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Alaska LONG ONLY 100 ICATU Previdencia FIFE FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações

CNPJ 28.558.042/0001-61|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,304562
09/09/2026
Rent. no Mês
+5.78%
Rent. 12M
-14.69%
-100.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 130.7M
Média 12M: R$ 180.9M
Cotistas
7
Sharpe 12M
-1.00
Vol: 29.25%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Alaska LONG ONLY 100 ICATU Previdencia FIFE FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações
CNPJ
28.558.042/0001-61
Data Inicial
19/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ALASKA INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+5.78%-14.04%+8.24%-2.24%-21.13%-14.69%-1.33%+25.49%+25.91%-11.21%
% CDI1862.6%-145.3%755.7%-66.8%-305.4%-100.5%———-75.1%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+14.43%-0.11%-6.71%-3.74%-10.28%-4.85%-0.70%-6.60%+5.78%———-14.04%
2025+6.63%-2.51%+14.96%+8.01%+6.97%-1.64%-11.12%+6.61%+4.64%-1.25%+7.90%-6.94%+33.52%
2024-5.25%-1.73%-3.75%-4.47%-3.39%-0.01%-1.71%+4.97%-5.20%-1.18%-4.35%-11.73%-32.52%
2023+5.26%-6.67%-2.11%+4.26%+10.95%+8.89%+3.52%-3.96%-0.86%-3.77%+13.87%+4.62%+36.86%
2022+2.80%-0.70%+6.31%-7.38%+6.83%-11.76%+5.10%+4.88%+0.29%+5.72%-2.96%-3.48%+3.70%
Captação no Mês
R$ 50.726
Resgates no Mês
R$ 1.205.202
Captação Líquida
-R$ 1.154.476
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade39.97%28.31%31.35%29.25%26.42%29.27%
Sharpe—-0.80-1.66-1.00-0.51-0.88
Max Drawdown-36.80%
Consistência
Meses Positivos
3
Meses Negativos
9
Melhor Mês
14.43%
Pior Mês
-10.28%
25% positivos · 75% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI41.5%28.0%63.5%
vs IPCA38.7%25.2%50.6%
vs IBOV0.0%0.0%57.4%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20261,304562-2.26%R$ 130.7M
08/09/20261,334670+0.98%R$ 134.2M
04/09/20261,321708+0.67%R$ 132.9M
03/09/20261,312959+0.45%R$ 132.2M
02/09/20261,307069+5.51%R$ 131.8M
01/09/20261,238760+0.45%R$ 125.1M
31/08/20261,233268+1.83%R$ 124.7M
28/08/20261,211075-0.74%R$ 122.6M
27/08/20261,220104+0.11%R$ 135.7M
26/08/20261,218811-0.45%R$ 135.8M
25/08/20261,224358+4.22%R$ 136.5M
24/08/20261,174743-0.61%R$ 131.2M
21/08/20261,181947+4.04%R$ 132.0M
20/08/20261,136090-0.72%R$ 127.3M
19/08/20261,144358+0.53%R$ 128.1M
18/08/20261,138276-1.67%R$ 127.5M
17/08/20261,157665+0.84%R$ 129.8M
14/08/20261,147969-1.30%R$ 128.8M
13/08/20261,163121-0.12%R$ 130.0M
12/08/20261,164472-0.87%R$ 130.0M
11/08/20261,174739-2.53%R$ 131.0M
10/08/20261,205236-2.46%R$ 133.5M
07/08/20261,235585-2.51%R$ 137.0M
06/08/20261,267355-2.68%R$ 139.3M
05/08/20261,302229-0.90%R$ 142.4M
04/08/20261,314078-1.80%R$ 144.0M
03/08/20261,338215+1.34%R$ 146.8M
31/07/20261,320472+0.24%R$ 145.0M
30/07/20261,317265+2.24%R$ 144.8M
29/07/20261,288467—R$ 159.3M
Ferramentas

Sobre o Alaska LONG ONLY 100 ICATU Previdencia FIFE FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações

O Alaska LONG ONLY 100 ICATU Previdencia FIFE FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é um fundo de ações administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 130.7M e 7 cotistas. Em funcionamento desde 19/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,304562 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -14.04%. A volatilidade anualizada (12M) é de 29.25%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Ações Ativo. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Alaska LONG ONLY 100 ICATU Previdencia FIFE FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
A cota mais recente do Alaska LONG ONLY 100 ICATU Previdencia FIFE FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de R$ 1,304562, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do Alaska LONG ONLY 100 ICATU Previdencia FIFE FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
O CNPJ do Alaska LONG ONLY 100 ICATU Previdencia FIFE FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é 28.558.042/0001-61.
Qual a rentabilidade do Alaska LONG ONLY 100 ICATU Previdencia FIFE FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Alaska LONG ONLY 100 ICATU Previdencia FIFE FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de -14.69%, equivalente a -100.5% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Alaska LONG ONLY 100 ICATU Previdencia FIFE FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
O patrimônio líquido do Alaska LONG ONLY 100 ICATU Previdencia FIFE FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de R$ 130.7M.
Quem administra o Alaska LONG ONLY 100 ICATU Previdencia FIFE FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
O Alaska LONG ONLY 100 ICATU Previdencia FIFE FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.