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Alaska LONG ONLY Previdência Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações

CNPJ 38.120.857/0001-18|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,391541
08/06/2026
Rent. no Mês
-4.27%
Rent. 12M
-10.64%
-71.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 47.6M
Média 12M: R$ 50.3M
Cotistas
3
Sharpe 12M
-0.90
Vol: 28.33%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Alaska LONG ONLY Previdência Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações
CNPJ
38.120.857/0001-18
Data Inicial
06/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ALASKA INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo-4.27%-7.50%-11.77%-13.57%-13.97%-10.64%-9.32%
% CDI-1598.3%-126.1%-1043.6%-392.0%-196.2%-71.9%-62.1%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+15.44%-0.59%-5.72%-3.21%-7.73%-4.27%——————-7.50%
2025+6.76%-2.38%+15.13%+8.20%+7.18%-1.56%-11.04%+6.83%+4.81%-1.20%+8.06%-5.83%+37.16%
2024-5.16%-1.65%-3.59%-4.33%-3.27%+0.09%-1.58%+5.10%-5.04%-1.07%-4.28%-11.59%-31.51%
2023+6.01%-7.07%-1.87%+4.30%+11.31%+10.28%+4.36%-4.26%-0.67%-4.10%+16.22%+5.20%+44.04%
2022+3.37%-0.91%+7.17%-7.88%+7.21%-12.12%+5.20%+5.15%+0.39%+6.46%-3.01%-3.53%+5.37%
Captação no Mês
R$ 701.000
Resgates no Mês
R$ 531.465
Captação Líquida
R$ 169.535
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade27.01%33.46%31.57%28.33%—28.34%
Sharpe—-1.76-1.29-0.90—-0.85
Max Drawdown-21.84%
Consistência
Meses Positivos
4
Meses Negativos
8
Melhor Mês
15.44%
Pior Mês
-11.04%
33% positivos · 67% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
08/06/20261,391541-0.78%R$ 47.6M
05/06/20261,402475+0.17%R$ 48.1M
03/06/20261,400102-3.59%R$ 48.0M
02/06/20261,452230+0.89%R$ 49.5M
01/06/20261,439480-0.97%R$ 49.1M
29/05/20261,453641-2.20%R$ 49.6M
28/05/20261,486356-0.98%R$ 50.4M
27/05/20261,501090+0.06%R$ 50.9M
26/05/20261,500126-1.49%R$ 51.0M
25/05/20261,522740+3.78%R$ 51.8M
22/05/20261,467242-0.92%R$ 49.8M
21/05/20261,480940-0.47%R$ 52.1M
20/05/20261,487977+4.38%R$ 52.4M
19/05/20261,425516-1.98%R$ 50.3M
18/05/20261,454342-1.07%R$ 51.2M
15/05/20261,470113-1.31%R$ 51.8M
14/05/20261,489643+1.46%R$ 52.3M
13/05/20261,468163-3.41%R$ 51.4M
12/05/20261,520061-0.33%R$ 53.2M
11/05/20261,525078-3.57%R$ 53.2M
08/05/20261,581510+0.28%R$ 55.0M
07/05/20261,577094-1.77%R$ 54.8M
06/05/20261,605579+2.31%R$ 55.2M
05/05/20261,569321+0.85%R$ 54.0M
04/05/20261,556168-1.23%R$ 53.6M
30/04/20261,575495+1.51%R$ 54.1M
29/04/20261,552068-3.59%R$ 53.3M
28/04/20261,609837-1.43%R$ 55.0M
27/04/20261,633124-0.85%R$ 55.6M
24/04/20261,647182—R$ 55.9M
Ferramentas

Sobre o Alaska LONG ONLY Previdência Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações

O Alaska LONG ONLY Previdência Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é um fundo de ações administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 47.6M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 06/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,391541 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -7.50%. A volatilidade anualizada (12M) é de 28.33%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Alaska LONG ONLY Previdência Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
A cota mais recente do Alaska LONG ONLY Previdência Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de R$ 1,391541, referente a 08/06/2026.
Qual o CNPJ do Alaska LONG ONLY Previdência Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
O CNPJ do Alaska LONG ONLY Previdência Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é 38.120.857/0001-18.
Qual a rentabilidade do Alaska LONG ONLY Previdência Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Alaska LONG ONLY Previdência Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de -10.64%, equivalente a -71.9% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Alaska LONG ONLY Previdência Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
O patrimônio líquido do Alaska LONG ONLY Previdência Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de R$ 47.6M.
Quem administra o Alaska LONG ONLY Previdência Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
O Alaska LONG ONLY Previdência Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 316 cotas disponíveis.