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ALBA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior

CNPJ 37.164.676/0001-20|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.291,141350
09/09/2026
Rent. no Mês
-0.05%
Rent. 12M
-27.45%
-187.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 32.0M
Média 12M: R$ 37.5M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.00
Vol: 141113.76%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ALBA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior
CNPJ
37.164.676/0001-20
Data Inicial
20/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
MAM ASSET MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
MASTER S/A CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo-0.05%-29.02%-0.15%-0.35%-0.86%-27.45%-27.37%
% CDI-15.0%-302.2%-13.3%-10.5%-12.4%-187.9%-184.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.42%-28.68%-0.25%-0.13%-0.15%-0.08%-0.12%-0.12%-0.05%———-29.02%
2025+1.20%+1.14%+0.79%+1.35%+1.32%+1.06%+0.92%+0.88%+0.59%+0.59%+0.56%+0.59%+11.56%
2024+1.22%+1.27%+1.06%+1.19%+1.13%+2.18%+1.13%+1.65%+1.24%+1.20%+1.01%+1.23%+16.66%
2023+1.33%+1.10%+1.50%+1.18%+1.46%+1.38%+1.34%+1.48%+1.18%+1.28%+1.17%+1.15%+16.72%
2022+0.81%+0.07%+0.93%+0.23%+1.03%+1.11%+1.18%+1.35%+1.36%+1.34%+1.27%+1.42%+12.79%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.02%0.09%0.24%141113.76%—140011.34%
Sharpe—-166.95-66.91-0.00—-0.00
Max Drawdown-99.90%
Consistência
Meses Positivos
4
Meses Negativos
8
Melhor Mês
0.59%
Pior Mês
-28.68%
33% positivos · 67% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20261.291,141350-0.01%R$ 32.0M
08/09/20261.291,229961-0.01%R$ 32.0M
04/09/20261.291,318576-0.01%R$ 32.0M
03/09/20261.291,418837-0.01%R$ 32.0M
02/09/20261.291,507463-0.01%R$ 32.0M
01/09/20261.291,626951-0.01%R$ 32.0M
31/08/20261.291,743717-0.01%R$ 32.0M
28/08/20261.291,881799-0.01%R$ 32.0M
27/08/20261.291,976420-0.01%R$ 32.0M
26/08/20261.292,094075+0.01%R$ 32.0M
25/08/20261.291,969633-0.03%R$ 32.0M
24/08/20261.292,355810-0.01%R$ 32.0M
21/08/20261.292,444484-0.01%R$ 32.0M
20/08/20261.292,589449-0.01%R$ 32.0M
19/08/20261.292,678136-0.00%R$ 32.0M
18/08/20261.292,733396-0.00%R$ 32.0M
17/08/20261.292,779603-0.00%R$ 32.0M
14/08/20261.292,794494-0.01%R$ 32.0M
13/08/20261.292,873625-0.00%R$ 32.0M
12/08/20261.292,921434-0.00%R$ 32.0M
11/08/20261.292,969768-0.00%R$ 32.0M
10/08/20261.293,018613+0.01%R$ 32.0M
07/08/20261.292,943964-0.01%R$ 32.0M
06/08/20261.293,023152-0.01%R$ 32.0M
05/08/20261.293,191043-0.00%R$ 32.0M
04/08/20261.293,205683-0.01%R$ 32.0M
03/08/20261.293,284830-0.00%R$ 32.0M
31/07/20261.293,338646-0.00%R$ 32.1M
30/07/20261.293,392454-0.00%R$ 32.1M
29/07/20261.293,447104—R$ 32.1M
Ferramentas

Sobre o ALBA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior

O ALBA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é um fundo de multimercado administrado por MASTER S/A CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS, com patrimônio líquido de R$ 32.0M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 20/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1.291,141350 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -29.02%. A volatilidade anualizada (12M) é de 141113.76%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do ALBA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
A cota mais recente do ALBA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 1.291,141350, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do ALBA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
O CNPJ do ALBA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é 37.164.676/0001-20.
Qual a rentabilidade do ALBA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do ALBA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de -27.45%, equivalente a -187.9% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do ALBA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
O patrimônio líquido do ALBA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 32.0M.
Quem administra o ALBA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
O ALBA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é administrado por MASTER S/A CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 381 cotas disponíveis.