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ALBA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior

CNPJ 37.164.676/0001-20|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.287,308578
23/10/2026
Rent. no Mês
-0.15%
Rent. 12M
-28.18%
Patrimônio Líquido
R$ 31.9M
Média 12M: R$ 35.7M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.00
Vol: 141113.77%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ALBA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior
CNPJ
37.164.676/0001-20
Data Inicial
20/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
MAM ASSET MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
MASTER S/A CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo-0.15%-29.23%-0.20%-0.49%-0.85%-28.18%-28.43%
% CDI-18.9%-285.2%-18.4%-14.8%-12.6%—-223.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.42%-28.68%-28.86%-0.13%-0.15%-0.08%-0.12%-0.12%-0.19%-0.15%——-49.53%
2025+1.20%+1.14%+0.79%+1.35%+1.32%+1.06%+0.92%+0.88%+0.59%+0.59%+0.56%+0.59%+11.56%
2024+1.22%+1.27%+1.06%+1.19%+1.13%+2.18%+1.13%+1.65%+1.24%+1.20%+1.01%+1.23%+16.66%
2023+1.33%+1.10%+1.50%+1.18%+1.46%+1.38%+1.34%+1.48%+1.18%+1.28%+1.17%+1.15%+16.72%
2022+0.81%+0.07%+0.93%+0.23%+1.03%+1.11%+1.18%+1.35%+1.36%+1.34%+1.27%+1.42%+12.79%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.05%0.08%0.11%141113.77%—149636.34%
Sharpe—-191.03-146.08-0.00—-0.00
Max Drawdown-99.90%
Consistência
Meses Positivos
2
Meses Negativos
8
Melhor Mês
0.59%
Pior Mês
-28.86%
20% positivos · 80% negativos · 10 meses no total
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20261.287,308578-0.01%R$ 31.9M
22/10/20261.287,426612-0.01%R$ 31.9M
21/10/20261.287,544659-0.01%R$ 31.9M
20/10/20261.287,662705-0.01%R$ 31.9M
19/10/20261.287,780763-0.01%R$ 31.9M
16/10/20261.287,898821-0.01%R$ 31.9M
15/10/20261.288,016892-0.01%R$ 31.9M
14/10/20261.288,134974-0.02%R$ 31.9M
13/10/20261.288,378538-0.01%R$ 31.9M
09/10/20261.288,467009-0.01%R$ 31.9M
08/10/20261.288,555484-0.01%R$ 31.9M
07/10/20261.288,643966-0.01%R$ 31.9M
06/10/20261.288,732452-0.01%R$ 31.9M
05/10/20261.288,862209-0.01%R$ 31.9M
02/10/20261.289,007287-0.01%R$ 31.9M
01/10/20261.289,153437-0.01%R$ 31.9M
30/09/20261.289,299034-0.01%R$ 32.0M
29/09/20261.289,387553-0.01%R$ 32.0M
28/09/20261.289,503346-0.01%R$ 32.0M
25/09/20261.289,619985-0.01%R$ 32.0M
24/09/20261.289,736357-0.01%R$ 32.0M
23/09/20261.289,853288-0.01%R$ 32.0M
22/09/20261.289,969953-0.01%R$ 32.0M
21/09/20261.290,086616-0.01%R$ 32.0M
18/09/20261.290,203298-0.01%R$ 32.0M
17/09/20261.290,319430-0.01%R$ 32.0M
16/09/20261.290,436666-0.01%R$ 32.0M
15/09/20261.290,553365-0.01%R$ 32.0M
14/09/20261.290,670070-0.01%R$ 32.0M
11/09/20261.290,786780—R$ 32.0M
Ferramentas

Sobre o ALBA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior

O ALBA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é um fundo de multimercado administrado por MASTER S/A CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS, com patrimônio líquido de R$ 31.9M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 20/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1.287,308578 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -29.23%. A volatilidade anualizada (12M) é de 141113.77%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do ALBA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
A cota mais recente do ALBA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 1.287,308578, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do ALBA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
O CNPJ do ALBA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é 37.164.676/0001-20.
Qual a rentabilidade do ALBA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do ALBA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de -28.18%.
Qual o patrimônio líquido do ALBA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
O patrimônio líquido do ALBA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 31.9M.
Quem administra o ALBA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
O ALBA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é administrado por MASTER S/A CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 412 cotas disponíveis.