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Algarve MALL FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 42.043.865/0001-85|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
498,778047
23/10/2026
Rent. no Mês
-0.18%
Rent. 12M
-2.69%
Patrimônio Líquido
R$ 43.4M
Média 12M: R$ 43.9M
Cotistas
7
Sharpe 12M
-175.29
Vol: 0.10%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Algarve MALL FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ
42.043.865/0001-85
Data Inicial
28/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ALGARVE CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
APEX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo-0.18%-2.13%-0.23%-0.67%-1.36%-2.69%-66.76%-60.44%-53.05%-2.62%
% CDI-21.5%-20.7%-21.5%-20.5%-20.0%————-20.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-0.21%-0.19%-0.41%-0.21%-0.23%-0.22%-0.26%-0.22%-0.23%-0.18%——-2.31%
2025-0.19%+0.10%-0.18%-0.51%-0.18%-0.25%-0.19%-0.23%-0.21%-0.22%-0.21%-0.29%-2.54%
2024+1.62%+1.33%+1.41%+1.56%+1.49%+1.42%+1.64%+1.57%+1.50%-68.72%-0.23%-0.26%-64.40%
2023+1.49%+1.14%+1.49%+1.23%+1.49%+1.43%+1.44%+1.59%+1.40%+1.43%+1.37%+1.45%+18.35%
2022+1.42%+1.27%+1.72%+1.28%+1.50%+1.43%+1.46%+1.56%+1.47%+1.28%+1.36%+1.50%+18.67%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.00%0.00%0.04%0.10%48.88%0.22%
Sharpe——-434.21-175.29-1.13-77.22
Max Drawdown-2.62%
Consistência
Meses Positivos
0
Meses Negativos
10
Melhor Mês
-0.18%
Pior Mês
-0.41%
0% positivos · 100% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI0.0%0.0%60.5%
vs IPCA0.0%0.0%60.5%
vs IBOV40.5%17.9%50.2%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 44,31 mi

OUTUBRO/2026

cotas de fundos
99.79%
valores a pagar
0.21%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/2026498,778047-0.01%R$ 43.4M
22/10/2026498,833140-0.01%R$ 43.4M
21/10/2026498,888219-0.01%R$ 43.4M
20/10/2026498,943284-0.01%R$ 43.4M
19/10/2026498,998366-0.01%R$ 43.4M
16/10/2026499,053453-0.01%R$ 43.4M
15/10/2026499,108615-0.01%R$ 43.4M
14/10/2026499,163211-0.01%R$ 43.4M
13/10/2026499,218028-0.01%R$ 43.4M
09/10/2026499,272820-0.01%R$ 43.4M
08/10/2026499,327598-0.01%R$ 43.4M
07/10/2026499,382309-0.01%R$ 43.4M
06/10/2026499,437053-0.01%R$ 43.4M
05/10/2026499,491816-0.01%R$ 43.4M
02/10/2026499,546577-0.01%R$ 43.4M
01/10/2026499,600829-0.01%R$ 43.4M
30/09/2026499,655081-0.01%R$ 43.4M
29/09/2026499,709807-0.01%R$ 43.4M
28/09/2026499,764414-0.01%R$ 43.4M
25/09/2026499,819032-0.01%R$ 43.4M
24/09/2026499,873594-0.01%R$ 43.4M
23/09/2026499,928137-0.01%R$ 43.5M
22/09/2026499,982677-0.01%R$ 43.5M
21/09/2026500,037210-0.01%R$ 43.5M
18/09/2026500,091745-0.01%R$ 43.5M
17/09/2026500,146283-0.01%R$ 43.5M
16/09/2026500,200808-0.01%R$ 43.5M
15/09/2026500,255335-0.01%R$ 43.5M
14/09/2026500,309887-0.01%R$ 43.5M
11/09/2026500,364404—R$ 43.5M
Ferramentas

Sobre o Algarve MALL FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado

O Algarve MALL FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por APEX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 43.4M e 7 cotistas. Em funcionamento desde 28/05/2025, a cota mais recente é de R$ 498,778047 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -2.13%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.10%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Estrat. Específica. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Algarve MALL FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado?
A cota mais recente do Algarve MALL FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 498,778047, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do Algarve MALL FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado?
O CNPJ do Algarve MALL FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado é 42.043.865/0001-85.
Qual a rentabilidade do Algarve MALL FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Algarve MALL FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado é de -2.69%.
Qual o patrimônio líquido do Algarve MALL FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado?
O patrimônio líquido do Algarve MALL FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 43.4M.
Quem administra o Algarve MALL FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado?
O Algarve MALL FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por APEX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.