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Alaska LONG ONLY 70 Advisory XP Seguros Previdenciário FIC DE FIF Multimercado - RESP Limitada

CNPJ 35.939.700/0001-20|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,399584
08/06/2026
Rent. no Mês
-3.41%
Rent. 12M
-7.97%
-53.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 53.8M
Média 12M: R$ 53.6M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.21
Vol: 18.89%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Alaska LONG ONLY 70 Advisory XP Seguros Previdenciário FIC DE FIF Multimercado - RESP Limitada
CNPJ
35.939.700/0001-20
Data Inicial
14/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ALASKA INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo-3.41%-6.90%-10.44%-11.37%-11.68%-7.97%+6.48%+30.14%+35.28%-7.06%
% CDI-1275.3%-116.0%-925.8%-328.5%-164.1%-53.8%———-47.1%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+9.44%+0.36%-3.79%-2.06%-6.86%-3.41%——————-6.90%
2025+4.82%-1.44%+10.31%+5.74%+4.91%-0.69%-7.42%+4.78%+3.39%-0.49%+5.43%-4.13%+26.64%
2024-3.35%-0.98%-2.39%-2.83%-2.09%+0.20%-0.93%+3.64%-3.37%-0.58%-2.72%-7.89%-21.29%
2023+3.92%-4.34%-1.09%+3.13%+7.85%+6.58%+2.70%-2.52%-0.31%-2.72%+9.92%+3.48%+28.72%
2022+2.48%-0.45%+4.94%-5.34%+5.28%-8.19%+3.86%+3.53%+0.52%+4.37%-1.84%-2.10%+6.18%
Captação no Mês
R$ 77.012
Resgates no Mês
R$ 248.812
Captação Líquida
-R$ 171.800
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade20.71%23.04%21.25%18.89%17.69%18.89%
Sharpe—-2.30-1.73-1.21-0.55-1.15
Max Drawdown-16.96%
Consistência
Meses Positivos
5
Meses Negativos
7
Melhor Mês
9.44%
Pior Mês
-7.42%
42% positivos · 58% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI72.0%85.4%72.3%
vs IPCA66.8%71.5%53.4%
vs IBOV0.0%0.0%55.4%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 66,70 mi

JUNHO/2026

cotas de fundos
98.88%
valores a pagar
0.91%
valores a receber
0.21%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
08/06/20261,399584-0.82%R$ 53.8M
05/06/20261,411175+0.12%R$ 54.2M
03/06/20261,409456-2.80%R$ 54.2M
02/06/20261,450003+0.60%R$ 55.8M
01/06/20261,441315-0.53%R$ 55.6M
29/05/20261,448974-1.62%R$ 55.9M
28/05/20261,472890-0.79%R$ 57.2M
27/05/20261,484558-0.48%R$ 57.7M
26/05/20261,491683-1.09%R$ 57.9M
25/05/20261,508132+2.52%R$ 58.6M
22/05/20261,471039-0.77%R$ 57.2M
21/05/20261,482509-0.16%R$ 57.6M
20/05/20261,484847+3.01%R$ 57.9M
19/05/20261,441508-1.66%R$ 56.2M
18/05/20261,465775-0.68%R$ 57.2M
15/05/20261,475810-1.21%R$ 57.6M
14/05/20261,493867+0.94%R$ 58.4M
13/05/20261,479974-2.50%R$ 57.8M
12/05/20261,517872-0.40%R$ 59.3M
11/05/20261,523931-2.43%R$ 59.5M
08/05/20261,561924-0.05%R$ 61.0M
07/05/20261,562690-1.15%R$ 61.0M
06/05/20261,580870+1.37%R$ 61.7M
05/05/20261,559432+0.85%R$ 60.8M
04/05/20261,546298-0.61%R$ 60.3M
30/04/20261,555769+1.06%R$ 60.7M
29/04/20261,539405-2.54%R$ 60.1M
28/04/20261,579499-0.60%R$ 62.1M
27/04/20261,589031-0.63%R$ 62.5M
24/04/20261,599061—R$ 62.9M
Ferramentas

Sobre o Alaska LONG ONLY 70 Advisory XP Seguros Previdenciário FIC DE FIF Multimercado - RESP Limitada

O Alaska LONG ONLY 70 Advisory XP Seguros Previdenciário FIC DE FIF Multimercado - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 53.8M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 14/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,399584 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -6.90%. A volatilidade anualizada (12M) é de 18.89%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Alaska LONG ONLY 70 Advisory XP Seguros Previdenciário FIC DE FIF Multimercado - RESP Limitada?
A cota mais recente do Alaska LONG ONLY 70 Advisory XP Seguros Previdenciário FIC DE FIF Multimercado - RESP Limitada é de R$ 1,399584, referente a 08/06/2026.
Qual o CNPJ do Alaska LONG ONLY 70 Advisory XP Seguros Previdenciário FIC DE FIF Multimercado - RESP Limitada?
O CNPJ do Alaska LONG ONLY 70 Advisory XP Seguros Previdenciário FIC DE FIF Multimercado - RESP Limitada é 35.939.700/0001-20.
Qual a rentabilidade do Alaska LONG ONLY 70 Advisory XP Seguros Previdenciário FIC DE FIF Multimercado - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Alaska LONG ONLY 70 Advisory XP Seguros Previdenciário FIC DE FIF Multimercado - RESP Limitada é de -7.97%, equivalente a -53.8% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Alaska LONG ONLY 70 Advisory XP Seguros Previdenciário FIC DE FIF Multimercado - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Alaska LONG ONLY 70 Advisory XP Seguros Previdenciário FIC DE FIF Multimercado - RESP Limitada é de R$ 53.8M.
Quem administra o Alaska LONG ONLY 70 Advisory XP Seguros Previdenciário FIC DE FIF Multimercado - RESP Limitada?
O Alaska LONG ONLY 70 Advisory XP Seguros Previdenciário FIC DE FIF Multimercado - RESP Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.