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Alfaprev RF Pegasus FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA PREV RESP Limitada

CNPJ 33.420.692/0001-86|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
186,153453
08/09/2026
Rent. no Mês
+0.44%
Rent. 12M
+13.50%
92.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 22.5M
Média 12M: R$ 24.4M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.94
Vol: 0.57%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Alfaprev RF Pegasus FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA PREV RESP Limitada
CNPJ
33.420.692/0001-86
Data Inicial
17/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.44%+8.94%+1.03%+3.25%+6.19%+13.50%+27.06%+44.73%+63.62%+72.51%+13.69%
% CDI169.3%93.6%94.8%97.0%89.5%92.4%————92.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.31%+0.99%+0.83%+0.91%+1.04%+0.97%+1.27%+0.86%+0.44%———+8.94%
2025+0.47%+0.99%+0.73%+1.10%+1.28%+1.09%+1.29%+1.13%+1.08%+1.15%+1.10%+1.01%+13.17%
2024+0.85%+0.89%+0.73%+0.28%+1.01%+0.34%+1.09%+0.89%+0.92%+1.20%+1.40%+1.36%+11.51%
2023+0.94%+0.69%+1.39%+0.89%+1.49%+1.30%+1.18%+1.18%+0.85%+0.76%+1.25%+1.13%+13.85%
2022+0.48%+0.85%+1.26%+0.80%+1.00%+0.85%+0.97%+1.34%+1.23%+1.01%+0.97%+1.05%+12.49%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.47%0.47%0.65%0.57%0.99%0.57%
Sharpe—-0.93-2.39-1.94-0.19-1.92
Max Drawdown-0.12%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.31%
Pior Mês
0.44%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%90.8%
vs IBOV44.6%36.2%69.1%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 14,60 mil

SETEMBRO/2026

valores a pagar
76.34%
disponibilidades
20.55%
valores a receber
3.11%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
08/09/2026186,153453+0.13%R$ 22.5M
04/09/2026185,906531+0.06%R$ 22.4M
03/09/2026185,797444+0.10%R$ 22.4M
02/09/2026185,616986+0.08%R$ 22.4M
01/09/2026185,462088+0.06%R$ 22.4M
31/08/2026185,341898+0.04%R$ 22.4M
28/08/2026185,261324+0.03%R$ 22.3M
27/08/2026185,207026+0.06%R$ 22.3M
26/08/2026185,099959+0.03%R$ 22.3M
25/08/2026185,035402+0.07%R$ 22.3M
24/08/2026184,902142+0.04%R$ 22.3M
21/08/2026184,821495+0.06%R$ 22.3M
20/08/2026184,718209+0.05%R$ 22.3M
19/08/2026184,629411+0.05%R$ 22.3M
18/08/2026184,543284+0.06%R$ 22.3M
17/08/2026184,439736+0.05%R$ 22.2M
14/08/2026184,342609-0.00%R$ 22.2M
13/08/2026184,350140+0.03%R$ 22.2M
12/08/2026184,287331+0.03%R$ 22.2M
11/08/2026184,224848-0.02%R$ 22.2M
10/08/2026184,262943+0.01%R$ 22.2M
07/08/2026184,248877+0.08%R$ 22.2M
06/08/2026184,095789-0.02%R$ 22.2M
05/08/2026184,125363+0.05%R$ 22.2M
04/08/2026184,036995+0.02%R$ 22.2M
03/08/2026184,008337+0.13%R$ 22.2M
31/07/2026183,770034+0.08%R$ 22.2M
30/07/2026183,628605+0.06%R$ 22.1M
29/07/2026183,509376+0.06%R$ 22.1M
28/07/2026183,392163—R$ 22.1M
Ferramentas

Sobre o Alfaprev RF Pegasus FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA PREV RESP Limitada

O Alfaprev RF Pegasus FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA PREV RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 22.5M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 17/04/2025, a cota mais recente é de R$ 186,153453 (08/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.94%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.57%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Grau de Inv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Alfaprev RF Pegasus FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA PREV RESP Limitada?
A cota mais recente do Alfaprev RF Pegasus FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA PREV RESP Limitada é de R$ 186,153453, referente a 08/09/2026.
Qual o CNPJ do Alfaprev RF Pegasus FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA PREV RESP Limitada?
O CNPJ do Alfaprev RF Pegasus FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA PREV RESP Limitada é 33.420.692/0001-86.
Qual a rentabilidade do Alfaprev RF Pegasus FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA PREV RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Alfaprev RF Pegasus FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA PREV RESP Limitada é de +13.50%, equivalente a 92.4% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Alfaprev RF Pegasus FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA PREV RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Alfaprev RF Pegasus FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA PREV RESP Limitada é de R$ 22.5M.
Quem administra o Alfaprev RF Pegasus FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA PREV RESP Limitada?
O Alfaprev RF Pegasus FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA PREV RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.