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Alfaprev Sirius FIF Previdenciário Classe DE INV RENDA FIXA Crédito Privado PREV RESP Limitada

CNPJ 40.156.669/0001-91|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
169,067096
27/05/2026
Rent. no Mês
+1.00%
Rent. 12M
+14.40%
Patrimônio Líquido
R$ 42.5M
Média 12M: R$ 56.1M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.86
Vol: 0.23%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Alfaprev Sirius FIF Previdenciário Classe DE INV RENDA FIXA Crédito Privado PREV RESP Limitada
CNPJ
40.156.669/0001-91
Data Inicial
17/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+1.00%+5.35%+1.18%+3.32%+6.87%+14.40%+27.54%+45.51%+64.71%+14.10%
% CDI103.1%97.5%104.4%95.5%96.3%————97.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.18%+0.98%+1.12%+0.96%+1.00%———————+5.35%
2025+1.12%+1.01%+0.95%+1.00%+1.14%+1.09%+1.27%+1.08%+1.27%+1.19%+1.09%+1.09%+14.14%
2024+1.10%+0.87%+0.96%+0.91%+0.96%+0.80%+1.02%+0.94%+0.80%+0.80%+0.94%+0.66%+11.30%
2023+1.02%+0.57%+0.98%+0.77%+1.23%+1.13%+1.27%+1.43%+1.12%+1.13%+1.07%+1.00%+13.46%
2022———+0.95%+1.13%+1.02%+1.08%+1.21%+1.17%+1.10%+1.07%+1.13%+10.30%
Captação no Mês
R$ 1.956
Resgates no Mês
R$ 328.936
Captação Líquida
-R$ 326.981
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.15%0.22%0.25%0.23%0.27%0.23%
Sharpe—-3.07-2.22-1.860.13-1.82
Max Drawdown-0.01%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.27%
Pior Mês
0.96%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV16.2%0.0%60.2%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 819,61 mil

MAIO/2026

valores a receber
95.28%
valores a pagar
3.49%
disponibilidades
1.22%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/2026169,067096+0.05%R$ 42.5M
26/05/2026168,976860+0.05%R$ 42.4M
25/05/2026168,889249+0.06%R$ 42.8M
22/05/2026168,794994+0.06%R$ 42.7M
21/05/2026168,691000+0.05%R$ 42.7M
20/05/2026168,603091+0.06%R$ 42.7M
19/05/2026168,503443+0.07%R$ 42.7M
18/05/2026168,377359+0.07%R$ 42.6M
15/05/2026168,267364+0.05%R$ 42.6M
14/05/2026168,177684+0.07%R$ 42.6M
13/05/2026168,067674+0.04%R$ 42.5M
12/05/2026168,001988+0.04%R$ 42.5M
11/05/2026167,932960+0.06%R$ 42.5M
08/05/2026167,839318+0.05%R$ 42.5M
07/05/2026167,753716+0.05%R$ 42.5M
06/05/2026167,666232+0.06%R$ 42.4M
05/05/2026167,568217+0.06%R$ 42.4M
04/05/2026167,467746+0.04%R$ 42.4M
30/04/2026167,401173+0.06%R$ 42.4M
29/04/2026167,300755+0.06%R$ 42.4M
28/04/2026167,194668+0.06%R$ 42.3M
27/04/2026167,097163+0.04%R$ 42.3M
24/04/2026167,023712+0.05%R$ 42.3M
23/04/2026166,937757+0.06%R$ 42.3M
22/04/2026166,842175+0.06%R$ 42.2M
20/04/2026166,745502+0.02%R$ 42.2M
17/04/2026166,712894+0.06%R$ 42.2M
16/04/2026166,618391+0.07%R$ 42.2M
15/04/2026166,509754+0.07%R$ 42.1M
14/04/2026166,385311—R$ 42.1M
Ferramentas

Sobre o Alfaprev Sirius FIF Previdenciário Classe DE INV RENDA FIXA Crédito Privado PREV RESP Limitada

O Alfaprev Sirius FIF Previdenciário Classe DE INV RENDA FIXA Crédito Privado PREV RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 42.5M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 17/04/2025, a cota mais recente é de R$ 169,067096 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.35%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.23%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Baixa Grau de Inv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Alfaprev Sirius FIF Previdenciário Classe DE INV RENDA FIXA Crédito Privado PREV RESP Limitada?
A cota mais recente do Alfaprev Sirius FIF Previdenciário Classe DE INV RENDA FIXA Crédito Privado PREV RESP Limitada é de R$ 169,067096, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do Alfaprev Sirius FIF Previdenciário Classe DE INV RENDA FIXA Crédito Privado PREV RESP Limitada?
O CNPJ do Alfaprev Sirius FIF Previdenciário Classe DE INV RENDA FIXA Crédito Privado PREV RESP Limitada é 40.156.669/0001-91.
Qual a rentabilidade do Alfaprev Sirius FIF Previdenciário Classe DE INV RENDA FIXA Crédito Privado PREV RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Alfaprev Sirius FIF Previdenciário Classe DE INV RENDA FIXA Crédito Privado PREV RESP Limitada é de +14.40%.
Qual o patrimônio líquido do Alfaprev Sirius FIF Previdenciário Classe DE INV RENDA FIXA Crédito Privado PREV RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Alfaprev Sirius FIF Previdenciário Classe DE INV RENDA FIXA Crédito Privado PREV RESP Limitada é de R$ 42.5M.
Quem administra o Alfaprev Sirius FIF Previdenciário Classe DE INV RENDA FIXA Crédito Privado PREV RESP Limitada?
O Alfaprev Sirius FIF Previdenciário Classe DE INV RENDA FIXA Crédito Privado PREV RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 307 cotas disponíveis.