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Alaska BLACK II FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações

CNPJ 26.648.868/0001-96|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,514981
08/06/2026
Rent. no Mês
-8.14%
Rent. 12M
-13.90%
-93.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 106.1M
Média 12M: R$ 141.0M
Cotistas
12.0K
Sharpe 12M
-0.63
Vol: 45.30%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Alaska BLACK II FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações
CNPJ
26.648.868/0001-96
Data Inicial
11/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ALASKA INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo-8.14%-12.39%-22.29%-21.50%-23.58%-13.90%-12.62%+24.62%+13.13%-10.62%
% CDI-3046.5%-208.4%-1977.5%-621.2%-331.3%-93.8%———-70.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+23.49%+4.24%-11.69%-1.49%-14.82%-8.14%——————-12.39%
2025+15.58%-5.47%+25.49%+9.93%+7.49%+5.15%-17.83%+12.79%+7.95%-2.02%+12.51%-10.65%+67.87%
2024-8.00%-2.58%-5.62%-9.13%-6.18%-7.22%-3.24%+6.16%-3.57%-8.76%-11.70%-19.64%-57.09%
2023+10.11%-12.24%-0.52%+6.06%+11.51%+18.90%+6.34%-9.29%-2.89%-6.28%+24.32%+8.07%+59.47%
2022+13.97%+3.08%+15.29%-14.80%+12.38%-23.09%+7.13%+7.91%-3.01%+12.63%-7.56%-6.21%+9.20%
Captação no Mês
R$ 274.268
Resgates no Mês
R$ 651.894
Captação Líquida
-R$ 377.626
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade43.91%52.43%52.11%45.30%44.45%45.29%
Sharpe—-1.46-1.08-0.63-0.44-0.56
Max Drawdown-35.11%
Consistência
Meses Positivos
5
Meses Negativos
7
Melhor Mês
23.49%
Pior Mês
-17.83%
42% positivos · 58% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI71.0%80.0%55.8%
vs IPCA67.9%73.1%49.8%
vs IBOV36.8%22.3%54.2%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
08/06/20261,514981-2.04%R$ 106.1M
05/06/20261,546500-0.77%R$ 108.3M
03/06/20261,558555-6.02%R$ 109.4M
02/06/20261,658326+1.54%R$ 116.5M
01/06/20261,633218-0.97%R$ 114.6M
29/05/20261,649277-3.42%R$ 115.9M
28/05/20261,707764-1.26%R$ 120.0M
27/05/20261,729518-1.18%R$ 121.6M
26/05/20261,750094-2.20%R$ 123.1M
25/05/20261,789459+4.94%R$ 125.9M
22/05/20261,705148-1.63%R$ 120.1M
21/05/20261,733484-0.58%R$ 122.5M
20/05/20261,743534+6.36%R$ 123.2M
19/05/20261,639230-3.64%R$ 115.8M
18/05/20261,701080-0.53%R$ 120.1M
15/05/20261,710211-3.53%R$ 121.2M
14/05/20261,772762+1.62%R$ 126.1M
13/05/20261,744452-5.78%R$ 124.2M
12/05/20261,851405-0.72%R$ 132.4M
11/05/20261,864746-4.34%R$ 133.3M
08/05/20261,949281-0.02%R$ 139.6M
07/05/20261,949650-2.17%R$ 139.7M
06/05/20261,992916+2.35%R$ 142.9M
05/05/20261,947161+1.94%R$ 139.9M
04/05/20261,910149-1.35%R$ 137.0M
30/04/20261,936293+2.67%R$ 139.1M
29/04/20261,885907-4.79%R$ 135.5M
28/04/20261,980699-1.24%R$ 142.4M
27/04/20262,005563-0.77%R$ 144.1M
24/04/20262,021170—R$ 145.4M
Ferramentas

Sobre o Alaska BLACK II FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações

O Alaska BLACK II FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é um fundo de ações administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 106.1M e 12.0K cotistas. Em funcionamento desde 11/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1,514981 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -12.39%. A volatilidade anualizada (12M) é de 45.30%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Alaska BLACK II FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações?
A cota mais recente do Alaska BLACK II FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é de R$ 1,514981, referente a 08/06/2026.
Qual o CNPJ do Alaska BLACK II FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações?
O CNPJ do Alaska BLACK II FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é 26.648.868/0001-96.
Qual a rentabilidade do Alaska BLACK II FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Alaska BLACK II FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é de -13.90%, equivalente a -93.8% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Alaska BLACK II FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações?
O patrimônio líquido do Alaska BLACK II FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é de R$ 106.1M.
Quem administra o Alaska BLACK II FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações?
O Alaska BLACK II FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.