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Algarve MALL FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 42.043.865/0001-85|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
500,473446
09/09/2026
Rent. no Mês
-0.07%
Rent. 12M
-2.64%
-18.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 43.5M
Média 12M: R$ 44.1M
Cotistas
7
Sharpe 12M
-173.36
Vol: 0.10%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Algarve MALL FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ
42.043.865/0001-85
Data Inicial
28/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ALGARVE CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
APEX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo-0.07%-1.80%-0.22%-0.67%-1.34%-2.64%-66.76%-60.44%-53.05%-2.70%
% CDI-21.0%-18.6%-20.5%-20.2%-19.3%-18.1%———-18.1%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-0.21%-0.19%-0.22%-0.21%-0.23%-0.22%-0.26%-0.22%-0.07%———-1.80%
2025-0.19%+0.10%-0.18%-0.51%-0.18%-0.25%-0.19%-0.23%-0.21%-0.22%-0.21%-0.29%-2.54%
2024+1.62%+1.33%+1.41%+1.56%+1.49%+1.42%+1.64%+1.57%+1.50%-68.72%-0.23%-0.26%-64.40%
2023+1.49%+1.14%+1.49%+1.23%+1.49%+1.43%+1.44%+1.59%+1.40%+1.43%+1.37%+1.45%+18.35%
2022+1.42%+1.27%+1.72%+1.28%+1.50%+1.43%+1.46%+1.56%+1.47%+1.28%+1.36%+1.50%+18.67%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.00%0.05%0.04%0.10%48.88%0.10%
Sharpe—-369.19-437.07-173.36-1.13-173.16
Max Drawdown-2.70%
Consistência
Meses Positivos
0
Meses Negativos
12
Melhor Mês
-0.07%
Pior Mês
-0.29%
0% positivos · 100% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI0.0%0.0%60.5%
vs IPCA0.0%0.0%60.5%
vs IBOV38.5%18.9%50.2%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 44,31 mi

SETEMBRO/2026

cotas de fundos
99.79%
valores a pagar
0.21%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/2026500,473446-0.01%R$ 43.5M
08/09/2026500,527962-0.01%R$ 43.5M
04/09/2026500,582454-0.01%R$ 43.5M
03/09/2026500,636939-0.01%R$ 43.5M
02/09/2026500,691427-0.01%R$ 43.5M
01/09/2026500,745365-0.01%R$ 43.5M
31/08/2026500,799309-0.01%R$ 43.5M
28/08/2026500,852646-0.01%R$ 43.5M
27/08/2026500,905833-0.01%R$ 43.5M
26/08/2026500,959016-0.01%R$ 43.5M
25/08/2026501,012200-0.01%R$ 43.5M
24/08/2026501,065384-0.01%R$ 43.6M
21/08/2026501,118571-0.01%R$ 43.6M
20/08/2026501,171759-0.01%R$ 43.6M
19/08/2026501,224948-0.01%R$ 43.6M
18/08/2026501,278131-0.01%R$ 43.6M
17/08/2026501,331293-0.01%R$ 43.6M
14/08/2026501,384451-0.01%R$ 43.6M
13/08/2026501,437359-0.01%R$ 43.6M
12/08/2026501,490236-0.01%R$ 43.6M
11/08/2026501,543106-0.01%R$ 43.6M
10/08/2026501,595987-0.01%R$ 43.6M
07/08/2026501,648862-0.01%R$ 43.6M
06/08/2026501,701702-0.01%R$ 43.6M
05/08/2026501,754518-0.01%R$ 43.6M
04/08/2026501,807334-0.01%R$ 43.6M
03/08/2026501,859581-0.01%R$ 43.6M
31/07/2026501,911822-0.01%R$ 43.6M
30/07/2026501,962831-0.01%R$ 43.6M
29/07/2026502,013837—R$ 43.6M
Ferramentas

Sobre o Algarve MALL FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado

O Algarve MALL FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por APEX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 43.5M e 7 cotistas. Em funcionamento desde 28/05/2025, a cota mais recente é de R$ 500,473446 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -1.80%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.10%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Estrat. Específica. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Algarve MALL FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado?
A cota mais recente do Algarve MALL FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 500,473446, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do Algarve MALL FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado?
O CNPJ do Algarve MALL FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado é 42.043.865/0001-85.
Qual a rentabilidade do Algarve MALL FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Algarve MALL FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado é de -2.64%, equivalente a -18.1% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Algarve MALL FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado?
O patrimônio líquido do Algarve MALL FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 43.5M.
Quem administra o Algarve MALL FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado?
O Algarve MALL FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por APEX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.