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Alfaprev RF Moderado FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Previdenciária RESP Limitada

CNPJ 03.469.379/0001-71|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.771,172151
08/09/2026
Rent. no Mês
+0.43%
Rent. 12M
+12.90%
88.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 27.1M
Média 12M: R$ 26.9M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-3.01
Vol: 0.57%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Alfaprev RF Moderado FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Previdenciária RESP Limitada
CNPJ
03.469.379/0001-71
Data Inicial
17/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.43%+8.58%+1.01%+3.14%+5.94%+12.90%+13.16%
% CDI165.7%89.4%92.8%93.9%85.8%88.3%88.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.27%+0.96%+0.78%+0.87%+0.98%+0.93%+1.22%+0.83%+0.43%———+8.58%
2025——————+1.25%+1.09%+1.05%+1.10%+1.07%+0.98%+6.73%
Captação no Mês
R$ 586.011
Resgates no Mês
R$ 146.895
Captação Líquida
R$ 439.116
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.47%0.48%0.65%0.57%—0.57%
Sharpe—-1.90-3.22-3.01—-2.95
Max Drawdown-0.13%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.27%
Pior Mês
0.43%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
08/09/20261.771,172151+0.13%R$ 27.1M
04/09/20261.768,856486+0.06%R$ 26.9M
03/09/20261.767,850617+0.10%R$ 26.8M
02/09/20261.766,166468+0.08%R$ 26.8M
01/09/20261.764,724932+0.06%R$ 26.9M
31/08/20261.763,613892+0.04%R$ 26.5M
28/08/20261.762,879953+0.03%R$ 26.5M
27/08/20261.762,396187+0.06%R$ 26.4M
26/08/20261.761,410101+0.03%R$ 26.4M
25/08/20261.760,828647+0.07%R$ 26.3M
24/08/20261.759,593112+0.04%R$ 26.3M
21/08/20261.758,858566+0.07%R$ 26.3M
20/08/20261.757,588006+0.05%R$ 26.3M
19/08/20261.756,775808+0.04%R$ 26.3M
18/08/20261.755,989029+0.05%R$ 26.3M
17/08/20261.755,036398+0.05%R$ 26.4M
14/08/20261.754,144860-0.01%R$ 26.3M
13/08/20261.754,249446+0.03%R$ 26.4M
12/08/20261.753,685196+0.03%R$ 26.3M
11/08/20261.753,124215-0.02%R$ 26.3M
10/08/20261.753,520540+0.01%R$ 26.3M
07/08/20261.753,420391+0.08%R$ 26.4M
06/08/20261.751,997014-0.02%R$ 26.4M
05/08/20261.752,310689+0.05%R$ 26.4M
04/08/20261.751,502603+0.01%R$ 26.2M
03/08/20261.751,262695+0.13%R$ 26.2M
31/07/20261.749,026674+0.08%R$ 26.3M
30/07/20261.747,712998+0.06%R$ 26.3M
29/07/20261.746,610688+0.06%R$ 26.3M
28/07/20261.745,527541—R$ 26.3M
Ferramentas

Sobre o Alfaprev RF Moderado FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Previdenciária RESP Limitada

O Alfaprev RF Moderado FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Previdenciária RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 27.1M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 17/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1.771,172151 (08/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.58%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.57%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Grau de Inv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Alfaprev RF Moderado FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Previdenciária RESP Limitada?
A cota mais recente do Alfaprev RF Moderado FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Previdenciária RESP Limitada é de R$ 1.771,172151, referente a 08/09/2026.
Qual o CNPJ do Alfaprev RF Moderado FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Previdenciária RESP Limitada?
O CNPJ do Alfaprev RF Moderado FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Previdenciária RESP Limitada é 03.469.379/0001-71.
Qual a rentabilidade do Alfaprev RF Moderado FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Previdenciária RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Alfaprev RF Moderado FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Previdenciária RESP Limitada é de +12.90%, equivalente a 88.3% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Alfaprev RF Moderado FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Previdenciária RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Alfaprev RF Moderado FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Previdenciária RESP Limitada é de R$ 27.1M.
Quem administra o Alfaprev RF Moderado FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Previdenciária RESP Limitada?
O Alfaprev RF Moderado FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Previdenciária RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 321 cotas disponíveis.