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ALBA CASH Enhanced FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada

CNPJ 29.722.350/0001-43|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
190,762019
08/06/2026
Rent. no Mês
+0.27%
Rent. 12M
+14.84%
100.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 319.5M
Média 12M: R$ 353.7M
Cotistas
76
Sharpe 12M
0.62
Vol: 0.04%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ALBA CASH Enhanced FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada
CNPJ
29.722.350/0001-43
Data Inicial
05/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PRADA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.27%+5.97%+1.13%+3.48%+7.14%+14.84%+27.76%+44.31%+52.27%+15.03%
% CDI99.5%100.5%99.9%100.5%100.4%100.2%———100.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.17%+0.99%+1.25%+1.08%+1.07%+0.27%——————+5.97%
2025+1.03%+0.97%+0.95%+1.04%+1.13%+1.09%+1.28%+1.16%+1.22%+1.28%+1.05%+1.21%+14.28%
2024+1.13%+0.79%+0.83%+0.87%+1.19%+0.67%+0.90%+0.88%+0.84%+0.94%+0.81%+0.88%+11.26%
2023-6.05%+1.16%+1.17%+1.25%+1.13%+0.96%+1.04%+0.72%+0.97%+0.97%+1.07%+1.10%+5.37%
2022+0.34%+0.94%+1.93%+1.28%+0.81%+0.70%+0.51%+1.16%+0.93%+1.20%+0.99%+1.13%+12.59%
Captação no Mês
R$ 4.550.303
Resgates no Mês
R$ 22.573.541
Captação Líquida
-R$ 18.023.238
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.00%0.03%0.03%0.04%0.29%0.04%
Sharpe—2.891.980.620.350.62
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.28%
Pior Mês
0.27%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%89.2%
vs IBOV20.2%2.3%64.3%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
08/06/2026190,762019+0.05%R$ 319.5M
05/06/2026190,660980+0.05%R$ 322.1M
03/06/2026190,559926+0.05%R$ 320.6M
02/06/2026190,458558+0.05%R$ 322.9M
01/06/2026190,357507+0.05%R$ 324.2M
29/05/2026190,256029+0.05%R$ 336.7M
28/05/2026190,153100+0.05%R$ 336.8M
27/05/2026190,051826+0.05%R$ 336.0M
26/05/2026189,949352+0.05%R$ 335.8M
25/05/2026189,846917+0.05%R$ 339.2M
22/05/2026189,743997+0.05%R$ 342.8M
21/05/2026189,641734+0.05%R$ 343.0M
20/05/2026189,540160+0.05%R$ 343.8M
19/05/2026189,438700+0.05%R$ 343.8M
18/05/2026189,338201+0.05%R$ 340.7M
15/05/2026189,238109+0.05%R$ 340.7M
14/05/2026189,137665+0.05%R$ 340.4M
13/05/2026189,037178+0.05%R$ 341.2M
12/05/2026188,936606+0.05%R$ 340.7M
11/05/2026188,836422+0.05%R$ 341.7M
08/05/2026188,736839+0.05%R$ 336.7M
07/05/2026188,637677+0.05%R$ 336.8M
06/05/2026188,538232+0.05%R$ 337.0M
05/05/2026188,438078+0.05%R$ 337.2M
04/05/2026188,339628+0.05%R$ 336.8M
30/04/2026188,239922+0.05%R$ 336.8M
29/04/2026188,139120+0.05%R$ 339.3M
28/04/2026188,038571+0.05%R$ 340.6M
27/04/2026187,935248+0.05%R$ 321.1M
24/04/2026187,833353—R$ 320.6M
Ferramentas

Sobre o ALBA CASH Enhanced FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada

O ALBA CASH Enhanced FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 319.5M e 76 cotistas. Em funcionamento desde 05/06/2025, a cota mais recente é de R$ 190,762019 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.97%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.04%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do ALBA CASH Enhanced FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada?
A cota mais recente do ALBA CASH Enhanced FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 190,762019, referente a 08/06/2026.
Qual o CNPJ do ALBA CASH Enhanced FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada?
O CNPJ do ALBA CASH Enhanced FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é 29.722.350/0001-43.
Qual a rentabilidade do ALBA CASH Enhanced FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do ALBA CASH Enhanced FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é de +14.84%, equivalente a 100.2% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do ALBA CASH Enhanced FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do ALBA CASH Enhanced FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 319.5M.
Quem administra o ALBA CASH Enhanced FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada?
O ALBA CASH Enhanced FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.