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Albatroz FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado CP

CNPJ 26.690.698/0001-08|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
7.336.881,316837
24/07/2026
Rent. no Mês
+0.85%
Rent. 12M
+20.44%
Patrimônio Líquido
R$ 376.9M
Média 12M: R$ 364.0M
Cotistas
1
Sharpe 12M
0.67
Vol: 8.54%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Albatroz FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado CP
CNPJ
26.690.698/0001-08
Data Inicial
03/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
MAKENA GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.85%+10.61%+1.02%+4.57%+8.77%+20.44%+51.85%+88.29%+141.28%+19.76%
% CDI89.2%135.0%92.2%134.5%124.7%————137.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+2.17%+0.76%+1.72%+1.99%+1.29%+1.39%+0.85%—————+10.61%
2025+2.16%+1.43%+2.09%+2.32%+1.70%+2.14%+2.28%+1.60%+1.65%+2.05%+1.11%+1.59%+24.50%
2024+2.00%+0.91%+1.87%+1.58%+2.20%+0.92%+1.17%+1.71%+1.01%+2.76%+1.95%+1.84%+21.81%
2023+2.47%+1.91%+3.62%+0.64%+1.80%+1.30%+0.16%+2.16%+0.86%+1.30%+5.23%+2.44%+26.55%
2022+0.58%-0.26%+3.52%+1.90%+1.35%+1.74%+1.58%+1.37%+3.05%+1.54%+1.68%+2.90%+23.01%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 5.171.397
Captação Líquida
-R$ 5.171.397
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.36%2.39%1.79%8.54%6.19%8.64%
Sharpe—2.212.100.671.670.64
Max Drawdown-5.64%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.17%
Pior Mês
0.76%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI99.5%100.0%100.0%
vs IPCA99.5%100.0%100.0%
vs IBOV33.2%25.4%90.8%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/20267.336.881,316837+0.02%R$ 376.9M
23/07/20267.335.483,074913+0.04%R$ 376.8M
22/07/20267.332.773,693408+0.04%R$ 381.7M
21/07/20267.329.851,621411+0.01%R$ 381.6M
20/07/20267.328.760,415241-0.01%R$ 381.5M
17/07/20267.329.501,838719+0.06%R$ 381.7M
16/07/20267.325.087,710515+0.04%R$ 381.5M
15/07/20267.322.491,481508+0.08%R$ 381.3M
14/07/20267.316.630,313434+0.04%R$ 381.0M
13/07/20267.313.910,309753+0.06%R$ 380.9M
10/07/20267.309.622,163519+0.07%R$ 380.7M
09/07/20267.304.672,703924+0.07%R$ 380.4M
08/07/20267.299.768,837136+0.06%R$ 380.2M
07/07/20267.295.347,274022+0.06%R$ 379.9M
06/07/20267.290.647,329697+0.06%R$ 379.7M
03/07/20267.286.494,309149+0.06%R$ 379.5M
02/07/20267.282.379,416158+0.06%R$ 379.2M
01/07/20267.278.170,146526+0.04%R$ 379.0M
30/06/20267.275.215,878751+0.05%R$ 378.9M
29/06/20267.271.352,540500+0.05%R$ 378.7M
26/06/20267.267.773,626207+0.07%R$ 378.5M
25/06/20267.262.615,379456+0.07%R$ 378.2M
24/06/20267.257.838,878350+0.05%R$ 378.0M
23/06/20267.254.323,378259+0.31%R$ 377.8M
22/06/20267.231.995,272439+0.03%R$ 376.6M
19/06/20267.229.643,052081+0.02%R$ 376.5M
18/06/20267.228.063,260112+0.05%R$ 376.4M
17/06/20267.224.159,397430+0.29%R$ 376.4M
16/06/20267.203.395,160627+0.04%R$ 375.3M
15/06/20267.200.654,133951—R$ 375.1M
Ferramentas

Sobre o Albatroz FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado CP

O Albatroz FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado CP é um fundo de multimercado administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 376.9M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 03/06/2025, a cota mais recente é de R$ 7.336.881,316837 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +10.61%. A volatilidade anualizada (12M) é de 8.54%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Albatroz FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado CP?
A cota mais recente do Albatroz FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado CP é de R$ 7.336.881,316837, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do Albatroz FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado CP?
O CNPJ do Albatroz FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado CP é 26.690.698/0001-08.
Qual a rentabilidade do Albatroz FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado CP?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Albatroz FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado CP é de +20.44%.
Qual o patrimônio líquido do Albatroz FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado CP?
O patrimônio líquido do Albatroz FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado CP é de R$ 376.9M.
Quem administra o Albatroz FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado CP?
O Albatroz FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado CP é administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.