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Alaska MUNDI FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações

CNPJ 46.442.084/0001-14|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,634853
09/09/2026
Rent. no Mês
+6.97%
Rent. 12M
-11.89%
-81.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 24.9M
Média 12M: R$ 28.5M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.69
Vol: 38.26%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Alaska MUNDI FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações
CNPJ
46.442.084/0001-14
Data Inicial
13/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ALASKA INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo+6.97%-12.32%+10.00%-1.72%-23.73%-11.89%-5.48%+31.38%-7.34%
% CDI2245.3%-127.5%917.3%-51.5%-343.0%-81.4%——-49.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+19.35%+2.49%-9.42%-2.16%-12.71%-6.21%+0.16%-7.79%+6.97%———-12.32%
2025+11.65%-3.95%+20.94%+8.93%+7.30%+2.55%-15.03%+10.20%+6.74%-1.65%+10.60%-8.83%+54.11%
2024-5.25%-1.98%-4.44%-6.54%-5.02%-4.41%-2.53%+5.80%-4.05%-5.66%-8.60%-16.28%-46.21%
2023+8.50%-9.71%-1.20%+4.66%+9.10%+13.48%+7.36%-6.87%-1.94%-5.43%+21.12%+7.00%+50.70%
2022————————-2.81%+10.41%-5.93%-4.95%-4.04%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade47.33%35.04%39.50%38.26%36.57%38.25%
Sharpe—-0.59-1.42-0.69-0.43-0.57
Max Drawdown-41.96%
Consistência
Meses Positivos
5
Meses Negativos
7
Melhor Mês
19.35%
Pior Mês
-12.71%
42% positivos · 58% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI43.6%33.3%56.7%
vs IPCA41.8%27.5%53.5%
vs IBOV5.6%0.0%47.5%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20262,634853-2.73%R$ 24.9M
08/09/20262,708842+1.21%R$ 25.6M
04/09/20262,676388+0.80%R$ 25.3M
03/09/20262,655028+0.58%R$ 25.1M
02/09/20262,639841+6.50%R$ 24.9M
01/09/20262,478639+0.63%R$ 23.4M
31/08/20262,463205+2.21%R$ 23.3M
28/08/20262,409952-0.87%R$ 22.8M
27/08/20262,431008+0.02%R$ 23.0M
26/08/20262,430419-0.82%R$ 23.0M
25/08/20262,450619+5.53%R$ 23.1M
24/08/20262,322150-0.81%R$ 21.9M
21/08/20262,341080+5.14%R$ 22.1M
20/08/20262,226607-0.96%R$ 21.0M
19/08/20262,248236+0.65%R$ 21.2M
18/08/20262,233712-2.04%R$ 21.1M
17/08/20262,280345+0.96%R$ 21.5M
14/08/20262,258635-1.48%R$ 21.3M
13/08/20262,292634-0.16%R$ 21.7M
12/08/20262,296284-1.12%R$ 21.7M
11/08/20262,322300-3.05%R$ 21.9M
10/08/20262,395248-3.07%R$ 22.6M
07/08/20262,471015-3.13%R$ 23.3M
06/08/20262,550859-3.24%R$ 24.1M
05/08/20262,636399-0.84%R$ 24.9M
04/08/20262,658802-1.96%R$ 25.1M
03/08/20262,711878+1.52%R$ 25.6M
31/07/20262,671305+0.30%R$ 25.2M
30/07/20262,663276+2.88%R$ 25.2M
29/07/20262,588708—R$ 24.4M
Ferramentas

Sobre o Alaska MUNDI FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações

O Alaska MUNDI FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é um fundo de ações administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 24.9M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 13/03/2025, a cota mais recente é de R$ 2,634853 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -12.32%. A volatilidade anualizada (12M) é de 38.26%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Alaska MUNDI FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
A cota mais recente do Alaska MUNDI FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de R$ 2,634853, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do Alaska MUNDI FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
O CNPJ do Alaska MUNDI FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é 46.442.084/0001-14.
Qual a rentabilidade do Alaska MUNDI FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Alaska MUNDI FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de -11.89%, equivalente a -81.4% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Alaska MUNDI FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
O patrimônio líquido do Alaska MUNDI FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de R$ 24.9M.
Quem administra o Alaska MUNDI FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
O Alaska MUNDI FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1023 cotas disponíveis.