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Algarve MALL FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 42.043.865/0001-85|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
504,392504
27/05/2026
Rent. no Mês
-0.21%
Rent. 12M
-2.64%
Patrimônio Líquido
R$ 43.8M
Média 12M: R$ 44.4M
Cotistas
7
Sharpe 12M
-100.58
Vol: 0.17%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Algarve MALL FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ
42.043.865/0001-85
Data Inicial
28/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ALGARVE CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
MAF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo-0.21%-1.03%-0.24%-0.67%-1.37%-2.64%-66.76%-60.44%-53.05%-2.54%
% CDI-21.3%-18.5%-21.0%-19.2%-19.2%————-17.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-0.21%-0.19%-0.22%-0.21%-0.21%———————-1.03%
2025-0.19%+0.10%-0.18%-0.51%-0.18%-0.25%-0.19%-0.23%-0.21%-0.22%-0.21%-0.29%-2.54%
2024+1.62%+1.33%+1.41%+1.56%+1.49%+1.42%+1.64%+1.57%+1.50%-68.72%-0.23%-0.26%-64.40%
2023+1.49%+1.14%+1.49%+1.23%+1.49%+1.43%+1.44%+1.59%+1.40%+1.43%+1.37%+1.45%+18.35%
2022+1.42%+1.27%+1.72%+1.28%+1.50%+1.43%+1.46%+1.56%+1.47%+1.28%+1.36%+1.50%+18.67%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.06%0.03%0.13%0.17%48.88%0.16%
Sharpe—-549.67-136.21-100.58-1.13-107.28
Max Drawdown-2.54%
Consistência
Meses Positivos
0
Meses Negativos
11
Melhor Mês
-0.19%
Pior Mês
-0.29%
0% positivos · 100% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI0.0%0.0%60.5%
vs IPCA0.0%0.0%60.5%
vs IBOV7.0%0.0%50.2%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 44,31 mi

MAIO/2026

cotas de fundos
99.79%
valores a pagar
0.21%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/2026504,392504-0.01%R$ 43.8M
26/05/2026504,447520-0.01%R$ 43.8M
25/05/2026504,499489-0.01%R$ 43.8M
22/05/2026504,551511-0.01%R$ 43.9M
21/05/2026504,603526-0.01%R$ 43.9M
20/05/2026504,655536-0.02%R$ 43.9M
19/05/2026504,736417-0.01%R$ 43.9M
18/05/2026504,788440-0.01%R$ 43.9M
15/05/2026504,840489-0.01%R$ 43.9M
14/05/2026504,892560-0.02%R$ 43.9M
13/05/2026505,018221-0.01%R$ 43.9M
12/05/2026505,070261-0.01%R$ 43.9M
11/05/2026505,122186-0.01%R$ 43.9M
08/05/2026505,174232-0.01%R$ 43.9M
07/05/2026505,226238-0.01%R$ 43.9M
06/05/2026505,278251-0.01%R$ 43.9M
05/05/2026505,330698-0.01%R$ 43.9M
04/05/2026505,382025-0.01%R$ 43.9M
30/04/2026505,433333-0.01%R$ 43.9M
29/04/2026505,486436-0.01%R$ 43.9M
28/04/2026505,539522-0.01%R$ 43.9M
27/04/2026505,592578-0.01%R$ 43.9M
24/04/2026505,645640-0.01%R$ 43.9M
23/04/2026505,698703-0.01%R$ 44.0M
22/04/2026505,751796-0.01%R$ 44.0M
20/04/2026505,804863-0.01%R$ 44.0M
17/04/2026505,857983-0.01%R$ 44.0M
16/04/2026505,911215-0.01%R$ 44.0M
15/04/2026505,964343-0.01%R$ 44.0M
14/04/2026506,017517—R$ 44.0M
Ferramentas

Sobre o Algarve MALL FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado

O Algarve MALL FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por MAF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 43.8M e 7 cotistas. Em funcionamento desde 28/05/2025, a cota mais recente é de R$ 504,392504 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -1.03%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.17%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Estrat. Específica. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Algarve MALL FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado?
A cota mais recente do Algarve MALL FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 504,392504, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do Algarve MALL FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado?
O CNPJ do Algarve MALL FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado é 42.043.865/0001-85.
Qual a rentabilidade do Algarve MALL FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Algarve MALL FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado é de -2.64%.
Qual o patrimônio líquido do Algarve MALL FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado?
O patrimônio líquido do Algarve MALL FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 43.8M.
Quem administra o Algarve MALL FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado?
O Algarve MALL FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por MAF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1188 cotas disponíveis.