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Alaska BLACK II FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações

CNPJ 26.648.868/0001-96|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,426330
24/07/2026
Rent. no Mês
-6.26%
Rent. 12M
+2.29%
Patrimônio Líquido
R$ 97.2M
Média 12M: R$ 135.8M
Cotistas
11.6K
Sharpe 12M
-0.28
Vol: 45.20%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Alaska BLACK II FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações
CNPJ
26.648.868/0001-96
Data Inicial
11/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ALASKA INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo-6.26%-17.51%-4.88%-29.43%-25.18%+2.29%-12.62%+24.62%+13.13%-3.31%
% CDI-659.4%-222.9%-440.0%-865.9%-358.2%————-23.1%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+23.49%+4.24%-11.69%-1.49%-14.82%-7.74%-6.26%—————-17.51%
2025+15.58%-5.47%+25.49%+9.93%+7.49%+5.15%-17.83%+12.79%+7.95%-2.02%+12.51%-10.65%+67.87%
2024-8.00%-2.58%-5.62%-9.13%-6.18%-7.22%-3.24%+6.16%-3.57%-8.76%-11.70%-19.64%-57.09%
2023+10.11%-12.24%-0.52%+6.06%+11.51%+18.90%+6.34%-9.29%-2.89%-6.28%+24.32%+8.07%+59.47%
2022+13.97%+3.08%+15.29%-14.80%+12.38%-23.09%+7.13%+7.91%-3.01%+12.63%-7.56%-6.21%+9.20%
Captação no Mês
R$ 321.748
Resgates no Mês
R$ 1.961.437
Captação Líquida
-R$ 1.639.689
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade41.97%41.50%49.35%45.20%44.45%45.31%
Sharpe—-2.16-1.19-0.28-0.44-0.40
Max Drawdown-38.97%
Consistência
Meses Positivos
4
Meses Negativos
7
Melhor Mês
23.49%
Pior Mês
-14.82%
36% positivos · 64% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI57.1%61.3%55.8%
vs IPCA55.4%55.6%49.8%
vs IBOV27.7%20.4%54.2%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/20261,426330-1.83%R$ 97.2M
23/07/20261,452988-2.69%R$ 99.0M
22/07/20261,493148+3.00%R$ 101.9M
21/07/20261,449684-0.92%R$ 98.9M
20/07/20261,463171-2.07%R$ 99.8M
17/07/20261,494050-1.34%R$ 102.1M
16/07/20261,514312-2.56%R$ 103.7M
15/07/20261,554133-1.18%R$ 106.4M
14/07/20261,572638+0.78%R$ 107.8M
13/07/20261,560525-3.43%R$ 106.9M
10/07/20261,615964+6.58%R$ 110.8M
09/07/20261,516152+3.97%R$ 104.2M
08/07/20261,458238-0.56%R$ 100.5M
07/07/20261,466397-1.93%R$ 101.2M
06/07/20261,495181-2.21%R$ 103.1M
03/07/20261,528904+1.95%R$ 105.5M
02/07/20261,499698+0.03%R$ 103.6M
01/07/20261,499308-1.47%R$ 103.7M
30/06/20261,521634-1.54%R$ 105.4M
29/06/20261,545504+0.83%R$ 107.0M
26/06/20261,532846+2.22%R$ 106.3M
25/06/20261,499504+1.78%R$ 104.0M
24/06/20261,473345+0.54%R$ 102.2M
23/06/20261,465504+0.03%R$ 101.8M
22/06/20261,465059+1.58%R$ 101.8M
19/06/20261,442328+1.24%R$ 100.3M
18/06/20261,424715-2.88%R$ 99.2M
17/06/20261,466975-0.94%R$ 102.2M
16/06/20261,480889-2.14%R$ 103.3M
15/06/20261,513266—R$ 105.5M
Ferramentas

Sobre o Alaska BLACK II FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações

O Alaska BLACK II FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é um fundo de ações administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 97.2M e 11.6K cotistas. Em funcionamento desde 11/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1,426330 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -17.51%. A volatilidade anualizada (12M) é de 45.20%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Alaska BLACK II FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações?
A cota mais recente do Alaska BLACK II FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é de R$ 1,426330, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do Alaska BLACK II FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações?
O CNPJ do Alaska BLACK II FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é 26.648.868/0001-96.
Qual a rentabilidade do Alaska BLACK II FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Alaska BLACK II FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é de +2.29%.
Qual o patrimônio líquido do Alaska BLACK II FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações?
O patrimônio líquido do Alaska BLACK II FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é de R$ 97.2M.
Quem administra o Alaska BLACK II FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações?
O Alaska BLACK II FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.