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Alaska LONG ONLY 100 ICATU Previdencia FIFE FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações

CNPJ 28.558.042/0001-61|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,326880
08/06/2026
Rent. no Mês
-5.06%
Rent. 12M
-17.09%
-115.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 163.2M
Média 12M: R$ 197.5M
Cotistas
8
Sharpe 12M
-1.12
Vol: 28.55%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Alaska LONG ONLY 100 ICATU Previdencia FIFE FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações
CNPJ
28.558.042/0001-61
Data Inicial
19/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ALASKA INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo-5.06%-12.57%-15.30%-17.78%-19.93%-17.09%-1.33%+25.49%+25.91%-15.91%
% CDI-1893.6%-211.5%-1356.9%-513.6%-280.1%-115.4%———-106.1%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+14.43%-0.11%-6.71%-3.74%-10.28%-5.06%——————-12.57%
2025+6.63%-2.51%+14.96%+8.01%+6.97%-1.64%-11.12%+6.61%+4.64%-1.25%+7.90%-6.94%+33.52%
2024-5.25%-1.73%-3.75%-4.47%-3.39%-0.01%-1.71%+4.97%-5.20%-1.18%-4.35%-11.73%-32.52%
2023+5.26%-6.67%-2.11%+4.26%+10.95%+8.89%+3.52%-3.96%-0.86%-3.77%+13.87%+4.62%+36.86%
2022+2.80%-0.70%+6.31%-7.38%+6.83%-11.76%+5.10%+4.88%+0.29%+5.72%-2.96%-3.48%+3.70%
Captação no Mês
R$ 1.860.152
Resgates no Mês
R$ 916.419
Captação Líquida
R$ 943.733
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade30.02%34.08%32.19%28.55%26.42%28.55%
Sharpe—-2.02-1.57-1.12-0.51-1.07
Max Drawdown-26.19%
Consistência
Meses Positivos
4
Meses Negativos
8
Melhor Mês
14.43%
Pior Mês
-11.12%
33% positivos · 67% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI65.8%68.5%63.5%
vs IPCA61.7%59.2%50.6%
vs IBOV2.6%0.0%57.4%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
08/06/20261,326880-1.22%R$ 163.2M
05/06/20261,343245+0.16%R$ 165.2M
03/06/20261,341150-4.08%R$ 165.0M
02/06/20261,398235+0.84%R$ 171.2M
01/06/20261,386632-0.79%R$ 169.8M
29/05/20261,397617-2.40%R$ 170.9M
28/05/20261,432031-1.16%R$ 174.0M
27/05/20261,448828-0.71%R$ 175.9M
26/05/20261,459229-1.59%R$ 177.3M
25/05/20261,482814+3.65%R$ 180.3M
22/05/20261,430639-1.15%R$ 174.1M
21/05/20261,447247-0.25%R$ 176.1M
20/05/20261,450835+4.38%R$ 176.7M
19/05/20261,389970-2.44%R$ 169.3M
18/05/20261,424782-1.01%R$ 173.1M
15/05/20261,439305-1.79%R$ 175.0M
14/05/20261,465561+1.36%R$ 177.6M
13/05/20261,445911-3.67%R$ 174.9M
12/05/20261,500922-0.58%R$ 181.5M
11/05/20261,509658-3.55%R$ 182.0M
08/05/20261,565271-0.08%R$ 188.1M
07/05/20261,566521-1.69%R$ 188.4M
06/05/20261,593436+1.97%R$ 191.8M
05/05/20261,562695+1.23%R$ 188.2M
04/05/20261,543761-0.90%R$ 186.0M
30/04/20261,557731+1.53%R$ 187.2M
29/04/20261,534201-3.74%R$ 184.4M
28/04/20261,593749-0.92%R$ 190.9M
27/04/20261,608612-0.98%R$ 191.7M
24/04/20261,624576—R$ 193.8M
Ferramentas

Sobre o Alaska LONG ONLY 100 ICATU Previdencia FIFE FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações

O Alaska LONG ONLY 100 ICATU Previdencia FIFE FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é um fundo de ações administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 163.2M e 8 cotistas. Em funcionamento desde 19/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,326880 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -12.57%. A volatilidade anualizada (12M) é de 28.55%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Ações Ativo. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Alaska LONG ONLY 100 ICATU Previdencia FIFE FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
A cota mais recente do Alaska LONG ONLY 100 ICATU Previdencia FIFE FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de R$ 1,326880, referente a 08/06/2026.
Qual o CNPJ do Alaska LONG ONLY 100 ICATU Previdencia FIFE FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
O CNPJ do Alaska LONG ONLY 100 ICATU Previdencia FIFE FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é 28.558.042/0001-61.
Qual a rentabilidade do Alaska LONG ONLY 100 ICATU Previdencia FIFE FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Alaska LONG ONLY 100 ICATU Previdencia FIFE FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de -17.09%, equivalente a -115.4% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Alaska LONG ONLY 100 ICATU Previdencia FIFE FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
O patrimônio líquido do Alaska LONG ONLY 100 ICATU Previdencia FIFE FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de R$ 163.2M.
Quem administra o Alaska LONG ONLY 100 ICATU Previdencia FIFE FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
O Alaska LONG ONLY 100 ICATU Previdencia FIFE FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.