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ALFA Seguradora FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Responsabilidade Limitada

CNPJ 02.145.108/0001-06|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2.302,113538
23/10/2026
Rent. no Mês
+0.82%
Rent. 12M
+14.35%
Patrimônio Líquido
R$ 210.9M
Média 12M: R$ 274.2M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-3.17
Vol: 0.04%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ALFA Seguradora FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Responsabilidade Limitada
CNPJ
02.145.108/0001-06
Data Inicial
22/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANCO J. SAFRA S.A.
Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.82%+11.32%+1.06%+3.24%+6.71%+14.35%+13.79%
% CDI100.5%109.9%98.7%98.6%98.7%—108.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.17%+1.00%+2.24%+1.07%+1.06%+1.10%+1.21%+1.09%+1.04%+0.82%——+12.43%
2025——————+1.27%+1.15%+1.21%+1.27%+1.04%+1.21%+7.37%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.03%0.03%0.03%0.04%—1.06%
Sharpe—-7.04-7.20-3.17—1.09
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.24%
Pior Mês
0.82%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20262.302,113538+0.05%R$ 210.9M
22/10/20262.300,955621+0.05%R$ 210.8M
21/10/20262.299,788178+0.05%R$ 210.7M
20/10/20262.298,601977+0.05%R$ 210.6M
19/10/20262.297,406771+0.05%R$ 210.5M
16/10/20262.296,191054+0.05%R$ 210.4M
15/10/20262.295,022137+0.05%R$ 210.3M
14/10/20262.293,923526+0.05%R$ 210.2M
13/10/20262.292,802763+0.05%R$ 210.1M
09/10/20262.291,659333+0.05%R$ 210.0M
08/10/20262.290,430579+0.05%R$ 209.9M
07/10/20262.289,204271+0.05%R$ 209.8M
06/10/20262.287,961310+0.05%R$ 209.7M
05/10/20262.286,804552+0.05%R$ 209.5M
02/10/20262.285,648865+0.05%R$ 209.4M
01/10/20262.284,513672+0.05%R$ 209.3M
30/09/20262.283,395080+0.04%R$ 209.2M
29/09/20262.282,429851+0.05%R$ 239.1M
28/09/20262.281,317032+0.05%R$ 239.0M
25/09/20262.280,244741+0.05%R$ 238.9M
24/09/20262.279,135429+0.05%R$ 238.8M
23/09/20262.278,017766+0.05%R$ 238.7M
22/09/20262.276,924987+0.05%R$ 238.5M
21/09/20262.275,799475+0.05%R$ 238.4M
18/09/20262.274,678013+0.05%R$ 238.3M
17/09/20262.273,562005+0.05%R$ 238.2M
16/09/20262.272,431185+0.05%R$ 238.1M
15/09/20262.271,283472+0.05%R$ 238.0M
14/09/20262.270,134841+0.05%R$ 237.8M
11/09/20262.269,003369—R$ 237.7M
Ferramentas

Sobre o ALFA Seguradora FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Responsabilidade Limitada

O ALFA Seguradora FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 210.9M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 22/04/2025, a cota mais recente é de R$ 2.302,113538 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.32%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.04%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do ALFA Seguradora FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do ALFA Seguradora FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é de R$ 2.302,113538, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do ALFA Seguradora FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do ALFA Seguradora FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é 02.145.108/0001-06.
Qual a rentabilidade do ALFA Seguradora FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do ALFA Seguradora FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é de +14.35%.
Qual o patrimônio líquido do ALFA Seguradora FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do ALFA Seguradora FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é de R$ 210.9M.
Quem administra o ALFA Seguradora FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
O ALFA Seguradora FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 353 cotas disponíveis.