Numerando

Publicidade

Alaska BLACK II FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações

CNPJ 26.648.868/0001-96|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,495121
09/09/2026
Rent. no Mês
+8.07%
Rent. 12M
-13.24%
-90.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 99.4M
Média 12M: R$ 131.1M
Cotistas
11.2K
Sharpe 12M
-0.61
Vol: 45.81%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Alaska BLACK II FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações
CNPJ
26.648.868/0001-96
Data Inicial
11/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ALASKA INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+8.07%-13.54%+11.38%-2.64%-27.37%-13.24%-12.62%+24.62%+13.13%-8.03%
% CDI2600.9%-140.1%1043.7%-78.8%-395.7%-90.6%———-53.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+23.49%+4.24%-11.69%-1.49%-14.82%-7.74%+0.38%-9.42%+8.07%———-13.54%
2025+15.58%-5.47%+25.49%+9.93%+7.49%+5.15%-17.83%+12.79%+7.95%-2.02%+12.51%-10.65%+67.87%
2024-8.00%-2.58%-5.62%-9.13%-6.18%-7.22%-3.24%+6.16%-3.57%-8.76%-11.70%-19.64%-57.09%
2023+10.11%-12.24%-0.52%+6.06%+11.51%+18.90%+6.34%-9.29%-2.89%-6.28%+24.32%+8.07%+59.47%
2022+13.97%+3.08%+15.29%-14.80%+12.38%-23.09%+7.13%+7.91%-3.01%+12.63%-7.56%-6.21%+9.20%
Captação no Mês
R$ 35.550
Resgates no Mês
R$ 1.099.111
Captação Líquida
-R$ 1.063.561
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade55.30%41.19%46.70%45.81%44.45%45.76%
Sharpe—-0.59-1.32-0.61-0.44-0.49
Max Drawdown-47.37%
Consistência
Meses Positivos
5
Meses Negativos
7
Melhor Mês
23.49%
Pior Mês
-14.82%
42% positivos · 58% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI43.6%34.8%55.8%
vs IPCA42.3%29.8%49.8%
vs IBOV17.4%1.5%54.2%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20261,495121-3.18%R$ 99.4M
08/09/20261,544281+1.41%R$ 103.1M
04/09/20261,522737+0.91%R$ 102.0M
03/09/20261,509066+0.66%R$ 101.2M
02/09/20261,499100+7.60%R$ 100.6M
01/09/20261,393235+0.71%R$ 93.6M
31/08/20261,383447+2.60%R$ 93.0M
28/08/20261,348403-1.02%R$ 90.8M
27/08/20261,362312+0.01%R$ 91.7M
26/08/20261,362128-0.98%R$ 91.8M
25/08/20261,375542+6.53%R$ 92.9M
24/08/20261,291262-0.97%R$ 87.2M
21/08/20261,303929+6.13%R$ 88.2M
20/08/20261,228615-1.18%R$ 83.1M
19/08/20261,243342+0.72%R$ 84.2M
18/08/20261,234397-2.40%R$ 83.7M
17/08/20261,264693+1.10%R$ 85.8M
14/08/20261,250987-1.77%R$ 84.9M
13/08/20261,273495-0.21%R$ 86.4M
12/08/20261,276234-1.36%R$ 86.6M
11/08/20261,293802-3.62%R$ 87.8M
10/08/20261,342344-3.63%R$ 91.1M
07/08/20261,392931-3.71%R$ 94.6M
06/08/20261,446643-3.78%R$ 98.3M
05/08/20261,503459-0.95%R$ 102.2M
04/08/20261,517859-2.30%R$ 103.3M
03/08/20261,553644+1.72%R$ 105.7M
31/07/20261,527339+0.33%R$ 104.0M
30/07/20261,522283+3.29%R$ 103.7M
29/07/20261,473777—R$ 100.4M
Ferramentas

Sobre o Alaska BLACK II FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações

O Alaska BLACK II FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é um fundo de ações administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 99.4M e 11.2K cotistas. Em funcionamento desde 11/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1,495121 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -13.54%. A volatilidade anualizada (12M) é de 45.81%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Alaska BLACK II FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações?
A cota mais recente do Alaska BLACK II FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é de R$ 1,495121, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do Alaska BLACK II FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações?
O CNPJ do Alaska BLACK II FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é 26.648.868/0001-96.
Qual a rentabilidade do Alaska BLACK II FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Alaska BLACK II FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é de -13.24%, equivalente a -90.6% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Alaska BLACK II FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações?
O patrimônio líquido do Alaska BLACK II FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é de R$ 99.4M.
Quem administra o Alaska BLACK II FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações?
O Alaska BLACK II FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.

Testar

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.