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Alfaprev RF Private FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA PREV RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.95% | +7.13% | +1.08% | +3.23% | +6.35% | +13.34% | +13.03% |
| % CDI | 99.8% | 90.7% | 97.8% | 95.1% | 90.4% | — | 90.8% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.29% | +0.99% | +0.81% | +0.90% | +1.03% | +0.96% | +0.95% | — | — | — | — | — | +7.13% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | +1.28% | +1.12% | +1.08% | +1.15% | +1.10% | +1.01% | +6.93% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.55% | — | 0.55% |
| Sharpe | — | -1.31 | -2.31 | -2.55 | — | -2.46 |
| Max Drawdown | -0.13% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | 621,562471 | +0.05% | R$ 70.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/07/2026 | 621,259194 | +0.06% | R$ 70.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/07/2026 | 620,893497 | +0.04% | R$ 70.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/07/2026 | 620,651250 | +0.04% | R$ 69.9M | R$ 600,00 | R$ 0,00 |
| 20/07/2026 | 620,415565 | +0.03% | R$ 69.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/07/2026 | 620,248181 | +0.06% | R$ 69.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/07/2026 | 619,847926 | +0.03% | R$ 69.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/07/2026 | 619,669656 | +0.05% | R$ 69.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/07/2026 | 619,355228 | +0.09% | R$ 69.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/07/2026 | 618,811622 | -0.00% | R$ 69.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/07/2026 | 618,835831 | +0.09% | R$ 69.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/07/2026 | 618,256938 | +0.07% | R$ 69.7M | R$ 0,00 | R$ 39.312,26 |
| 08/07/2026 | 617,820745 | +0.05% | R$ 69.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/07/2026 | 617,496573 | +0.01% | R$ 69.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/07/2026 | 617,429401 | +0.04% | R$ 69.6M | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 |
| 03/07/2026 | 617,152515 | +0.08% | R$ 69.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/07/2026 | 616,647638 | +0.05% | R$ 69.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/07/2026 | 616,366712 | +0.10% | R$ 69.5M | R$ 7.330,19 | R$ 0,00 |
| 30/06/2026 | 615,728698 | +0.03% | R$ 69.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/06/2026 | 615,530037 | +0.05% | R$ 69.4M | R$ 377,90 | R$ 0,00 |
| 26/06/2026 | 615,245115 | +0.06% | R$ 69.4M | R$ 2.847,47 | R$ 0,00 |
| 25/06/2026 | 614,893738 | +0.06% | R$ 69.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/06/2026 | 614,500973 | +0.02% | R$ 69.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/06/2026 | 614,365230 | +0.04% | R$ 69.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/06/2026 | 614,090106 | +0.05% | R$ 69.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 613,788349 | +0.06% | R$ 69.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/06/2026 | 613,416693 | +0.05% | R$ 69.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/06/2026 | 613,080241 | +0.08% | R$ 69.1M | R$ 0,00 | R$ 774.552,14 |
| 16/06/2026 | 612,565441 | +0.02% | R$ 69.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/06/2026 | 612,458315 | — | R$ 69.8M | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 |
Sobre o Alfaprev RF Private FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA PREV RESP Limitada
O Alfaprev RF Private FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA PREV RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 70.0M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 17/04/2025, a cota mais recente é de R$ 621,562471 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.13%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.55%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Grau de Inv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do Alfaprev RF Private FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA PREV RESP Limitada é de R$ 621,562471, referente a 24/07/2026.
- O CNPJ do Alfaprev RF Private FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA PREV RESP Limitada é 07.495.851/0001-00.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Alfaprev RF Private FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA PREV RESP Limitada é de +13.34%.
- O patrimônio líquido do Alfaprev RF Private FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA PREV RESP Limitada é de R$ 70.0M.
- O Alfaprev RF Private FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA PREV RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do Alfaprev RF Private FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA PREV RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Alfaprev RF Private FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA PREV RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Alfaprev RF Private FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA PREV RESP Limitada?
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Quem administra o Alfaprev RF Private FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA PREV RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 290 cotas disponíveis.