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Alcateia FUNDO DE Investimento EM COTAS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 54.143.414/0001-07|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
252,465531
24/07/2026
Rent. no Mês
-1.87%
Rent. 12M
-72.18%
Patrimônio Líquido
R$ 2.4M
Média 12M: R$ 4.5M
Cotistas
2
Sharpe 12M
-1.38
Vol: 62.94%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Alcateia FUNDO DE Investimento EM COTAS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ
54.143.414/0001-07
Data Inicial
01/03/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo-1.87%-14.26%-2.17%-6.47%-13.88%-72.18%-72.31%
% CDI-208.5%-188.4%-195.6%-190.1%-197.4%—-517.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-1.07%-1.68%-5.11%-1.06%-1.26%-3.09%-1.87%—————-14.26%
2025-0.80%+1.05%+0.47%+0.54%+0.57%+0.47%+1.36%+0.62%+0.67%+0.73%+0.55%-68.52%-66.50%
2024———-1.41%-1.55%-1.61%-0.97%-1.04%-1.07%-0.92%-0.77%-0.79%-9.69%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade3.91%4.41%6.50%62.94%—64.48%
Sharpe—-8.56-6.21-1.38—-1.38
Max Drawdown-73.01%
Consistência
Meses Positivos
3
Meses Negativos
8
Melhor Mês
0.73%
Pior Mês
-68.52%
27% positivos · 73% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 2,50 mi

JULHO/2026

cotas de fundos
99.72%
valores a pagar
0.27%
valores a receber
0.00%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/2026252,465531-0.10%R$ 2.4M
22/07/2026252,711167-0.05%R$ 2.4M
21/07/2026252,833993-0.05%R$ 2.4M
20/07/2026252,956799-0.05%R$ 2.4M
17/07/2026253,079628-0.05%R$ 2.4M
16/07/2026253,202464-0.05%R$ 2.4M
15/07/2026253,325303-1.07%R$ 2.4M
14/07/2026256,054040-0.05%R$ 2.5M
13/07/2026256,182180-0.05%R$ 2.5M
10/07/2026256,303690-0.05%R$ 2.5M
09/07/2026256,425203-0.05%R$ 2.5M
08/07/2026256,546711-0.05%R$ 2.5M
07/07/2026256,668208-0.05%R$ 2.5M
06/07/2026256,789649-0.05%R$ 2.5M
03/07/2026256,911097-0.05%R$ 2.5M
02/07/2026257,032495-0.05%R$ 2.5M
01/07/2026257,153957-0.05%R$ 2.5M
30/06/2026257,276093-0.15%R$ 2.5M
29/06/2026257,670288-0.05%R$ 2.5M
26/06/2026257,801476-0.05%R$ 2.5M
25/06/2026257,932670-0.05%R$ 2.5M
24/06/2026258,063819-0.05%R$ 2.5M
23/06/2026258,194984-0.05%R$ 2.5M
22/06/2026258,326193-0.05%R$ 2.5M
19/06/2026258,457405-0.05%R$ 2.5M
18/06/2026258,588623-0.05%R$ 2.5M
17/06/2026258,719752-0.05%R$ 2.5M
16/06/2026258,840441-0.05%R$ 2.5M
15/06/2026258,982613-0.05%R$ 2.5M
12/06/2026259,113765—R$ 2.5M
Ferramentas

Sobre o Alcateia FUNDO DE Investimento EM COTAS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado

O Alcateia FUNDO DE Investimento EM COTAS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 2.4M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 01/03/2024, a cota mais recente é de R$ 252,465531 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -14.26%. A volatilidade anualizada (12M) é de 62.94%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Alcateia FUNDO DE Investimento EM COTAS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
A cota mais recente do Alcateia FUNDO DE Investimento EM COTAS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 252,465531, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do Alcateia FUNDO DE Investimento EM COTAS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O CNPJ do Alcateia FUNDO DE Investimento EM COTAS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 54.143.414/0001-07.
Qual a rentabilidade do Alcateia FUNDO DE Investimento EM COTAS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Alcateia FUNDO DE Investimento EM COTAS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de -72.18%.
Qual o patrimônio líquido do Alcateia FUNDO DE Investimento EM COTAS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O patrimônio líquido do Alcateia FUNDO DE Investimento EM COTAS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 2.4M.
Quem administra o Alcateia FUNDO DE Investimento EM COTAS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O Alcateia FUNDO DE Investimento EM COTAS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 581 cotas disponíveis.