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ALEPO FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 64.459.383/0001-43|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
180,294228
09/09/2026
Rent. no Mês
+1.39%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 22.3M
Média 12M: R$ 20.5M
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ALEPO FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ
64.459.383/0001-43
Data Inicial
13/01/2026
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
LUMINA CAPITAL MANAGEMENT LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6MInício
Fundo+1.39%+9.24%+3.61%+2.41%+6.16%+9.24%
% CDI446.4%102.7%331.1%72.1%89.1%102.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026—+1.55%+1.23%+2.56%+0.69%-2.62%+1.50%+1.80%+1.39%———+8.30%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade6.47%8.72%7.24%——6.62%
Sharpe—-0.47-0.22——0.06
Max Drawdown-3.89%
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
1
Melhor Mês
2.56%
Pior Mês
-2.62%
88% positivos · 13% negativos · 8 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 20,11 mi

SETEMBRO/2026

cotas de fundos
99.59%
outras aplicacoes
0.32%
valores a receber
0.07%
valores a pagar
0.02%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/2026180,294228+0.00%R$ 22.3M
08/09/2026180,294228-0.03%R$ 22.3M
04/09/2026180,346538+1.03%R$ 22.3M
03/09/2026178,513237+0.07%R$ 22.1M
02/09/2026178,397033+0.30%R$ 22.1M
01/09/2026177,870817+0.02%R$ 22.0M
31/08/2026177,830253+2.33%R$ 22.0M
28/08/2026173,789430-0.27%R$ 21.5M
27/08/2026174,259356-0.00%R$ 21.5M
26/08/2026174,266586+0.03%R$ 21.5M
25/08/2026174,220658+0.11%R$ 21.5M
24/08/2026174,027432-0.07%R$ 21.5M
21/08/2026174,157155+0.46%R$ 21.5M
20/08/2026173,353251-0.14%R$ 21.4M
19/08/2026173,599245+0.39%R$ 21.5M
18/08/2026172,927909-0.13%R$ 21.4M
17/08/2026173,154604+0.24%R$ 21.4M
14/08/2026172,748208-0.24%R$ 21.4M
13/08/2026173,167529-0.14%R$ 21.4M
12/08/2026173,418505+0.09%R$ 21.4M
11/08/2026173,270779-0.43%R$ 21.4M
10/08/2026174,011108-0.13%R$ 21.5M
07/08/2026174,240090+0.11%R$ 21.5M
06/08/2026174,043029-0.01%R$ 21.5M
05/08/2026174,065035+0.09%R$ 21.5M
04/08/2026173,914369-0.44%R$ 21.5M
03/08/2026174,691576+0.00%R$ 21.6M
31/07/2026174,691192+0.00%R$ 21.6M
30/07/2026174,686387+0.15%R$ 21.6M
29/07/2026174,417224—R$ 21.6M
Ferramentas

Sobre o ALEPO FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

O ALEPO FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 22.3M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 13/01/2026, a cota mais recente é de R$ 180,294228 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.24%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do ALEPO FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do ALEPO FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 180,294228, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do ALEPO FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do ALEPO FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é 64.459.383/0001-43.
Qual a rentabilidade do ALEPO FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Dados de rentabilidade indisponíveis.
Qual o patrimônio líquido do ALEPO FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do ALEPO FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 22.3M.
Quem administra o ALEPO FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O ALEPO FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 162 cotas disponíveis.