%-2.46%+3.36%———————-3.61%
2025+11.24%+1.73%+6.44%+14.23%+11.04%+4.81%-4.02%+16.94%+4.35%+4.52%+8.68%-13.50%+84.29%
2024-2.09%+6.68%+7.45%-7.89%+4.33%+7.14%+9.30%+3.77%+5.28%+3.17%-6.63%-7.11%+23.47%
2023+1.57%-2.79%+3.26%-1.36%+9.24%+9.78%+5.52%-3.24%-4.10%-7.76%+12.21%+11.80%+36.64%
2022+6.01%-7.60%+0.18%-4.44%-3.55%-4.54%+14.83%+7.25%+22.42%+1.25%-10.95%+7.20%+25.82%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade40.66%37.71%36.17%30.78%28.00%30.80%
Sharpe—-1.66-1.190.081.150.04
Max Drawdown-22.22%
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
5
Melhor Mês
16.94%
Pior Mês
-14.89%
55% positivos · 45% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI58.1%78.0%92.0%
vs IPCA52.7%73.8%88.0%
vs IBOV39.2%28.4%97.2%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/20262.534,433551+0.00%R$ 746.5M
26/05/20262.534,433551-0.93%R$ 746.5M
25/05/20262.558,261280+4.45%R$ 753.5M
22/05/20262.449,176838-1.79%R$ 721.4M
21/05/20262.493,905099-1.24%R$ 734.6M
20/05/20262.525,128751+5.65%R$ 743.8M
19/05/20262.390,083742-3.03%R$ 704.0M
18/05/20262.464,739031+0.00%R$ 726.0M
15/05/20262.464,739031-2.81%R$ 726.0M
14/05/20262.535,880181+2.19%R$ 746.9M
13/05/20262.481,528038-1.31%R$ 730.9M
12/05/20262.514,406452+2.58%R$ 740.6M
11/05/20262.451,158247-2.17%R$ 722.0M
08/05/20262.505,606800+0.28%R$ 738.0M
07/05/20262.498,521076-2.25%R$ 735.9M
06/05/20262.556,008251+3.68%R$ 752.9M
05/05/20262.465,243846+1.04%R$ 726.1M
04/05/20262.439,816818-0.50%R$ 718.6M
30/04/20262.452,139421+0.57%R$ 722.3M
29/04/20262.438,273625-1.54%R$ 718.2M
28/04/20262.476,360030-0.46%R$ 729.4M
27/04/20262.487,810809-3.47%R$ 732.8M
24/04/20262.577,116839-0.94%R$ 759.1M
23/04/20262.601,638719-3.05%R$ 766.3M
22/04/20262.683,359353-2.50%R$ 790.4M
20/04/20262.752,267110+0.16%R$ 810.7M
17/04/20262.747,748712+3.46%R$ 809.3M
16/04/20262.655,741202-0.59%R$ 782.2M
15/04/20262.671,506921-1.80%R$ 786.9M
14/04/20262.720,403568—R$ 801.3M
Ferramentas

Sobre o Alliança FUNDO DE Investimento EM Ações Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada

O Alliança FUNDO DE Investimento EM Ações Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 746.5M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 18/05/2024, a cota mais recente é de R$ 2.534,433551 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -3.61%. A volatilidade anualizada (12M) é de 30.78%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Alliança FUNDO DE Investimento EM Ações Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Alliança FUNDO DE Investimento EM Ações Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada é de R$ 2.534,433551, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do Alliança FUNDO DE Investimento EM Ações Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Alliança FUNDO DE Investimento EM Ações Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada é 13.593.258/0001-90.
Qual a rentabilidade do Alliança FUNDO DE Investimento EM Ações Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Alliança FUNDO DE Investimento EM Ações Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada é de +17.38%.
Qual o patrimônio líquido do Alliança FUNDO DE Investimento EM Ações Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Alliança FUNDO DE Investimento EM Ações Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada é de R$ 746.5M.
Quem administra o Alliança FUNDO DE Investimento EM Ações Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada?
O Alliança FUNDO DE Investimento EM Ações Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.