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Alcateia FUNDO DE Investimento EM COTAS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 54.143.414/0001-07|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
247,558695
09/09/2026
Rent. no Mês
-0.36%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 2.4M
Média 12M: R$ 3.9M
Cotistas
2
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Alcateia FUNDO DE Investimento EM COTAS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ
54.143.414/0001-07
Data Inicial
01/03/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6MInício
Fundo-0.36%-15.92%-1.33%-6.44%-13.36%-73.02%
% CDI-138.5%-170.0%-122.2%-192.3%-192.9%-501.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-1.07%-1.68%-5.11%-1.06%-1.26%-3.09%-2.21%-1.25%-0.36%———-15.92%
2025-0.80%+1.05%+0.47%+0.54%+0.57%+0.47%+1.36%+0.62%+0.67%+0.73%+0.55%-68.52%-66.50%
2024———-1.41%-1.55%-1.61%-0.97%-1.04%-1.07%-0.92%-0.77%-0.79%-9.69%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.43%4.40%6.48%——63.05%
Sharpe—-8.51-6.06——-1.39
Max Drawdown-73.54%
Consistência
Meses Positivos
2
Meses Negativos
10
Melhor Mês
0.73%
Pior Mês
-68.52%
17% positivos · 83% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 2,50 mi

SETEMBRO/2026

cotas de fundos
99.72%
valores a pagar
0.27%
valores a receber
0.00%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/2026247,558695-0.12%R$ 2.4M
04/09/2026247,855310-0.06%R$ 2.4M
03/09/2026248,003619-0.07%R$ 2.4M
02/09/2026248,171261-0.06%R$ 2.4M
01/09/2026248,312741-0.05%R$ 2.4M
31/08/2026248,448524-0.16%R$ 2.4M
28/08/2026248,847305-0.05%R$ 2.4M
27/08/2026248,983100-0.05%R$ 2.4M
26/08/2026249,118876-0.05%R$ 2.4M
25/08/2026249,254653-0.05%R$ 2.4M
24/08/2026249,390432-0.05%R$ 2.4M
21/08/2026249,526214-0.05%R$ 2.4M
20/08/2026249,661995-0.05%R$ 2.4M
19/08/2026249,797781-0.05%R$ 2.4M
18/08/2026249,933561-0.05%R$ 2.4M
17/08/2026250,069318-0.06%R$ 2.4M
14/08/2026250,222758-0.05%R$ 2.4M
13/08/2026250,358524-0.05%R$ 2.4M
12/08/2026250,494712-0.05%R$ 2.4M
11/08/2026250,630473-0.05%R$ 2.4M
10/08/2026250,766239-0.05%R$ 2.4M
07/08/2026250,902009-0.06%R$ 2.4M
06/08/2026251,047432-0.05%R$ 2.4M
05/08/2026251,183186-0.05%R$ 2.4M
04/08/2026251,318939-0.05%R$ 2.4M
03/08/2026251,453763-0.05%R$ 2.4M
31/07/2026251,587977-0.15%R$ 2.4M
30/07/2026251,974029-0.05%R$ 2.4M
29/07/2026252,097072-0.05%R$ 2.4M
28/07/2026252,219881—R$ 2.4M
Ferramentas

Sobre o Alcateia FUNDO DE Investimento EM COTAS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado

O Alcateia FUNDO DE Investimento EM COTAS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 2.4M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 01/03/2024, a cota mais recente é de R$ 247,558695 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -15.92%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Alcateia FUNDO DE Investimento EM COTAS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
A cota mais recente do Alcateia FUNDO DE Investimento EM COTAS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 247,558695, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do Alcateia FUNDO DE Investimento EM COTAS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O CNPJ do Alcateia FUNDO DE Investimento EM COTAS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 54.143.414/0001-07.
Qual a rentabilidade do Alcateia FUNDO DE Investimento EM COTAS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Dados de rentabilidade indisponíveis.
Qual o patrimônio líquido do Alcateia FUNDO DE Investimento EM COTAS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O patrimônio líquido do Alcateia FUNDO DE Investimento EM COTAS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 2.4M.
Quem administra o Alcateia FUNDO DE Investimento EM COTAS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O Alcateia FUNDO DE Investimento EM COTAS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 613 cotas disponíveis.