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Allenfeld FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.15% | +3.79% | +0.24% | +0.66% | +2.72% | +11.27% | +20.62% | +35.25% | +47.17% | +51.22% | +11.00% |
| % CDI | 15.3% | 48.3% | 21.8% | 19.3% | 38.8% | — | — | — | — | — | 77.0% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.13% | +1.51% | -2.43% | +1.81% | +0.14% | +0.49% | +0.15% | — | — | — | — | — | +3.79% |
| 2025 | +0.99% | +0.36% | +0.79% | +4.10% | +1.31% | +1.69% | -0.91% | +2.04% | +1.55% | +1.22% | +1.64% | +0.62% | +16.46% |
| 2024 | -0.10% | +0.44% | +1.05% | -1.56% | +0.09% | +0.32% | +1.56% | +1.01% | +0.24% | +0.77% | +0.38% | -0.78% | +3.44% |
| 2023 | +2.12% | -1.35% | -0.20% | +0.65% | +1.69% | +1.76% | +1.87% | -0.50% | +0.39% | -0.48% | +2.90% | +2.29% | +11.60% |
| 2022 | +2.21% | +0.68% | +4.82% | -1.21% | +0.92% | -2.09% | +1.95% | +2.89% | +1.22% | +1.92% | -2.13% | -0.11% | +11.37% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.46% | 3.05% | 5.12% | 4.43% | 3.73% | 4.47% |
| Sharpe | — | -3.82 | -1.76 | -0.78 | -0.83 | -0.76 |
| Max Drawdown | -4.01% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 92.3% | 100.0% | 99.6% |
| vs IPCA | 66.7% | 92.9% | 77.5% |
| vs IBOV | 30.6% | 0.0% | 61.0% |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | 1,933199 | -0.03% | R$ 23.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/07/2026 | 1,933701 | +0.13% | R$ 23.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/07/2026 | 1,931236 | +0.03% | R$ 23.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/07/2026 | 1,930713 | +0.02% | R$ 23.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/07/2026 | 1,930312 | -0.06% | R$ 23.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/07/2026 | 1,931451 | -0.20% | R$ 23.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/07/2026 | 1,935337 | -0.17% | R$ 23.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/07/2026 | 1,938615 | -0.05% | R$ 23.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/07/2026 | 1,939543 | +0.13% | R$ 23.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/07/2026 | 1,937013 | -0.27% | R$ 23.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/07/2026 | 1,942234 | +0.35% | R$ 23.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/07/2026 | 1,935513 | +0.21% | R$ 23.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/07/2026 | 1,931406 | -0.12% | R$ 23.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/07/2026 | 1,933735 | +0.00% | R$ 23.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/07/2026 | 1,933666 | +0.02% | R$ 23.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/07/2026 | 1,933340 | +0.21% | R$ 23.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/07/2026 | 1,929335 | -0.05% | R$ 23.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/07/2026 | 1,930395 | +0.00% | R$ 23.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/06/2026 | 1,930395 | +0.03% | R$ 23.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/06/2026 | 1,929912 | +0.01% | R$ 23.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/06/2026 | 1,929770 | +0.06% | R$ 23.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/06/2026 | 1,928532 | +0.09% | R$ 23.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/06/2026 | 1,926889 | +0.11% | R$ 23.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/06/2026 | 1,924716 | +0.15% | R$ 23.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/06/2026 | 1,921773 | +0.28% | R$ 23.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 1,916471 | -0.12% | R$ 22.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/06/2026 | 1,918805 | +0.22% | R$ 23.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/06/2026 | 1,914666 | -0.06% | R$ 22.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/06/2026 | 1,915879 | -0.17% | R$ 22.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/06/2026 | 1,919126 | — | R$ 23.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Allenfeld FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
O Allenfeld FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 23.1M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 25/11/2024, a cota mais recente é de R$ 1,933199 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.79%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.43%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do Allenfeld FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 1,933199, referente a 24/07/2026.
- O CNPJ do Allenfeld FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é 32.040.926/0001-05.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Allenfeld FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de +11.27%.
- O patrimônio líquido do Allenfeld FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 23.1M.
- O Allenfeld FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Allenfeld FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o CNPJ do Allenfeld FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
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Quem administra o Allenfeld FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.