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Alaska LONG ONLY Advisory XP Seguros Previdenciário FIC DE FIF Multimercado 70 - RESP Limitada

CNPJ 32.761.323/0001-94|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,395257
08/06/2026
Rent. no Mês
-3.43%
Rent. 12M
-8.66%
-58.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 9.7M
Média 12M: R$ 10.9M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.17
Vol: 20.10%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Alaska LONG ONLY Advisory XP Seguros Previdenciário FIC DE FIF Multimercado 70 - RESP Limitada
CNPJ
32.761.323/0001-94
Data Inicial
31/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ALASKA INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo-3.43%-7.23%-10.50%-11.79%-12.57%-8.66%+7.72%+33.90%+35.12%+47.52%-7.69%
% CDI-1281.8%-121.6%-931.2%-340.6%-176.6%-58.4%————-51.3%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+10.54%+0.06%-4.48%-2.31%-6.92%-3.43%——————-7.23%
2025+4.80%-1.53%+10.40%+5.82%+5.07%-0.88%-7.48%+4.88%+3.57%-0.59%+5.78%-4.64%+26.55%
2024-3.39%-1.02%-2.43%-2.89%-2.13%+0.18%-0.95%+3.62%-3.43%-0.63%-2.80%-7.94%-21.70%
2023+4.30%-4.79%-1.14%+3.09%+7.92%+7.24%+3.10%-2.97%-0.35%-2.77%+11.31%+3.67%+31.00%
2022+2.62%-0.51%+5.01%-5.56%+5.41%-8.33%+3.86%+3.59%+0.41%+4.57%-2.01%-2.26%+5.85%
Captação no Mês
R$ 4.831
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 4.831
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade20.76%23.73%22.75%20.10%18.40%20.10%
Sharpe—-2.28-1.68-1.17-0.50-1.11
Max Drawdown-18.26%
Consistência
Meses Positivos
5
Meses Negativos
7
Melhor Mês
10.54%
Pior Mês
-7.48%
42% positivos · 58% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI72.0%82.3%77.1%
vs IPCA64.8%70.0%49.0%
vs IBOV1.0%0.0%56.2%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 11,57 mi

JUNHO/2026

cotas de fundos
99.73%
valores a pagar
0.21%
valores a receber
0.05%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
08/06/20261,395257-0.82%R$ 9.7M
05/06/20261,406847+0.12%R$ 9.7M
03/06/20261,405165-2.81%R$ 9.7M
02/06/20261,445719+0.60%R$ 10.0M
01/06/20261,437085-0.53%R$ 9.9M
29/05/20261,444757-1.63%R$ 10.0M
28/05/20261,468726-0.79%R$ 10.2M
27/05/20261,480440-0.48%R$ 10.2M
26/05/20261,487607-1.10%R$ 10.3M
25/05/20261,504107+2.53%R$ 10.4M
22/05/20261,467053-0.78%R$ 10.1M
21/05/20261,478566-0.16%R$ 10.2M
20/05/20261,480937+3.00%R$ 10.2M
19/05/20261,437738-1.66%R$ 9.9M
18/05/20261,461992-0.68%R$ 10.1M
15/05/20261,472038-1.21%R$ 10.2M
14/05/20261,490084+0.94%R$ 10.3M
13/05/20261,476260-2.50%R$ 10.2M
12/05/20261,514103-0.40%R$ 10.5M
11/05/20261,520182-2.44%R$ 10.5M
08/05/20261,558127-0.05%R$ 10.8M
07/05/20261,558929-1.15%R$ 10.8M
06/05/20261,577068+1.37%R$ 10.9M
05/05/20261,555755+0.85%R$ 10.7M
04/05/20261,542688-0.61%R$ 10.7M
30/04/20261,552171+1.06%R$ 10.8M
29/04/20261,535864-2.55%R$ 10.7M
28/04/20261,576063-0.63%R$ 11.0M
27/04/20261,586096-0.67%R$ 11.0M
24/04/20261,596755—R$ 11.1M
Ferramentas

Sobre o Alaska LONG ONLY Advisory XP Seguros Previdenciário FIC DE FIF Multimercado 70 - RESP Limitada

O Alaska LONG ONLY Advisory XP Seguros Previdenciário FIC DE FIF Multimercado 70 - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 9.7M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 31/03/2025, a cota mais recente é de R$ 1,395257 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -7.23%. A volatilidade anualizada (12M) é de 20.10%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Alaska LONG ONLY Advisory XP Seguros Previdenciário FIC DE FIF Multimercado 70 - RESP Limitada?
A cota mais recente do Alaska LONG ONLY Advisory XP Seguros Previdenciário FIC DE FIF Multimercado 70 - RESP Limitada é de R$ 1,395257, referente a 08/06/2026.
Qual o CNPJ do Alaska LONG ONLY Advisory XP Seguros Previdenciário FIC DE FIF Multimercado 70 - RESP Limitada?
O CNPJ do Alaska LONG ONLY Advisory XP Seguros Previdenciário FIC DE FIF Multimercado 70 - RESP Limitada é 32.761.323/0001-94.
Qual a rentabilidade do Alaska LONG ONLY Advisory XP Seguros Previdenciário FIC DE FIF Multimercado 70 - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Alaska LONG ONLY Advisory XP Seguros Previdenciário FIC DE FIF Multimercado 70 - RESP Limitada é de -8.66%, equivalente a -58.4% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Alaska LONG ONLY Advisory XP Seguros Previdenciário FIC DE FIF Multimercado 70 - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Alaska LONG ONLY Advisory XP Seguros Previdenciário FIC DE FIF Multimercado 70 - RESP Limitada é de R$ 9.7M.
Quem administra o Alaska LONG ONLY Advisory XP Seguros Previdenciário FIC DE FIF Multimercado 70 - RESP Limitada?
O Alaska LONG ONLY Advisory XP Seguros Previdenciário FIC DE FIF Multimercado 70 - RESP Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 316 cotas disponíveis.