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ALBA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior

CNPJ 37.164.676/0001-20|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.296,156176
27/05/2026
Rent. no Mês
-0.14%
Rent. 12M
-24.62%
Patrimônio Líquido
R$ 32.1M
Média 12M: R$ 40.8M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.00
Vol: 141113.74%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ALBA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior
CNPJ
37.164.676/0001-20
Data Inicial
20/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
MAM ASSET MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
MASTER S/A CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo-0.14%-28.75%-0.16%-0.52%-28.21%-24.62%-25.01%
% CDI-14.7%-518.2%-14.3%-15.0%-395.7%—-171.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.42%-28.68%-0.25%-0.13%-0.14%———————-28.75%
2025+1.20%+1.14%+0.79%+1.35%+1.32%+1.06%+0.92%+0.88%+0.59%+0.59%+0.56%+0.59%+11.56%
2024+1.22%+1.27%+1.06%+1.19%+1.13%+2.18%+1.13%+1.65%+1.24%+1.20%+1.01%+1.23%+16.66%
2023+1.33%+1.10%+1.50%+1.18%+1.46%+1.38%+1.34%+1.48%+1.18%+1.28%+1.17%+1.15%+16.72%
2022+0.81%+0.07%+0.93%+0.23%+1.03%+1.11%+1.18%+1.35%+1.36%+1.34%+1.27%+1.42%+12.79%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.20%0.33%141360.59%141113.74%—142242.62%
Sharpe—-51.42-0.00-0.00—-0.00
Max Drawdown-99.90%
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
4
Melhor Mês
0.92%
Pior Mês
-28.68%
64% positivos · 36% negativos · 11 meses no total
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/20261.296,156176-0.00%R$ 32.1M
26/05/20261.296,217804-0.00%R$ 32.1M
25/05/20261.296,261735-0.01%R$ 32.1M
22/05/20261.296,341632-0.00%R$ 32.1M
21/05/20261.296,403833-0.00%R$ 32.1M
20/05/20261.296,466213-0.00%R$ 32.1M
19/05/20261.296,528781+0.01%R$ 32.1M
18/05/20261.296,429167-0.01%R$ 32.1M
15/05/20261.296,509123-0.01%R$ 32.1M
14/05/20261.296,589091-0.01%R$ 32.1M
13/05/20261.296,669072-0.01%R$ 32.1M
12/05/20261.296,749068-0.01%R$ 32.1M
11/05/20261.296,829077-0.01%R$ 32.1M
08/05/20261.296,909099-0.06%R$ 32.1M
07/05/20261.297,656656-0.01%R$ 32.2M
06/05/20261.297,748470-0.01%R$ 32.2M
05/05/20261.297,853928-0.01%R$ 32.2M
04/05/20261.297,934108-0.01%R$ 32.2M
30/04/20261.298,002363-0.01%R$ 32.2M
29/04/20261.298,082522-0.01%R$ 32.2M
28/04/20261.298,174903-0.01%R$ 32.2M
27/04/20261.298,254271-0.01%R$ 32.2M
24/04/20261.298,323084-0.01%R$ 32.2M
23/04/20261.298,403316-0.01%R$ 32.2M
22/04/20261.298,483542-0.01%R$ 32.2M
20/04/20261.298,563821-0.01%R$ 32.2M
17/04/20261.298,644075-0.01%R$ 32.2M
16/04/20261.298,724342-0.01%R$ 32.2M
15/04/20261.298,804621-0.01%R$ 32.2M
14/04/20261.298,884915—R$ 32.2M
Ferramentas

Sobre o ALBA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior

O ALBA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é um fundo de multimercado administrado por MASTER S/A CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS, com patrimônio líquido de R$ 32.1M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 20/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1.296,156176 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -28.75%. A volatilidade anualizada (12M) é de 141113.74%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do ALBA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
A cota mais recente do ALBA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 1.296,156176, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do ALBA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
O CNPJ do ALBA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é 37.164.676/0001-20.
Qual a rentabilidade do ALBA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do ALBA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de -24.62%.
Qual o patrimônio líquido do ALBA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
O patrimônio líquido do ALBA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 32.1M.
Quem administra o ALBA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
O ALBA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é administrado por MASTER S/A CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 309 cotas disponíveis.