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Albuquerque FUNDO DE Investimento Multimercado

CNPJ 50.911.282/0001-57|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
951,697627
23/10/2026
Rent. no Mês
+0.48%
Rent. 12M
-0.50%
Patrimônio Líquido
R$ 59.4M
Média 12M: R$ 59.6M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-8.33
Vol: 1.80%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Albuquerque FUNDO DE Investimento Multimercado
CNPJ
50.911.282/0001-57
Data Inicial
26/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Administrador do Fundo
TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+0.48%-1.27%+0.44%+0.32%-0.26%-0.50%-1.80%-1.69%
% CDI58.5%-12.4%41.1%9.6%-3.8%——-13.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-0.21%-0.03%+0.02%-0.86%-0.15%-0.16%-0.27%-0.15%+0.03%+0.48%——-1.31%
2025-0.38%+15.61%+0.15%+0.80%+0.18%-0.90%+0.01%-0.10%-2.06%+1.15%-0.27%-0.18%+13.71%
2024+29.10%-0.41%-6.86%-0.51%+0.65%-0.56%+0.07%+0.00%-0.20%-0.34%-0.15%-12.36%+3.87%
2023——————-0.60%-1.25%-0.78%-0.66%-0.46%-14.92%-18.07%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade3.67%2.36%1.70%1.80%15.68%1.34%
Sharpe—-5.32-8.59-8.33-0.88-12.17
Max Drawdown-2.28%
Consistência
Meses Positivos
3
Meses Negativos
7
Melhor Mês
0.48%
Pior Mês
-0.86%
30% positivos · 70% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI1.2%3.6%52.9%
vs IPCA0.6%0.0%5.4%
vs IBOV40.5%17.9%6.8%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 60,18 mi

OUTUBRO/2026

cotas de fundos
99.76%
valores a pagar
0.13%
disponibilidades
0.11%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/2026951,697627+0.56%R$ 59.4M
22/10/2026946,407594-0.01%R$ 59.1M
21/10/2026946,475834-0.01%R$ 59.1M
20/10/2026946,544141-0.01%R$ 59.1M
19/10/2026946,612437-0.01%R$ 59.1M
16/10/2026946,682891-0.01%R$ 59.1M
15/10/2026946,751203-0.01%R$ 59.1M
14/10/2026946,819076-0.01%R$ 59.1M
13/10/2026946,884182-0.00%R$ 59.1M
09/10/2026946,902924+0.00%R$ 59.1M
08/10/2026946,902924+0.00%R$ 59.1M
07/10/2026946,902924-0.50%R$ 59.1M
06/10/2026951,697627+0.50%R$ 59.4M
05/10/2026946,977713-0.01%R$ 59.1M
02/10/2026947,042236-0.01%R$ 59.1M
01/10/2026947,110622-0.01%R$ 59.1M
30/09/2026947,178944-0.01%R$ 59.1M
29/09/2026947,247261-0.01%R$ 59.1M
28/09/2026947,315655-0.01%R$ 59.1M
25/09/2026947,383126-0.01%R$ 59.1M
24/09/2026947,450822-0.01%R$ 59.1M
23/09/2026947,519333-0.01%R$ 59.1M
22/09/2026947,591124-0.01%R$ 59.1M
21/09/2026947,656244-0.01%R$ 59.2M
18/09/2026947,723908-0.01%R$ 59.2M
17/09/2026947,792517+0.02%R$ 59.2M
16/09/2026947,634019+0.15%R$ 59.1M
15/09/2026946,216795-0.01%R$ 59.1M
14/09/2026946,281871-0.01%R$ 59.1M
11/09/2026946,349479—R$ 59.1M
Ferramentas

Sobre o Albuquerque FUNDO DE Investimento Multimercado

O Albuquerque FUNDO DE Investimento Multimercado é um fundo de multimercado administrado por TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 59.4M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 26/06/2025, a cota mais recente é de R$ 951,697627 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -1.27%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.80%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Albuquerque FUNDO DE Investimento Multimercado?
A cota mais recente do Albuquerque FUNDO DE Investimento Multimercado é de R$ 951,697627, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do Albuquerque FUNDO DE Investimento Multimercado?
O CNPJ do Albuquerque FUNDO DE Investimento Multimercado é 50.911.282/0001-57.
Qual a rentabilidade do Albuquerque FUNDO DE Investimento Multimercado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Albuquerque FUNDO DE Investimento Multimercado é de -0.50%.
Qual o patrimônio líquido do Albuquerque FUNDO DE Investimento Multimercado?
O patrimônio líquido do Albuquerque FUNDO DE Investimento Multimercado é de R$ 59.4M.
Quem administra o Albuquerque FUNDO DE Investimento Multimercado?
O Albuquerque FUNDO DE Investimento Multimercado é administrado por TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 845 cotas disponíveis.