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Alfaprev RF Private FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA PREV RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.56% | +11.44% | +1.80% | +4.03% | +7.39% | +14.24% | +13.73% |
| % CDI | 190.7% | 111.0% | 167.9% | 122.4% | 108.6% | — | 107.5% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.29% | +0.99% | +1.81% | +0.90% | +1.03% | +0.96% | +1.25% | +0.85% | +1.27% | +1.56% | — | — | +12.54% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | +1.28% | +1.12% | +1.08% | +1.15% | +1.10% | +1.01% | +6.93% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.78% | 1.51% | 1.14% | 0.91% | — | 1.41% |
| Sharpe | — | 2.17 | 1.10 | -0.24 | — | 0.78 |
| Max Drawdown | -0.13% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | 646,592559 | +0.07% | R$ 65.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/10/2026 | 646,161777 | +0.02% | R$ 65.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/10/2026 | 646,060536 | +0.07% | R$ 65.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/10/2026 | 645,634995 | +0.07% | R$ 65.1M | R$ 604.999,01 | R$ 0,00 |
| 19/10/2026 | 645,200467 | +0.04% | R$ 64.5M | R$ 0,00 | R$ 607.599,98 |
| 16/10/2026 | 644,963062 | +0.06% | R$ 65.1M | R$ 2.602,43 | R$ 0,00 |
| 15/10/2026 | 644,592917 | +0.02% | R$ 65.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/10/2026 | 644,444241 | +0.03% | R$ 65.0M | R$ 21.274,26 | R$ 0,00 |
| 13/10/2026 | 644,229833 | +0.00% | R$ 65.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/10/2026 | 644,225392 | +0.09% | R$ 65.0M | R$ 1.376,45 | R$ 0,00 |
| 08/10/2026 | 643,674717 | +0.09% | R$ 64.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/10/2026 | 643,099790 | +0.07% | R$ 64.9M | R$ 0,00 | R$ 113.041,95 |
| 06/10/2026 | 642,679643 | +0.10% | R$ 64.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/10/2026 | 642,007670 | +0.74% | R$ 64.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/10/2026 | 637,284817 | +0.11% | R$ 64.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/10/2026 | 636,607508 | -0.01% | R$ 64.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/09/2026 | 636,687071 | +0.07% | R$ 64.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/09/2026 | 636,241288 | +0.11% | R$ 64.3M | R$ 0,00 | R$ 41.213,47 |
| 28/09/2026 | 635,545677 | -0.04% | R$ 64.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/09/2026 | 635,790479 | +0.10% | R$ 64.3M | R$ 0,00 | R$ 7.540,09 |
| 24/09/2026 | 635,168984 | +0.00% | R$ 64.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/09/2026 | 635,161366 | -0.02% | R$ 64.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/09/2026 | 635,277216 | +0.07% | R$ 64.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/09/2026 | 634,846852 | +0.14% | R$ 64.2M | R$ 0,00 | — |
| 18/09/2026 | 633,985854 | +0.07% | R$ 66.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/09/2026 | 633,569285 | +0.11% | R$ 66.1M | R$ 600,00 | R$ 0,00 |
| 16/09/2026 | 632,881824 | +0.06% | R$ 66.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/09/2026 | 632,518234 | +0.01% | R$ 66.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/09/2026 | 632,464254 | +0.05% | R$ 66.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/09/2026 | 632,151318 | — | R$ 66.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Alfaprev RF Private FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA PREV RESP Limitada
O Alfaprev RF Private FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA PREV RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 65.2M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 17/04/2025, a cota mais recente é de R$ 646,592559 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.44%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.91%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Grau de Inv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do Alfaprev RF Private FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA PREV RESP Limitada é de R$ 646,592559, referente a 23/10/2026.
- O CNPJ do Alfaprev RF Private FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA PREV RESP Limitada é 07.495.851/0001-00.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Alfaprev RF Private FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA PREV RESP Limitada é de +14.24%.
- O patrimônio líquido do Alfaprev RF Private FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA PREV RESP Limitada é de R$ 65.2M.
- O Alfaprev RF Private FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA PREV RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do Alfaprev RF Private FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA PREV RESP Limitada?
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Quem administra o Alfaprev RF Private FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA PREV RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 353 cotas disponíveis.