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Alfaprev RF Private FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA PREV RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.44% | +8.84% | +1.02% | +3.22% | +6.12% | +13.29% | +13.57% |
| % CDI | 168.5% | 92.0% | 93.9% | 96.1% | 88.4% | 91.0% | 91.3% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.29% | +0.99% | +0.81% | +0.90% | +1.03% | +0.96% | +1.25% | +0.85% | +0.44% | — | — | — | +8.84% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | +1.28% | +1.12% | +1.08% | +1.15% | +1.10% | +1.01% | +6.93% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.47% | 0.47% | 0.65% | 0.57% | — | 0.57% |
| Sharpe | — | -1.22 | -2.62 | -2.31 | — | -2.25 |
| Max Drawdown | -0.13% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/09/2026 | 631,466433 | +0.13% | R$ 65.9M | R$ 0,00 | — |
| 04/09/2026 | 630,632313 | +0.06% | R$ 67.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/09/2026 | 630,264343 | +0.10% | R$ 67.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/09/2026 | 629,654971 | +0.08% | R$ 67.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/09/2026 | 629,132247 | +0.06% | R$ 67.4M | R$ 67.084,26 | R$ 0,00 |
| 31/08/2026 | 628,727285 | +0.04% | R$ 67.3M | R$ 2.330,19 | R$ 0,00 |
| 28/08/2026 | 628,456735 | +0.03% | R$ 67.3M | R$ 0,00 | R$ 7.134,21 |
| 27/08/2026 | 628,275341 | +0.06% | R$ 67.2M | R$ 975,56 | R$ 0,00 |
| 26/08/2026 | 627,914902 | +0.03% | R$ 67.2M | R$ 0,00 | R$ 44.932,56 |
| 25/08/2026 | 627,698679 | +0.07% | R$ 67.2M | R$ 0,00 | R$ 251,66 |
| 24/08/2026 | 627,249341 | +0.04% | R$ 67.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/08/2026 | 626,978520 | +0.06% | R$ 67.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/08/2026 | 626,630883 | +0.05% | R$ 67.1M | R$ 0,00 | R$ 175.772,70 |
| 19/08/2026 | 626,332393 | +0.05% | R$ 67.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/08/2026 | 626,042966 | +0.06% | R$ 67.2M | R$ 0,00 | R$ 818.829,28 |
| 17/08/2026 | 625,694398 | +0.05% | R$ 68.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/08/2026 | 625,367614 | -0.00% | R$ 68.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/08/2026 | 625,395944 | +0.03% | R$ 68.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/08/2026 | 625,186161 | +0.03% | R$ 67.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/08/2026 | 624,977675 | -0.02% | R$ 67.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/08/2026 | 625,110463 | +0.01% | R$ 67.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/08/2026 | 625,066259 | +0.08% | R$ 67.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/08/2026 | 624,550340 | -0.02% | R$ 67.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/08/2026 | 624,652945 | +0.05% | R$ 67.9M | R$ 35.405,00 | R$ 0,00 |
| 04/08/2026 | 624,355992 | +0.02% | R$ 67.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/08/2026 | 624,261626 | +0.13% | R$ 67.8M | R$ 0,00 | R$ 353.394,69 |
| 31/07/2026 | 623,455821 | +0.08% | R$ 68.1M | R$ 2.330,19 | R$ 0,00 |
| 30/07/2026 | 622,978748 | +0.06% | R$ 68.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/07/2026 | 622,577011 | +0.06% | R$ 68.0M | R$ 0,00 | — |
| 28/07/2026 | 622,182044 | — | R$ 70.1M | R$ 5.252,14 | R$ 0,00 |
Sobre o Alfaprev RF Private FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA PREV RESP Limitada
O Alfaprev RF Private FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA PREV RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 65.9M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 17/04/2025, a cota mais recente é de R$ 631,466433 (08/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.84%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.57%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Grau de Inv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do Alfaprev RF Private FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA PREV RESP Limitada é de R$ 631,466433, referente a 08/09/2026.
- O CNPJ do Alfaprev RF Private FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA PREV RESP Limitada é 07.495.851/0001-00.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Alfaprev RF Private FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA PREV RESP Limitada é de +13.29%, equivalente a 91.0% do CDI.
- O patrimônio líquido do Alfaprev RF Private FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA PREV RESP Limitada é de R$ 65.9M.
- O Alfaprev RF Private FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA PREV RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do Alfaprev RF Private FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA PREV RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Alfaprev RF Private FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA PREV RESP Limitada?
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Quem administra o Alfaprev RF Private FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA PREV RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 321 cotas disponíveis.